رشد ۱۸ درصدی صندوق‌های مختلط: موفقیت صندوق‌های گارانتی و کاریزما

به گزارش بورس امروز؛ در آذر ماه ۱۴۰۳، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با رشد ۱۸ درصدی به ارزش خالص دارایی ۷۶،۲۹۱.۷۲ میلیارد ریال دست یافتند، در حالی که تعداد صندوق‌ها از ۲۵ به ۲۴ کاهش یافت. از نظر ارزش خالص دارایی، صندوق تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند (گارانتی) با ارزش ۱۶،۸۹۷.۵۷ میلیارد ریال در جایگاه نخست قرار گرفت. این صندوق همچنین در بازدهی سالانه نیز با ۴۰.۵۱ درصد بازدهی، برترین عملکرد را در میان صندوق‌های مختلط داشته است. در جایگاه دوم صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما قرار دارد که با ارزش خالص دارایی ۱۵،۹۹۱.۰۶ میلیارد ریال و بازدهی سالانه ۲۶.۷۷ درصد، جایگاه قابل توجهی را در این حوزه کسب کرده است.

در آذر ماه سال جاری، ارزش خالص دارایی های صندوق های مختلط به مبلغ ۷۶،۲۹۱.۷۲ میلیارد ریال بود که ۲۴ صندوق را در بر میگرفت. این درحالی است که در دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲، ارزش خالص دارایی های صندوق مختلط با تعداد ۲۵ عدد، به مبلغ ۶۴،۸۱۶.۹۴ میلیارد ریال بود. لذا ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مختلط با وجود کاهش تعداد صندوق، با رشد ۱۸ درصدی همراه شد.

صندوق تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند با نماد گارانتی در دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ موفق به کسب ارزش دارایی ۱۶،۸۹۷.۵۷ میلیارد ریالی با قیمت صدور ۱۵،۸۹۷ و قیمت ابطال ۱۵،۸۳۵ ریالی شد. ارزش خالص دارایی صندوق گارانتی در ۳۰ آذر ماه سال جاری، این صندوق را در جایگاه نخست قرار داد. صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما با نماد ضمان که ارزش خالص دارایی های ان به رقم ۱۵،۹۹۱.۰۶ میلیارد ریال با قیمت صدور ۲۰،۰۰۵ ریال و قیمت ابطال ۱۹،۸۸۳ ریال در جایگاه دومین صندوق با بیشترین ارزش دارایی قرار گرفت.

ارزش ۹،۷۹۳.۱ میلیارد ریالی صندوق زیتون نماد پایا با قیمت صدور ۲۴،۶۵۱ ریال و قیمت ابطال ۲۴،۵۶۳ ریال، این صندوق را در جایگاه سوم قرار داد. صندوق تضمین اصل سرمایه مفید که ارزش ۵،۷۹۸.۸۵ میلیارد ریالی با قیمت صدور ۲۱،۸۱۹ ریال و قیمت ابطال ۲۱،۷۳۱ ریال در جایگاه چهارم قرار میگیرد. صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن با ارزش دارایی ۴,۷۰۳.۲۹ میلیارد ریالی و قیمت صدور ۳۱۳،۵۴۱ ریال و قیمت ابطال ۳۱۲،۱۲۲ ریال در جایگاه پنجم قرا  میگیرد.

از منظر بازده سالانه، بیشترین بازده صندوق مربوط به صندوق تضمین اصل سرمایه دماوند به میزان ۴۰.۵۱ درصد می باشد که بیشترین ارزش خالص دارایی را نیز در بر میگیرد. در میان ۱۰ صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی، صندوق نیکوکاری ایتام برکت با بازده ۳۱.۱۲ درصد در جایگاه دوم، صندوق مختلط گوهر نفیس با بازده ۲۷.۴۷ درصد در جایگاه سوم، صندوق تضمین اصل سرمایه مفید با بازده ۲۶.۷۷ درصد در جایگاه چهارم، صندوق سپهر اندیشه نوین با بازده ۲۴.۴۹ درصد در جایگاه پنجم قرار میگیرد.

منبع: شماره ۱۰۲ نشریه بورس امروز.- دیماه ۱۴۰۳