مقایسه صندوق های برتر سهامی در یکماهه خرداد 1403
به گزارش بورس امروز؛ در خرداد ماه سال 1403 شاهد حفظ جایگاه 5 صندوق با بیشترین ارزش دارایی نسبت به دوره مشابه سال گذشته بودیم. در این گزارش نگاهی به وضعیت 5 صندوق و سایر معیارهای انتخاب صندوق برتر خواهیم داشت.
صندوق های سرمایه گذاری در سهام به دلیل پذیرش ریسک مورد توجه سرمایه گذاران ریسک پذیر هستند که در مقابل تمایل به دریافت بازده بالا، قدرت پذیرش ریسک منفی به همان میزان را دارند. این نوع صندوق با داشتن بیش از 70 درصد سهام در سبد دارایی خود امکان تضمین حداقل سود را برای مشتریان نداشته و مناسب سرمایه گذاران ریسک پذیر می باشد.
در خرداد ماه سال 1403 مجموع ارزش دارایی 133 صندوق سرمایه گذاری در سهام حاضر از ارزش 1،100،140.29 میلیارد ریالی برخوردار بود. درحالی که در خرداد ماه سال 1402، مجموع ارزش دارایی این صندوقها به میزان 1،011،518.1 میلیارد ریال بوده است که در خرداد ماه 1403 به میزان 9 درصد به دلیل افزایش تعداد صندوق های سرمایه گذاری در سهام از 103 عدد به 133 عدد، رشد یافت.
از میان 133 صندوق سرمایه گذاری در سهام، 5 صندوق برتر از نظر ارزش خالص دارایی ها به ترتیب شامل صندوق واسطه گری مالی یکم با ارزش 150،325.24 میلیارد ریال، پالایشی یکم با ارزش 130،728.94 میلیارد ریال، صندوق سهامی اهرمی کاریزما با ارزش 123،223.66 میلیارد ریال، صندوق سهامی اهرمی توان مفید با ارزش دارایی 53،055.87 میلیارد ریال و صندوق مشترک پیشتاز با ارزش دارایی 50،031 میلیارد ریال بودند در حالی که در خرداد ماه سال گذشته، جایگاه 5 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی را به ترتیب به واسطه گری مالی یکم با ارزش دارایی 175،698.13 میلیارد ریال، صندوق پالایشی یکم با ارزش دارایی 155،545.09 میلیارد ریال، صندوق سهامی اهرمی کاریزما با ارزش دارایی 74،759.14 میلیارد ریال، صندوق مشترک پیشتاز با ارزش دارایی 60،522.78 میلیارد ریال و صندوق مشترک پیشرو با ارزش دارایی 43،694.81 میلیارد ریال بودند.
لذا همان طور که مشاهده می شود، صندوق های واسطه ری مالی یکم، پالایشی یکم، اهرمی کاریزما و مشترک پیشتاز در دو دوره جزو 5 صندوق با بیشترین ارزش دارایی بوده اند. در میان صندوق های سرمایه گذاری در سهام، 5 صندوق با بیشترین ضریب بتا شامل صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه با ضریب 2.25، صندوق سهامی اهرمی کاریزما با ضریب 1.78، صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه با ضریب 1.74، صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی با ضریب 1.65 و صندوق مشترک پویا با ضریب 4865 بود درحالی که بازده یک سال منتهی به 31 خرداد 1403 شاخص کل به میزان 6- درصد بوده است.
علاوه بر این، 5 صندوق با بیشترین میزان ضریب آلفا در خرداد ماه 1403 شامل صندوق های ثروت هامرز با ضریب 25.21، صندوق حفظ ارزش دماوند با ضریب 23.94، صندوق بخشی فلزات کیمیا با ضریب 15.51، صندوق مشترک ستاره خاورمیانه با ضریب 15.18 و صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه با ضریب 14.5 بوده است.
منبع: شماره 96 نشریه بورس امروز– تیرماه 1403
