صدرنشینی حامی و گنجینه

به گزارش بورس امروز؛ در آذر ماه 1403، ارزش خالص دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به 7،476،775 میلیارد ریال رسید، که نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیر 33 درصدی همراه بود. در میان 149 صندوق، “صندوق ثابت حامی” با 609،931 میلیارد ریال در صدر ایستاد و “گنجینه زرین شهر” با 590،094 میلیارد ریال مقام دوم را حفظ کرد. علی‌رغم افزایش ارزش دارایی، “لوتوس پارسیان” از رده اول به سوم نزول کرد. بازدهی برتر یکساله به “روند پایدار آبان” با 38.21 درصد تعلق گرفت، در حالی که صندوق‌های “افرا نماد پایدار” و “ثابت حامی” نیز بازدهی‌های جذابی ارائه دادند.

در آذر ماه سال جاری، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل 149 صندوق، از ارزش خالص دارایی 7،476،775.72 میلیارد ریالی برخوردار بودند. در آذر ماه سال 1402 نیز صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با تعداد 139 صندوق، ارزش خالص دارایی 5،636،229.43 میلیارد ریالی را خلق کردند. لذا ارزش کل خالص دارایی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان 33 درصد در دوره یکساله منتهی به 30 آذر 1403 نسبت به دوره مشابه سال 1402 رشد یافت.

در آذر ماه سال جاری، صندوق ثابت حامی با ارزش خالص دارایی 609،931.56 میلیارد ریال در جایگاه نخست، صندوق گنجینه زرین شهر با ارزش خالص دارایی 590,094.71 در جایگاه دوم، صندوق لوتوس پارسیان با ارزش خالص دارایی 585,709.85 میلیارد ریال در جایگاه سوم، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثبات کاردان با ارزش خالص دارایی 477,257.17 میلیارد ریال در جایگاه چهارم و صندوق اندوخته پایدار سپهر با ارزش خالص دارایی 230,411.08 میلیارد ریالی در جایگاه پنجم قرار داشت.

درحالی که در دوره یک ساله منتهی به 30 آذر 1402، صندوق لوتوس پارسیان با ارزش خالص دارایی 595,440.19 میلیارد ریالی در جایگاه نخست، گنجینه زرین شهر با ارزش خالص دارایی 593,425.2 میلیارد ریالی در جایگاه دوم، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان با ارزش خالص دارایی 431,453.35 میلیارد ریالی در جایگاه سوم، صندوق ثابت حامی با ارزش خالص دارایی 364,149.25 میلیارد ریالی در جایگاه چهارم و صندوق اندوخته پایدار سپهر با ارزش خالص دارایی 266,555.71 میلیارد ریالی در جایگاه پنجم قرار داشت.

همان طور که مشاهده می شود، صندوق لوتوس پارسیان طی یک سال گذشته از نظر جایگاه کاهش یافته است درحالی که ارزش خالص دارایی های آن رشد کرده است. این درحالی است که رشد ارزش دارایی های صندوق گنجینه زرین شهر به میزانی تحقق یافته است که جایگاه این صندوق را حفظ کرده است. تغییر جایگاه صندوق ها برای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان نیز رخ داد؛ به طوری که با وجود افزایش ارزش خالص دارایی ها، جایگاه این صندوق از سوم به چهارم تغییر یافت.

از منظر بازده یکساله، بیشترین بازده یکسال منتهی به 30 آذر 1403 به صندوق روند پایدار آبان با 38.21 درصد تعلق دارد درحالی که در میان 10 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارای ها، صندوق افرا نماد پایدار با بازده 31.07 درصد و صندوق ثابت حامی با بازده یکساله 29.16 درصد بیشترین بازده یکساله را محقق کردند.

همان طور که در نمودار فوق مشاهده می شود، ندوق افرار نماد پایدار با بازده 31.07 بیشترین بازده یکساله منتهی به 30 آذر 1403 را کسب کرد. صندوق ثابت حامی با بازده 29.16 درصد در جایگاه دوم، صندوق مشترک آتیه نوین با بازده 25.23 درصد در جایگاه سوم، صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی با بازده 25.13 درصد در جایگاه چهارم و صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران با بازده 24.64 درصدی در جایگاه پنجم قرار دارد.

در دوره یک ساله منتهی به 30 آذر 1402 نیز، بیشترین بازده مربوط به صندوق گنیجنه آینده روشن به میزان 41.32 درصد بوده است. در بین 10 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی ها نیز، صندوق افرا نماد پایدار با بازده 27.72 درصدی در جایگاه نخست و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با بازده 25.14 درصدی در جایگاه دوم قرار گرفتند.

منبع: شماره 102نشریه بورس امروز– دیماه 1403