مقایسه صندوق های برتر سهامی در یکماهه خرداد ۱۴۰۳
در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ مجموع ارزش دارایی ۱۳۳ صندوق سرمایه گذاری در سهام حاضر از ارزش ۱،۱۰۰،۱۴۰.۲۹ میلیارد ریالی برخوردار بود. درحالی که در خرداد ماه سال ۱۴۰۲، مجموع ارزش دارایی این صندوقها به میزان ۱،۰۱۱،۵۱۸.۱ میلیارد ریال بوده است که در خرداد ماه ۱۴۰۳ به میزان ۹ درصد به دلیل افزایش تعداد صندوق های سرمایه گذاری در سهام از ۱۰۳ عدد به ۱۳۳ عدد، رشد یافت.
به گزارش بورس امروز؛ در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ شاهد حفظ جایگاه ۵ صندوق با بیشترین ارزش دارایی نسبت به دوره مشابه سال گذشته بودیم. در این گزارش نگاهی به وضعیت ۵ صندوق و سایر معیارهای انتخاب صندوق برتر خواهیم داشت.
صندوق های سرمایه گذاری در سهام به دلیل پذیرش ریسک مورد توجه سرمایه گذاران ریسک پذیر هستند که در مقابل تمایل به دریافت بازده بالا، قدرت پذیرش ریسک منفی به همان میزان را دارند. این نوع صندوق با داشتن بیش از ۷۰ درصد سهام در سبد دارایی خود امکان تضمین حداقل سود را برای مشتریان نداشته و مناسب سرمایه گذاران ریسک پذیر می باشد.
در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ مجموع ارزش دارایی ۱۳۳ صندوق سرمایه گذاری در سهام حاضر از ارزش ۱،۱۰۰،۱۴۰.۲۹ میلیارد ریالی برخوردار بود. درحالی که در خرداد ماه سال ۱۴۰۲، مجموع ارزش دارایی این صندوقها به میزان ۱،۰۱۱،۵۱۸.۱ میلیارد ریال بوده است که در خرداد ماه ۱۴۰۳ به میزان ۹ درصد به دلیل افزایش تعداد صندوق های سرمایه گذاری در سهام از ۱۰۳ عدد به ۱۳۳ عدد، رشد یافت.
از میان ۱۳۳ صندوق سرمایه گذاری در سهام، ۵ صندوق برتر از نظر ارزش خالص دارایی ها به ترتیب شامل صندوق واسطه گری مالی یکم با ارزش ۱۵۰،۳۲۵.۲۴ میلیارد ریال، پالایشی یکم با ارزش ۱۳۰،۷۲۸.۹۴ میلیارد ریال، صندوق سهامی اهرمی کاریزما با ارزش ۱۲۳،۲۲۳.۶۶ میلیارد ریال، صندوق سهامی اهرمی توان مفید با ارزش دارایی ۵۳،۰۵۵.۸۷ میلیارد ریال و صندوق مشترک پیشتاز با ارزش دارایی ۵۰،۰۳۱ میلیارد ریال بودند در حالی که در خرداد ماه سال گذشته، جایگاه ۵ صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی را به ترتیب به واسطه گری مالی یکم با ارزش دارایی ۱۷۵،۶۹۸.۱۳ میلیارد ریال، صندوق پالایشی یکم با ارزش دارایی ۱۵۵،۵۴۵.۰۹ میلیارد ریال، صندوق سهامی اهرمی کاریزما با ارزش دارایی ۷۴،۷۵۹.۱۴ میلیارد ریال، صندوق مشترک پیشتاز با ارزش دارایی ۶۰،۵۲۲.۷۸ میلیارد ریال و صندوق مشترک پیشرو با ارزش دارایی ۴۳،۶۹۴.۸۱ میلیارد ریال بودند.
لذا همان طور که مشاهده می شود، صندوق های واسطه ری مالی یکم، پالایشی یکم، اهرمی کاریزما و مشترک پیشتاز در دو دوره جزو ۵ صندوق با بیشترین ارزش دارایی بوده اند. در میان صندوق های سرمایه گذاری در سهام، ۵ صندوق با بیشترین ضریب بتا شامل صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه با ضریب ۲.۲۵، صندوق سهامی اهرمی کاریزما با ضریب ۱.۷۸، صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه با ضریب ۱.۷۴، صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی با ضریب ۱.۶۵ و صندوق مشترک پویا با ضریب ۴۸۶۵ بود درحالی که بازده یک سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ شاخص کل به میزان ۶- درصد بوده است.
علاوه بر این، ۵ صندوق با بیشترین میزان ضریب آلفا در خرداد ماه ۱۴۰۳ شامل صندوق های ثروت هامرز با ضریب ۲۵.۲۱، صندوق حفظ ارزش دماوند با ضریب ۲۳.۹۴، صندوق بخشی فلزات کیمیا با ضریب ۱۵.۵۱، صندوق مشترک ستاره خاورمیانه با ضریب ۱۵.۱۸ و صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه با ضریب ۱۴.۵ بوده است.
منبع: شماره ۹۶ نشریه بورس امروز- تیرماه ۱۴۰۳