رشد 16 درصدی ارزش دارایی صندوقهای با درآمد ثابت
به گزارش بورس امروز؛ در خرداد ماه سال 1403 صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمدثابت موفق به کسب رشد 16 درصدی در سبد دارایی خود نسبت به خرداد ماه سال 1402 بودند. در این گزارش وضعیت 10 صندوق برتر از دیدگاه ارزش دارایی و بازده سالانه مورد بررسی و معرفی قرار میگیرد.
یکی از مزایای استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری داشتن سبدهای سرمایهگذاری متنوع متناسب با ریسک سرمایهگذاران است. صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمدثابت که به منظور کنترل ریسک از میزان سهام کمتر از 20 درصد در سبد دارایی خود برخوردار هستند یکی از بهترین گزینهها برای افراد ریسکگریز هستند تا زمان کمتری را صرف بررسی بازارهای سرمایهگذاری نمایند.
در خرداد 1403، ارزش خالص دارایی 145 صندوق سرمایهگذاری در اوراق با درآمدثابت وجود 5،730،726.35 میلیارد ریال بود که نسبت به مجموع ارزش خالص دارایی خرداد سال گذشته با ارزش 4،944،322.49 میلیار ریال به میزان 16 درصد افزایش یافت. 10 صندوق با بیشترین ارزشخالصدارایی در خرداد 1403 شامل صندوق «لوتوس پارسیان» با ارزشدارایی 600،773.91 میلیارد ریال، «گنجینهزرینشهر» با 508،228.51 میلیاردریال، «ثابتحامی» با 476،873.8 میلیاردریال، «سرمایهگذاری در اوراقبهادار با درآمدثابتکاردان» با ارزش 424،974.57 میلیاردریال، «اندوخته پایدار سپهر» با ارزش 216،958.3 میلیاردریال، «افرا نماد پایدار» با ارزش 174،606.21 میلیاردریال، «اوج ملت» با ارزش 155،744.38 میلیاردریال، «اعتمادکارگزاری بانکملیایران» با ارزش 131،141.65 میلیاردریال، «سپید دماوند» با ارزش 122،057.78 میلیاردریال و «اندوخته توسعه صادرات آرمانی» با ارزشدارایی 121،019.65 میلیاردریال است.
در خرداد ماه سال گذشته صندوق «لوتوس پارسیان» با ارزشدارایی 535,642.79 میلیاردریالی در جایگاه دوم قرار داشت درحالی که در خرداد امسال این صندوق به رتبهاول ارتقا یافته است. از دیگر صندوقهای رشدیافته از میان صندوقهای با بیشترین ارزشدارایی میتوان به «افرا نماد پایدار» اشاره کرد که در خرداد سال گذشته با ارزشدارایی 130,208.26 میلیاردریالی در جایگاه هشتم قرار داشت و در خردادماه سال1403 به جایگاه ششم رشد یافت. سایر نمادهای حاضر در میان 10 صندوق با بیشترین ارزشدارایی طی یک سال گذشته با تنزل جایگاه روبهرو شد و یا به طور کلی جایگاه خود را از میان 10 صندوق برتر از دست داد. به طوریکه «اعتماد آفرین پارسیان» و «نوع دوم کارا» در خرداد 1403 در میان 10 صندوق مذکور قرار نداشتند.
در میان 145 صندوق سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت طی یک سال منتهی به خرداد 1403، صندوقهای «نوع دوم اعتبار» با بازده سالانه 29.64 درصد، «سپهر سودمند سینا» با بازده 29.12 درصد، «پایا ثروتپویا» با بازده 29.1 درصد، «افرا نماد پایدار» با بازده 29.04 درصد، «لبخند فارابی» با بازده 29.02 درصد، « گنجینهآیندهروشن» با بازده 28.9 درصد، «مشترک صنعت و معدن» با بازده 28.63 درصد، «ثبات ویستا» با بازده 28.51 درصد، «آوایفردایزاگرس» با بازده 28.44 درصد، «تداوماطمینانتمدن» با بازده 28.44 درصد جزو 10 صندوق برتر با بیشترین بازدهسالانه را در 31 خرداد ماه بودند.
این درحالیست که در خرداد 1402 نیز صندوقهای «گنجینهآیندهروشن» با بازده 35.75 درصد، «نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان» با بازده 33.24 درصد، «مشترک گنجینه آوا نوین» با بازده 30.01 درصد، «نیکوکاری جایزه علمیفناوری پیامبراعظم(ص)» با بازده 29.31 درصد، «ارزشکاوان ایرانیان» با بازده 29.31 درصد، «اعتماد داریک» با بازده 28.49 درصد، «ثابت مانی» با بازده 27.89 درصد، «آرمان آتی کوثر» با بازده 27.35 درصد، «افرا نماد پایدار» با بازده 25.7 درصد و صندوق «تصمیم» با بازده 25.58 درصد به ترتیب جایگاههای اول تا دهم پر بازدهترین صندوقهای بودند. لذا صندوقهای گنجینه آینده روشن و افرا نماد پایدار تنها صندوقهایی هستند که در دوره دو دوره متوالی در میان 10 صندوق پر بازده قرار داشتند.
منبع: شماره 96 نشریه بورس امروز – تیرماه 1403
