ثبات جایگاه صندوقهای پر بازده در اردیبهشت 1403
به گزارش بورس امروز؛ در اردیبهشت ماه سال 1403 به دلیل نوساناتی که بازار سرمایه طی یک سال گذشته تجربه نمود بازده صندوقهای مختلط نیز تحت تأثیر قرار گرفت. اما با این وجود برخی صندوقها همچنان در میان صندوقهای مختلط با بیشترین بازده سالانه قرار داشتند. در این گزارشی تحول صندوقهای سرمایهگذاری مختلط را در دوره یک ساله منتهی به اردیبهشت 1403 با دوره مشابه سال گذشته بررسی خواهیم کرد.
صندوق سرمایهگذاری مختلط به دلیل تخصیص کمتر از 50 درصد دارایی به سهام شرکتها، از میزان ریسک پایینتری نسبت به صندوقهای سرمایهگذاری در سهام برخوردار بوده اما به دلیل سهم بالای دارایی سهامی نسبت به سهم این دارایی در سبد سرمایهگذاری با درآمد ثابت که کمتر از 20 درصد است، از میزان ریسک بیشتری برخوردار است. لذا صندوقهای سرمایهگذاری مختلط بهترین انتخاب برای افرادی است که ریسکپذیر با درجه ریسک متوسط است.
صندوقهای سرمایهگذاری مختلط که تنها 26 صندوق میباشند از ارزش دارایی 62،728.46 میلیارد ریال در اردیبهشت ماه سال 1403 برخوردار بودند که نسبت به دوره مشابه در سال 1402 که دارای ارزش 59،883.55 میلیارد ریال بوده است به میزان 5 درصد رشد یافت. همان طور که در نمودار زیر مشاهده میشود، 10 صندوق برتر شامل صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما، صندوق تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند، صندوق زیتون نماد پایا، صندوق تضمین اصل سرمایه مفید، صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن، صندوق توسعه ممتاز مفید، صندوق سپهر اندیشه نوین، صندوق مشترک کوثر، صندوق تجربه ایرانیان، صندوق مختلط کاریزما بود.
در میان 10 صندوق برتر، صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما با ارزش خالص دارایی 15،730.47 میلیارد ریال در جایگاه نخست، صندوق تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند با ارزش 9،221.89 میلیارد ریال در جایگاه دوم، زیتون نماد پایا با خالص دارایی 6،313.45 میلیارد ریال در جایگاه سوم قرار گرفتند.
در اردیبهشت 1402 نیز صندوقهای تضمین اصل سرمایه کاریزما، صندوق زیتون نماد پایا، صندوق تضمین اصل سرمایه مفید، مختلط گوهر نفیس تمدن و بسیاری از صندوقهای برتر در سال 1403 از پیشینه حضور در 10 صندوق با بیشترین خالص ارزش افزوده برخوردارند. صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما در اردیبهشت ما 1402 نیز در جایگاه نخست با خالص ارزش 21،575.36 میلیارد ریال قرار داشت. با وجود کاهش خالص ارزش داراییهای این صندوق، در هر دو دوره جایگاه اول از میان 10 صندوق برتر با بیشترین خالص دارایی را به خود اختصاص داد.
در اردیبهشت ماه 1402، صندوق زیتون نماد پایا که از ارزش خالص دارایی 6،97.22 میلیون ریالی در جایگاه دوم قرار داشت، در دوره مشابه امسال به دلیل داشتن خالص ارزش دارایی 6،313.5 میلیارد ریالی به جایگاه سوم تنزل یافت و صندوق تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند که در اردیبهشت ماه جزو صندوقهای دهگانه با بیشترین ارزش خالص دارایی قرار نداشت، در اردیبهشت 1403 رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
10 صندوق سرمایهگذاری در اردیبهشت ماه 1403 به عنوان صندوقهای با بیشترین نرخ صدور و نرخ ابطال به شرح جدول زیر تعیین گردید که شامل صندوق مشترک پارس، صندوق یکم نیکوکاری آگاه، صندوق اعتماد تمدن، صندوق ارمغان یکم ملل، صندوق مشترک کوثر، صندوق نیکوکاری ایتام برکت، صندوق مشترک سپهر آتی، صندوق نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد، صندوق تجربه ایرانیان، صندوق با تضمین اصل سرمایه کیان بود.
از میان 10 صندوق برتر مذکور، صندوق مشترک پارس با نرخ صدور 84،124،370 ریال و نرخ ابطال 83،796،298 ریال رتبه نخست، صندوق یکم نیکوکاری آگاه با نرخ صدور 31،103،742 ریال و نرخ ابطال 30،978،790 ریال در جایگاه دوم و صندوق اعتماد تمدن با نرخ صدور 22،519،454 ریال و نرخ ابطال 22،461،532 ریال در جایگاه سوم قرار گرفتند.
همان طور که در نمودار فوق مشاهده میشود، صندوق مشترک پارس که در اردیبهشت ماه سال 1403 در رتبه نخست قرار داشت، در دوره مشابه سال گذشته نیز با نرخ صدور 83،280،937 ریال و نرخ ابطال 82،917،323 ریال جایگاه اول را به خود اختصاص داده بود. صندوق یکم نیکوکاری آگاه نیز که با نرخ 30،222،018 ریال صدور و 30،095،117 ریال ابطال در اردیبهشت 1402 نیز در جایگاه دوم قرار داشت.
صندوق سرمایهگذاری اعتماد تمدن نیز که در اردیبهشت سال گذشته با نرخ صدور 22،088،064 ریال و نرخ ابطال 22،009،864 ریال در جایگاه چهارم قرار داشت، در اردیبهشت ماه سال جاری به رتبه سوم صعود کرد. این درحالی است که دو صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن و صندوق مشترک گنجینه مهر که در اردیبهشت ماه 1402 جزو صندوقهای دهگانه بیشترین نرخ صدور و نرخ ابطال قرار داشتند در اردیبهشت ماه سال جاری جزو دسته مذکور قرار نداشتند.
در میان 24 صندوق سرمایهگذاری مختلط 10 صندوق تعالی دانش مالی اسلامی، مشترک گنجینه مهر، زیتون نماد پایا، تضمن اصل سرمایه مفید، مختلط گوهر نفیس تمدن، نیکوکاری ایتام برکت، یکم نیکوکری آگاه، مختلط کاریزما، سپهر اندیشه نوین و صندوق مشترک آسمان خاورمیانه بیشترین بازده سالانه را به خود اختصاص دادند.
صندوق دانش مالی اسلامی با بازده سالانه 16.25 درصد در جایگاه نخست، صندوق مشترک گنجینه مهر با بازده سالانه 13.91 درصد در جایگاه دوم و صندوق زیتون نماد پایا با بازده سالانه 13.43 درصد در جایگاه سوم پر بازدهترین صندوقهای با سرمایهگذاری مختلط در اردیبهشت ماه سال جاری قرار داشتند.
در اردیبهشت ماه 1402، 10 صندوق پر بازده شامل صندوق تعالی دانش مالی اسلامی، آرمان سپهر آتی، مختلط کاریزما، مشترک آسمان خاورمیانه، اعتماد تمدن، مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی، توسعه ممتاز مفید، زیتون نماد پایا، یکم نیکوکاری آگاه، مشترک سپهر آتی بود که در بین آنها صندوق سرمایهگذاری تعالی دانش مالی اسلامی با بازده سالانه 65.34 درصد، صندوق آرمان سپهر آتی با بازده سالانه 62.79 درصد و صندوق مختلط کاریزما با بازده سالانه 57.38 درصدی در جایگاه سوم قرار داشت.
منبع خبر: نشریه بورس امروز
