نقش آفرینی صندوق های نیکوکاری با بیشترین ارزش صدور و ابطال

به گزارش بورس امروز؛ صندوق‌های نیکوکاری که در زمینه حمایت از اقشار مختلف فعالیت دارند در میان 10 صندوق برتر باردرآمد ثابت از نظر ارزش صدور و ابطال در هر دو دوره یکساله منتهی به اردیبهشت 1402 و 1403 قرار گرفتند. در ادامه گزارش وضعیت سایر صندوق‌های با درآمد ثابت و جایگاه صندوق‌های مذکور را مورد بررسی قرار گرفت.
بازار سرمایه به منظور جذب سرمایه‌گذاران ریسک گریز و کمتر ریسک‌پذیر به تشکیل صندوق‌های با درآمد ثابت می‌پردازد. در این بین، صندوق‌های با درآمد ثابت با تخصیص سهم بالای 70 درصد به اوراق با ریسک پایین و بازده ثابت همچون سپرده بانکی و اوراق بدهی، سوددهی تضمین شده‌ای را برای سرمایه گذاران خود فراهم می‌کند. با این وجود در صندوق‌های مذکور سرمایه‌گذاری در سهام نیز نقش داشته و بخش محدودی از دارایی‌ها را شامل می‌شود.
در پایان اردیبهشت ماه سال 1403 صندوق‌های با درآمد ثابت که شامل 141 صندوق می‌باشند از ارزش خالص دارایی 5،484،552.93 میلیارد ریال برخوردار بوده‌اند. همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در یک سال مالی منتهی به اردیبهشت 1403 ده صندوق با درآمد ثابت که بیشترین خالص ارزش دارایی را به خود اختصاص داده بودند شامل صندوق لوتوس پارسیان با ارزش 579،322.7 میلیارد ریال، گنجینه زرین شهر با ارزش خالص 507،706.44 میلیارد ریال، ثابت حامی با ارزش خالص 448،370.56 میلیارد ریال، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کاردان با ارزش خالص 418،961.05 میلیارد ریال، اندوخته پایدار سپهر با ارزش خالص 214،152.84 میلیارد ریال، افرا نماد پایدار با ارزش خالص 155،690.31 میلیارد ریال، اوج ملت با ارزش 153،540.47 میلیارد ریال، اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 126،814.45 میلیارد ریال، سپید دماوند با ارزش خالص 118،475.19 میلیارد ریال و صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته صادرات آرمانی با ارزش خالص 118،007.72 میلیارد ریال بود.

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در دوره یک ساله منتهی به اردیبهشت 1402، صندوق گنجینه زرین شهر با ارزش خالص 527،473.17 در جایگاه نخست بیشترین خالص ارزش دارایی قرار داشت. درحالی که در دوره یک ساله منتهی به اردیبهشت 1403 این صندوق در جایگاه دوم قرار گرفت و صندوق لوتوس پارسیان جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. درحالی که صندوق لوتوس پارسیان در سال منتهی به 31 اردیبهشت 1402 با ارزش خالص دارایی 495،591.29 میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان نیز در سال منتهی به اردیبهشت 1402 با ارزش خالص دارایی 488،348.21 میلیارد ریال در جایگاه سوم قرار داشت که در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت 1403 با کاهش ارزش خالص دارایی به رقم 418،961.05 میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار گرفت.
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر نیز که در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت 1402 با ارزش خالص دارایی 239،440.61 میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار داشت، در دوره یکساله منتهی به 31 اردیبهشت 1403 با کاهش ارزش خالص دارایی‌ها به رقم 214،152.84 میلیاد ریال به جایگاه پنجم تنزل یافت. همان‌طور که مشخص است در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ماه 1403 تنها دو صندوق لوتوس پارسیان و ثابت جامی موفق به افزایش ارزش خالص دارایی‌ها شدند و سایر صندوق‌های بادرآمد ثابت طی یک سال مورد بررسی کاهش ارزش را تجربه کردند.
در دوره یک ساله منتهی به اردیبهشت ماه 1403 بیشترین ارزش صدور به صندوق نیکوکاری همیار به میزان 2،87،389 ریال اختصاص یافت درحالی که قیمت ابطال هر سهم برای صندوق مذکور با کاهش کمتر از یک درصد به رقم 2،85،879 ریال رسید. صدوق نگین رفاه نیز با داشتن قیمت صدور هر سهم به میزان 1،201،529 ریال در جایگاه دوم و صندوق ثبات نوید با ارزش صدور هر سهم 1،188،706 ریال در جایگاه سوم بیشترین ارزش صدور قرار داشتند.
دو صندوق نگین رفاه با ارزش ابطال 1،200،337 ریال و صندوق ثبات نوین با ارزش ابطال 1،188،607 ریال از منظر ارزش ابطال نیز در جایگاه‌های دوم و سوم بیشترین ارزش ابطال قرار داشتند درحالی که ارزش ابطال سهم دو صندوق مذکور نیز همچون صندوق نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان با کاهش روبرو شدند.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان نیز در سال منتهی به اردیبهشت 1402 با ارزش خالص دارایی 488،348.21 میلیارد ریال در جایگاه سوم قرار داشت که در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت 1403 با کاهش ارزش خالص دارایی به رقم 418،961.05 میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار گرفت.
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر نیز که در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت 1402 با ارزش خالص دارایی 239،440.61 میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار داشت، در دوره یکساله منتهی به 31 اردیبهشت 1403 با کاهش ارزش خالص دارایی‌ها به رقم 214،152.84 میلیاد ریال به جایگاه پنجم تنزل یافت. همان‌طور که مشخص است در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ماه 1403 تنها دو صندوق لوتوس پارسیان و ثابت جامی موفق به افزایش ارزش خالص دارایی‌ها شدند و سایر صندوق‌های بادرآمد ثابت طی یک سال مورد بررسی کاهش ارزش را تجربه کردند.
در دوره یک ساله منتهی به اردیبهشت ماه 1403 بیشترین ارزش صدور به صندوق نیکوکاری همیار به میزان 2،87،389 ریال اختصاص یافت درحالی که قیمت ابطال هر سهم برای صندوق مذکور با کاهش کمتر از یک درصد به رقم 2،85،879 ریال رسید. صدوق نگین رفاه نیز با داشتن قیمت صدور هر سهم به میزان 1،201،529 ریال در جایگاه دوم و صندوق ثبات نوید با ارزش صدور هر سهم 1،188،706 ریال در جایگاه سوم بیشترین ارزش صدور قرار داشتند.
دو صندوق نگین رفاه با ارزش ابطال 1،200،337 ریال و صندوق ثبات نوین با ارزش ابطال 1،188،607 ریال از منظر ارزش ابطال نیز در جایگاه‌های دوم و سوم بیشترین ارزش ابطال قرار داشتند درحالی که ارزش ابطال سهم دو صندوق مذکور نیز همچون صندوق نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان با کاهش روبرو شدند.

در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ماه 1403، 10 صندوق پر بازده شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا، صندوق سپهر سودمند سینا، گنجینه آینده روشن، صندوق لبخند فارابی، صندوق ثبات ویستا، صندوق افرا نماد پایدار، صندوق آوای فردای زاگرس، پایا ثروت پویا، اندیشه ورزان صبا تامین و صندوق نوع دوم کارا بود.
از میان 10 صندوق مذکور، بیشترین بازده متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا به میزان 29.57 درصد بود. صندوق سپهر سودمند سینا که دارای بازده یکساله 29.01 درصدی بوده است، در جایگاه دومین صندوق پر بازده قرار گرفت. بازده 28.86 درصدی صندوق گنجینه آینده روشن، موجب شد این صندوق در جایگاه سومین صندوق پر بازده در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت 1403 قرار گیرد.

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت 1402 صندوق گنجینه آینده روشن با بازده 34.88 درصد در جایگاه نخست، صندوق نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان با بازده 33.76 درصد در جایگاه دوم و صندوق ثابت مانی با بازده 28.33 درصد در جایگاه سوم قرار گرفته است.
درحالی که بازده سالانه صندوق‌های برتر در سال منتهی به اردیبهشت ماه 1403 نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است، صندوق گنجینه آینده روشن با بازده 28.86 درصدی در جایگاه سوم دوره یکساله منتهی به اردیبهشت 1403 قرار گرفت. صندوق نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان که در جایگاه دوم پر بازده‌ترین صندوق دوره یکساله منتهی به اردیبهشت 1402 قرار داشت، در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت 1403 هیچ جایگاهی در بین 10 صندوق برتر قرار نداشت.

منبع: نشریه بورس امروز– خردادماه شماره 95