معجزه سودآوری با ریسک کم! صندوق‌های تمدن با بازدهی ۵۰.۳۵٪ در یک سال

به گزارش بورس امروز؛ شرکت تامین سرمایه تمدن مدیریت دو صندوق سهامی ثروت آفرین تمدن و صندوق آرمان آتیه درخشان مس را به عهده دارد که در یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه هر یک به ترتیب بازدهی سالانه ۳۷.۹۷ درصد و بازدهی ۵۰.۳۵ درصدی را محقق کرده اند؛ درحالی که بازده بازار به میزان ۴۷.۰۲ درصد بوده است. صندوق ثروت آفرین تمدن که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز نموده است، با مدیریت تامین سرمایه تمدن بازدهی ۹۵۹۹.۹۶ درصدی را از ابتدای فعالیت خود تا اردیبهشت ماه محقق کرده است. این صندوق با تحقق ارزش دارایی ۱۲ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریالی توانست نرخ صدور و ابطال خود را به ترتیب به ارقام ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۰۷ ریال (قیمت صدور) و ۹ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۹۵۷ ریال (قیمت ابطال) برساند.

همچنانکه مشاهده می شود، صندوق ثروت آفرین تمدن در ۳ ماهه گذشته به طور قابل توجهی با صدور بیشتر مواجه شده است؛ طی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه مجموع صدور به رقم ۸ میلیون و ۳۴ هزار و ۶۴۸ واحد و میزان ابطال ها به ۶ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۲۳۶ واحد رسید که حجم واحدهای صادر شده طی ۳ ماهه مذکور ۵۸ هزار و ۸۲۹ واحد بوده است. سبد دارایی این صندوق در ۳۱ اردیبهشت ماه شامل ۹۵.۸۸ درصد سهام و حق تقدم، ۱.۱۸ درصد نقد و بانک، ۰.۶۹ درصد صندوق سرمایه گذاری و ۲.۲۵ درصد سایر دارایی ها می باشد که این خلق ارزش موجب استقبال سرمایه گذاران به افزایش صدور شده است. از طرف دیگر داشتن وجه نقد به افزایش قدرت نقد شوندگی این صندوق کمک کرده است.

باتوجه به شرایط بازار که همواره با ریسک های متعددی همراه است، صندوق ثروت آفرین تمدن سبد دارایی سهامی خود را به گونه ای انتخاب نموده است که از لحاظ بنیادی توجیه پذیر و زیر ارزش ذاتی معامله می شوند. این سیاست گذاری موجب می شود تا علاوه بر کنترل ریسک های بازار بر سبد سرمایه گذاری، رشد معقول قیمت این سهام در بازار و سود تقسیمی مناسب، نیاز سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار را تامین نماید. طبق آخرین تغییرات سبد دارایی صندوق سرمایه گذاری در سهام ثروت آفرین تمدن، پنج سهم برتر ۱۸.۶۱ درصد از ارزش سبد دارایی این صندوق به خود اختصاص دادند تا بازده بیشتر از شاخص را نصیب سرمایه گذاران نماید.

صندوق سهامی دیگر تامین سرمایه تمدن شامل صندوق آرمان آتیه درخشان مس است که در بازار سرمایه قابل معامله (ETF) می باشد. این صندوق که از سال ۱۳۹۵ تاسیس و فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده است، در آخرین روز اردیبهشت ۱۴۰۴ (مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) موفق به کسب نرخ ۴۴۷،۱۵۹ ریال در بازار سهام شد که پایین تر از ارزش ابطال می باشد. این صندوق طی ۹ سال فعالیت خود بازده کل ۴،۲۶۷.۴۲ درصدی را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورده است.

صندوق آرمان آتیه درخشان مس با نماد آتیمس بر اساس ارزش دارایی ۱۱ هزار و۱۸۴ میلیارد ریالی در ۳۱ اردیبهشت ماه به ان ای وی (NAV)

۴۵۴ هزار و ۲۳۸ ریال صادر و به قیمت ۴۵۱ هزار و ۱۵۴ ریال ابطال می شد. این صندوق با اختصاص ۹۳.۰۳ درصد سبد خود به سهام، درصد بیشتری را نسبت به صندوق ثروت آفرین تمدن به سرمایه گذاری در سهام اختصاص داده است.

آتیمس  با داشتن ضریب آلفای ۶.۳۵ موفق به تحقق بازده بیشتری نسبت از شاخص بورس شده است درحالی که شاخص کل در یک سال منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه بازده ۴۷.۰۲ درصدی را محقق کرده است. علاوه بر این، صندوق آتیمس با داشتن ضریب بتای ۰.۹۳ نسبت به شاخص کل از ریسک کمتری برخوردار است. لذا این صندوق سیاست سرمایه گذاری خود را طی دوره مذکور محقق که تشکیل سبدی از دارایی های متنوع با بیشترین بازده در کنار کاهش ریسک بوده است.