افزایش ارزش دارایی صندوق‌های مختلط با رشد تعداد صندوق

به گزارش بورس امروز؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط به دلیل داشتن سبد دارایی ترکیبی از سهام و اوراق با درآمد ثابت، امکان سرمایه‌گذاری مطلوبی برای سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌گریزی متوسط فراهم می‌کند تا با حفظ حدقل سود تضمین شده، امکان برخورداری از بازده هر اوراق سهام را نیز داشته باشند. در خرداد ماه سال 1403 مجموع ارزش دارایی 25 صندوق سرمایه‌گذاری مختلط به میزان 61،739.38 میلیارد ریالی بود. این ارزش نسبت به خرداد ماه سال گذشته که به میزان 59،575 میلیارد ریال بود، به میزان 4 درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از افزایش تعداد صندوق‌ها از 23 صندوق در خرداد ماه سال 1402 به 25 صندوق در خرداد امسال بود.

در خرداد ماه سال 1403، 10 صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با بیشترین ارزش دارایی شامل صندوق‌های تضمین اصل سرمایه کاریزما با ارزش 14,542.93 میلیارد ریال، تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند با ارزش 10،312.58 میلیارد ریال، زیتون نماد پایا با ارزش دارایی 5،723.81 میلیارد ریال، تضمین اصل سرمایه مفید با ارزش دارایی 4،941.61 میلیارد ریال، مختلط گوهر نفیس تمدن با ارزش دارایی 4،527.63 میلیارد ریال، توسعه ممتاز مفید با ارزش دارایی 3،542.5 میلیارد ریال، سپهر اندیشه نوین با ارزش دارایی 2،168.73 میلیارد ریال، مشترک کوثر با ارزش دارایی 1،906.82 میلیارد ریال، تجربه ایرانیان با ارزش دارایی 1،686.14 میلیارد ریال و نیکوکاری ایتام برکت با ارزش دارایی 1،380.49 میلیارد بودند

ازمیان 10 صندوق سرمایه‌گذاری مختلط که در خرداد ماه 1403 بیشترین ارزش دارایی را داشتند، تنها 8 صندوق در دوره مشابه سال گذشته نیز بیشترین ارزش دارایی را داشتند که شامل صندوق‌های تضمین اصل سرمایه کاریزما، زیتون نماد پایا، تضمین اصل سرمایه مفید، توسعه ممتاز مفید، مختلط گوهر نیس تمدن، تجربه ایرانیان، سپهر اندیش نوین و مشترک کوثر بود.

اگرچه صندوق‌هایی همچون تضمین اصل سرمایه کاریزما، زیتون نماد پایا، تضمین اصل سرمایه مفید و مختلط گوهر نفیس تمدن در خرداد ماه دو سال متوالی جایگاه خود را در میان 10 صندوق با بیشترین ارزش دارایی حفظ نموده و یا رشد دادند، اما میزان ارزش دارایی آنها در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته کاهش یافت؛ به طوری که ارزش دارایی صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما در خرداد ماه سال گذشته 22,606.23 میلیارد ریال بوده است که در خرداد امسال به میزان 36 درصد کاهش یافت. ارزش دارایی صندوق زیتون پایا که در خرداد ماه سال گذشته به میزان 6,635.73 میلیارد ریال بود نیز در خرداد ماه سال جاری با کاهش 14 درصدی همراه گردید. لذا علت افزایش مجموع ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط عمدتاً مربوط به رشد تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط بوده است؛ چرا که صندوق‌های برتر در طی یک سال گذشته با کاهش چندین درصدی در ارزش دارایی خود مواجه شدند.

در میان 10 صندوق پر بازده طی یک سال منتهی به خرداد 1403، زیتون نماد پایا با بازده 15.08 درصد در جایگاه نخست، سپهر اندیشه نوین با بازده 13.39 درصد در جایگاه دوم، مختلط گوهر نفیس تمدن با بازده 12.69 درصد در جایگاه سوم، صندوق یکم نیکوکاری آگاه با بازده 12.52 درصد در جایگاه چهارم و تعالی دانش مالی اسلامی با بازده سالانه 12.42 درصد در جایگاه قرار داشتند.

درحالی که صندوق‌های سپهر اندیشه نوین، مختلط گهر نفیس تمدن، نیکوکاری ایتام برکت و تضمین اصل سرمایه مفید در میان 10 صندوق برتر پر بازده نبودند. در این بین صندوق‌های آرمان سپهر آتی با بازده 67.2 درصد، تعالی دانش مالی اسلامی با بازده 65.91 درصد، مشترک آسمان خاورمیانه به بازده 59.25 درصد، اعتماد تمدن با بازده 57.23 درصد، مختلط کاریزما با بازده 55.75 درصد، مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی با بازده 52.24 درصد، مشترک گنجینه مهر با بازده 51.02 درصد، یکم نیکوکاری آگاه با باز ده 49.31 درصد، زیتون نماد پایا با بازده 48.49 درصد و توسعه ممتاز مفید با بازده 45.63 درصد به ترتیب 10 صندوق پر بازده خرداد 1402 بودند.

منبع خبر: شماره 96 ماهنامه بورس امروز تیرماه 1403