کاریزما؛ کاملترین سبد صندوقهای سرمایهگذاری از درآمد ثابت تا اهرمی در بازار سرمایه ایران
به گزارش بورس امروز؛ سبدگردان کاریزما با ارائه مجموعهای متنوع از صندوقهای درآمد ثابت، تضمینی، سهامی، بخشی، کالایی و اهرمی، امکان طراحی پرتفویی متناسب با هر سطح ریسکپذیری را برای سرمایهگذاران فراهم کرده و یکی از جامعترین پلتفرمهای مدیریت دارایی بازار سرمایه ایران را شکل داده است. شرکت سبدگردان کاریزما با ارائه مجموعهای متنوع از صندوقهای سرمایهگذاری کاریزما ، یکی از کاملترین سبدهای ابزار مالی را در بازار سرمایه ایران در اختیار سرمایهگذاران قرار داده است. صندوقهای این مجموعه، از درآمد ثابت کمریسک تا صندوقهای سهامی، بخشی، کالایی و اهرمی را شامل میشود و امکان چینش پرتفوی متناسب با اهداف و درجه ریسکپذیری سرمایهگذاران را فراهم کرده است.
عملکرد صندوقهای درآمد ثابت و کمریسک
در بخش صندوقهای کمریسک، صندوق نوع دوم کارا با بیش از ۳۲۲ هزار میلیارد ریال ارزش دارایی و حدود ۳۶ هزار سرمایهگذار، یکی از بزرگترین صندوقهای درآمد ثابت بازار محسوب میشود. این صندوق با میانگین بازده سالانه ۲۹.۶۸ درصد، عملکردی بالاتر از نرخ سود بانکی را ثبت کرده است. همچنین صندوق کمند با ارزش دارایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد ریال و بازده سالانه ۲۵.۶ درصد و صندوق درآمد ثابت کاریزما نیز گزینههایی برای سرمایهگذاران با افق کوتاهمدت و ریسک پایین به شمار میروند.
صندوقهای تضمین؛ ترکیب امنیت و بازار سهام
کاریزما در حوزه صندوقهای تضمین اصل سرمایه نیز حضور پررنگی دارد. صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (واحدهای عادی) با ارزش دارایی حدود ۶,۹۷۹ میلیارد ریال و صندوق ضمان (واحدهای ممتاز) با بیش از ۶,۱۱۷ میلیارد ریال دارایی، با میانگین بازده سالانه حدود ۴۶ درصد، توانستهاند بازدهی نزدیک به بورس را در کنار سازوکارهای کنترلی ریسک ارائه دهند.
صندوقهای سهامی، شاخصی و بخشی
در میان صندوقهای سهامی، صندوق سپند کاریزما (کاریس) با ارزش دارایی ۱۱,۷۶۹ میلیارد ریال و میانگین بازده سالانه ۵۰.۹۹ درصد، عملکردی بالاتر از بازده سالانه بورس ثبت کرده است. همچنین صندوق شاخصی هموزن تراز با بازده سالانه ۵۶.۷۹ درصد، یکی از صندوقهای شاخصی پربازده بازار محسوب میشود. در حوزه صندوقهای بخشی، کاریزما با صندوقهای فلزات دایا، مزه (صنایع غذایی) و سیمانا (سیمان) امکان سرمایهگذاری متمرکز بر صنایع منتخب را فراهم کرده است. صندوق سیمانا با بازده سالانه ۵۴ درصد و صندوق مزه با بازده ۳۹ درصد، نمونههایی از عملکرد این صندوقها در دورههای اخیر هستند.
صندوقهای کالایی؛ طلا و نقره در سبد کاریزما
در بخش کالایی، صندوق سکه طلا کهربا با بیش از ۵۲۳ هزار میلیارد ریال ارزش دارایی و بیش از ۱۴۰ هزار سرمایهگذار، یکی از بزرگترین صندوقهای طلا در بازار سرمایه است. این صندوق میانگین بازده سالانه ۹۳.۷ درصدی را ثبت کرده که بهطور معناداری بالاتر از بازده سالانه طلا بوده است. همچنین صندوق نقره کاریزما (نقران) با ارزش دارایی ۲۴,۴۹۸ میلیارد ریال، ابزار سرمایهگذاری غیرمستقیم در نقره را در اختیار سرمایهگذاران قرار داده است.
تمرکز بر صندوق اهرمی کاریزما؛ موتور پرشتاب بازدهی در بازار سهام
در میان صندوقهای متنوع کاریزما، صندوق سرمایهگذاری اهرمی کاریزما (واحدهای ممتاز) جایگاه ویژهای دارد. این صندوق بهعنوان نخستین صندوق اهرمی بازار سرمایه ایران، با هدف افزایش بازدهی سرمایهگذاران در دورههای صعودی بازار سهام طراحی شده و سطح ریسک آن ۵ از ۵ اعلام شده است. ارزش داراییهای صندوق اهرم در دوره 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1404 به ۱۳۲ هزار و ۶۶۹ میلیارد ریال رسیده و بیش از ۵۳ هزار سرمایهگذار در این صندوق حضور دارند. میانگین بازده سالانه این صندوق ۳۶.۱۶ درصد گزارش شده که نشاندهنده ماهیت فعال و مبتنی بر شرایط بازار آن است.
ترکیب داراییها؛ تمرکز حداکثری بر سهام
ترکیب داراییهای صندوق اهرم در 3 ماهه منتهی به آذر ماه 1404 نشان میدهد که بیش از ۹۱ درصد داراییها در سهام و حقتقدم سهام سرمایهگذاری شده است. سهم سپردههای بانکی، اوراق با درآمد ثابت و سایر داراییها در مجموع کمتر از ۱۰ درصد است که بیانگر تمرکز کامل صندوق بر بازار سهام و استفاده از ابزارهای کمریسک صرفاً برای مدیریت نقدشوندگی است.
NAV و عملکرد سودآوری
جمع داراییهای صندوق اهرم در پایان 3 ماهه منتهی به آذر ماه 1404 به ۲۴۷ هزار میلیارد ریال رسیده و خالص ارزش داراییها (NAV) معادل ۲۳۵ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال ثبت شده است. در این دوره سهماهه، صندوق اهرم موفق به شناسایی ۷۸ هزار میلیارد ریال سود خالص شده که بخش عمده آن از محل رشد ارزش پرتفوی سهامی حاصل شده است؛ موضوعی که نقش این صندوق را بهعنوان ابزاری مبتنی بر روند بازار سهام برجسته میکند.
به این ترتیب، سبدگردان کاریزما با پوشش همزمان صندوقهای درآمد ثابت، تضمینی، سهامی، بخشی، کالایی و اهرمی، یکی از متنوعترین مجموعههای مدیریت دارایی در بازار سرمایه ایران را در اختیار دارد که در این میان، صندوق اهرمی کاریزما بهعنوان ابزار پرشتاب سرمایهگذاری در بازار سهام، جایگاهی مکمل در کنار سایر صندوقها داشته و بیش از همه مورد توجه سرمایهگذارانی قرار گرفته است که با دید بلندمدت، به دنبال بهرهگیری حداکثری از ظرفیت رشد بازار سرمایه هستند.
