جذابیت صندوق با درآمد ثابت؛ افزایش تعداد صندوق ها

به گزارش بورس امروز؛ صندوق های بادرآمد ثابت یکی از شیوه های ورود غیرمستقیم به بازار سرمایه است که با پایین ترین میزان ریسک، بازده حداقلی برای سرمایه گذاران به همراه می آورد. باتوجه به ریسک های حاضر در بازار و نیازمندی به دانش و اطلاعات کافی در معاملات، جذابیت صندوق های با درآمد ثابت موجب شد شرکت ها به تشکیل بیشتر این نوع صندوق اقدام کنند که در ادامه وضعیت یک ساله آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

145 صندق بادرآمد ثابت در پایان مرداد ماه سال جاری موفق به خلق ارزش دارایی 6،272،458.52 میلیارد ریالی شدند که نسبت به مرداد ماه سال گذشته با ارزش دارایی 5،289،994.14 میلیارد ریالی به میزان 19 درصد رشد یافت. همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید در مرداد ماه 1403، 10 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی ها شامل صندوق لوتوس پارسیان، صندوق گنجینه زرین شهر، صندوق ثابت حامی، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان، صندوق اندوخته پایدار سپهر، صندوق افرا نماد پایدار، صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی، صندوق اوج ملت، صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران و صندوق سپر سرمایه بیدار می باشد که طبق شکل فوق خالق بیشترین ارزش خالص دارایی ها بودند.

این درحالی است که در مرداد ماه سال گذشته 10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بادرآمد ثابت شامل صندوق های لوتوس پارسیان با خالص ارزش 588،967.81 میلیارد ریال، صندوق گنجینه زرین شهر با ارزش خالص دارایی 584،379.03 میلیارد ریال، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان با ارزش خالص دارایی 497،558.81 میلیارد ریال، صندوق ثابت حامی با ارزش خالص دارایی 268،941.18 میلیارد ریال، صندوق اندوخته پایدار سپهر با ارزش خالص دارایی 260،157.41 میلیارد ریال، صندوق اوج ملت با ارزش خالص دارایی 176،979.86 میلیارد ریال، صندوق افرا نماد پایدار با ارزش خالص دارایی 146،443.92 میلیارد ریال، صندوق نوع دوم کارا با ارزش خالص دارایی 143،753.64 میلیارد ریال، صندوق سپید دماوند با ارزش خالص دارایی 143،109.98 میلیارد ریال و صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی با ارزش خالص دارایی 138،193.06 میلیارد ریال است.

همان طور که مشاهده می شود، افزایش خالص ارزش دارایی کل صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت عمدتاً ناشی از افزایش تعداد صندوق ها طی یک سال منتهی به مرداد ماه سال 1403 بوده است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته از 128 صندوق به 145 صندوق رشد یافته است. درحالی که ارزش خالص دارایی های هر 10 صندوق برتر در مرداد ماه سال 1403 نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

10 صندوق با بیشترین بازده یکساله در پایان مرداد ماه سال 1403 شامل صندوق نوع دوم اعتبار، صندوق طلوع تدبیر پایا، صندوق تداوم اطمینان تمدن، صندوق سپر سرمایه بیدار، صندوق افرا نماد پایدار، صندوق پایا ثروت پویا، صندوق سپهر سودمند سینا، صندوق ثروت ازون فاخر، صندوق لبخند فارابی و صندوق ثبات ویستا می باشد.

در مرداد ماه سال جاری 10 صندوق با بیشترین بازده شامل صندوق گنجینه آینده روشن با بازده 37.7 درصد، صندوق نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان با بازده 32.92 درصد، صندوق مشترک گنجینه آوا نوین با بازده 32.58 درصد، صندوق نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) با بازده 30.33 درصد، صندوق اعتماد داریک با بازده 30.29 درصد، صندوق ثابت مانی با بازده 29.13 درصد، صندوق ارزش کاوان ایرانیان با بازده 29.04 درصد، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا با بازده 28.76 درصد، صندوق مشترک صنعت و معدن با بازده 27.6 درصد و صندوق آرمان آتی کوثر با بازده 27.06 درصد است.

همان طور که مشاهده می شود، در یکساله منتهی به مرداد 1403، 10 صندوق با بیشترین بازده سالانه متفاوت از صندوق های برتر دوره مشابه سال 1402 بوده است. علاوه بر این، بازده صندوق های برتر در یکساله منتهی به مرداد 1403 بسیار پایین تر از بازده 10 صندوق برتر در مرداد ماه 1402 بوده است.

نویسنده : مهسا منصوری