تداوم رشد سالانه و تمرکز صنعتی در عملکرد مهر ۱۴۰۴ فارس
به گزارش بورس امروز؛ در مهرماه ۱۴۰۴، پرتفوی هلدینگ خلیج فارس ۲۸۱۴ هزار میلیارد ریال ارزش داشت و نسبت به سال قبل ۴٪ افزایش یافت.سهم عمده پرتفوی متعلق به پتروشیمی و پالایشی است و صنایع انرژی و خدمات مالی پس از آن قرار دارند. حجم معاملات ماهانه شرکت به ۴۵ هزار میلیارد ریال رسید و تمرکز سرمایهگذاریها در جنوب کشور ۷۳٪ است.
رشد ۴٪ پرتفوی نسبت به مهر پارسال
ارزش بازار پرتفوی قابل معامله در پایان مهر ۱۴۰۴ به ۲۸۱۴ هزار میلیارد ریال رسید. این رقم نسبت به شهریور کاهش ۱۱٪ ولی نسبت به مهر پارسال رشد ۴٪ دارد. بخش عمده این پرتفوی شامل سهام شرکتهای پالایشی، پتروشیمی و انرژی با ارزش مجموع حدود ۱۸۵۰ هزار میلیارد ریال است. سهم صنایع فلزی و معدنی نزدیک به ۴۲۰ هزار میلیارد ریال و سایر صنایع حدود ۵۴۴ هزار میلیارد ریال برآورد میشود. نسبت ارزش بازار به بهای تمامشده به طور میانگین ۱٫۶ برابر بوده.
پرتفوی غیربورسی مسیر صعودی دارد
ارزش بازار پرتفوی غیربورسی در پایان مهر۱۴۰۴ به ۲۷۰۲ هزار میلیارد ریال رسید، در حالیکه در شهریور۱۴۰۴ این رقم ۲۶۸۵ هزار میلیارد ریال و در مهر۱۴۰۳ حدود ۲۵۵۰ هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین رشد ماهانه حدود ۱٪ و رشد سالانه نزدیک به ۶٪ به ثبت رسیده است. بهای تمامشده این پرتفوی ۱۹۸۰ هزار میلیارد ریال است و نسبت ارزش بازار به بهای تمامشده روی عدد ۱٫۳ برابر قرار دارد که نسبت به سال گذشته ۰٫۱ واحد افزایش نشان میدهد. بخش عمده این سبد متعلق به شرکتهای تابعه تولیدی و پروژههای توسعهای است
پتروشیمی و پالایشی ۶۵٪ از پرتفوی فارس
در مهرماه ۱۴۰۴، صنایع پتروشیمی و پالایشی بیشترین وزن را در پرتفوی سرمایهگذاری فارس به خود اختصاص دادند و مجموعاً ۶۵٪ از کل پرتفوی را تشکیل میدهند؛ این نسبت در شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۶۳٪ و در مهر ۱۴۰۳ حدود ۶۰٪ بوده است، بنابراین رشد ماهانه ۲ واحد درصدی و رشد سالانه ۵ واحد درصدی را نشان میدهد. پس از آن، گروههای انرژی و خدمات مالی به ترتیب با ۱۲٪ و ۸٪ در جایگاه دوم و سوم قرار دارند که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۷٪ و کاهش ۲٪ ثبت کردهاند. صنایع فلزی، ساختمانی و حملونقل در مجموع ۱۵٪ از کل پرتفوی را شامل میشوند؛ سهم این بخش نسبت به مهر گذشته ۲ واحد درصد کاهش یافته است. مجموع افزایش ارزش صنایع انرژی نسبت به شهریور ۱۴۰۴ ۷٪ و در مقایسه با مهر ۱۴۰۳ ۱۴٪ برآورد میشود
حجم معاملات فارس در مهر ۴۵ هزار میلیارد شد
در مهرماه ۱۴۰۴، گروه فارس مجموعاً حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال معامله انجام داد که شامل ۲۸ هزار میلیارد ریال خرید سهام پالایشی و ۱۷ هزار میلیارد ریال فروش داراییهای غیرفعال بود. این رقم در شهریور ۱۴۰۴ حدود ۴۲ هزار میلیارد ریال و در مهر ۱۴۰۳ برابر با ۳۷ هزار میلیارد ریال گزارش شده است؛ بنابراین حجم معاملات ۷٪ رشد ماهانه و ۲۲٪ رشد سالانه را نشان میدهد. میانگین حجم معاملات روزانه در مهر ۱۴۰۴ معادل ۲٫۱ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل (۱٫۷ هزار میلیارد ریال) ۲۴٪ افزایش را ثبت میکند. نرخ بازدهی تحققیافته معاملات در مهرماه ۴٫۵٪ است که علاوه بر رشد ۱٫۲ درصدی ماهانه، نسبت به مهر ۱۴۰۳ نیز افزایش ۰٫۸ درصدی داشته است.
درآمد مهر ۲۹ هزار میلیارد ریال
درآمد شرکت از محل سود سهام، فروش دارایی و تسهیلات مالی طی مهرماه ۲۹ هزار میلیارد ریال گزارش شده است. سهم درآمد سود تقسیمی حدود ۷۴٪، فروش سرمایهگذاریها ۱۸٪ و سود نگهداری اوراق بهادار ۸٪ بود. رشد سالانه درآمد سرمایهگذاریها ۷٪ و رشد ماهانه ۳٪ ثبت شد.
پتروشیمی و پالایشی ۷۸٪ تاثیر بر تغییرات پرتفوی
بر مبنای محاسبات مالی، ارزش بازار پرتفوی گروه فارس در مهر ۱۴۰۴ به حدود ۲۸۱۴ هزار میلیارد ریال رسید. این رقم در شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۳۱۵۴ هزار میلیارد ریال و در مهر ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است. بدین ترتیب، کاهش ۳۴۰ هزار میلیارد ریالی معادل افت ۱۱٪ نسبت به شهریور و در مقابل، رشد ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی یا ۴٪ نسبت به مهر سال گذشته به ثبت رسیده است. سهم صنایع پتروشیمی و پالایشی در این تغییرات بیش از ۷۸٪ بوده که افت موقتی قیمت سهام پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی نوری تأثیر اصلی را داشته است. در مقابل، افزایش ارزش بازار سهام پتروشیمی پارس و هلدینگ خوزستان بخشی از کاهش کل را جبران کرده است.
۷۳٪ پرتفوی فارس در جنوب کشور متمرکز است
در مهر ۱۴۰۴، تمرکز اصلی پرتفوی گروه فارس همچنان در استانهای بوشهر، خوزستان و هرمزگان قرار دارد؛ ارزش سرمایهگذاریهای واقع در جنوب کشور حدود ۷۳٪ از کل داراییها را تشکیل میدهد. این نسبت در شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۷۰٪ و در مهر ۱۴۰۳ حدود ۶۸٪ بوده است که نشاندهنده رشد ۳ واحد درصدی ماهانه و ۵ واحد درصدی سالانه در تمرکز منطقهای است. در مقابل، سهم مناطق مرکزی و شمالی از ۲۲٪ در مهر ۱۴۰۳ به ۱۹٪ در مهر ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
