رشد ۴۰۸ درصدی نقدینگی عملیاتی چدن‌سازان در سه‌ماهه نخست امسال

به گزارش بورس امروز؛ شرکت تولیدی چدن‌سازان در سه‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ موفق به کسب نقدینگی ۱٬۶۷۰ میلیارد ریالی از محل فعالیت‌های عملیاتی شد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۴۰۸ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت ضمن پرداخت ۷۳ میلیارد ریال مالیات بر درآمد، اقدام به خرید ۳۱ میلیارد ریال دارایی ثابت مشهود نمود که نسبت به دوره مشابه با رشد ۲۲ درصدی همراه بوده است.

در حوزه سرمایه‌گذاری، چدن‌سازان طی این دوره ۲۴۳ میلیارد ریال به منظور تأمین مالی شرکت‌های فرعی پرداخت کرده و در مقابل، سود سهام دریافتی به مبلغ ۴ میلیارد ریال و وجه نقد حاصل از سایر سرمایه‌گذاری‌ها به مبلغ ۲ میلیارد ریال کسب نموده است. در نتیجه این دریافت و پرداخت‌ها، خالص نقد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به ۱٬۳۲۸ میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۲۰۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش تأمین مالی، شرکت با وجود دریافت تسهیلات جدید به مبلغ ۱٬۲۰۰ میلیارد ریال (رشد ۲ درصدی)، اقدام به بازپرداخت اصل تسهیلات به مبلغ ۲٬۲۱۱ میلیارد ریال نمود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش قابل توجه ۶۳ درصدی داشته است. همچنین سود تسهیلات پرداختی به ۲۲۶ میلیارد ریال رسید. این پرداخت‌ها منجر به خروج خالص ۱٬۲۳۸ میلیارد ریال از جریان‌های نقدی تأمین مالی شد.

با وجود فشار نقدی ناشی از بازپرداخت سنگین تسهیلات، شرکت توانست از محل فعالیت‌های عملیاتی خود نقدینگی لازم را تأمین کرده و خالص افزایش وجه نقد خود را به ۸۹ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال برساند. با توجه به موجودی نقد ابتدای دوره به مبلغ ۹۸۷ میلیارد ریال، موجودی نقد پایان دوره به ۱٬۰۷۷ میلیارد ریال رسید که رشد ۵۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.