صندوق حامی بازار با ارزش ذاتی 5 میلیون ریالی

به گزارش بورس امروز، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه سال 1391 با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در اوراق بهادار برای بازارگردانی از سوی بانک تجارت، بانک صادرات، کارگزاری مفید، بانک ملی، گروه مالی ملت، بورس اوراق بهادار تهران، بانک سپه، کارگزاری آگاه، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. فعالیت این صندوق با سرمایه ای معادل 300 میلیارد ریال  آغاز شد و در پایان سال مالی شرکت در سی و یکم تیرماه 1400،  سرمایه اش از رقمی به مبلغ 23 هزار میلیارد و 994 میلیون و 90 هزار ریال برخوردار بود.

بازار گردانی این صندوق شامل  26 صنعت گوناگون است که بیشترین وزن پرتفوی این صندوق به ترتیب به صنعت فلزات اساسی، بانکها و موسسات اعتباری، فرآورده های نفتی تعلق یافته است. فلزات اساسی 25 درصد از وزن سبد این شرکت را در عملیات بازار گردانی به خود اختصاص داده است.

در دوره یکساله منتهی به تیر 1400با احتساب و در نظر گرفتن بدهی های این صندوق، خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری 5 میلیون و 251 هزار ریال می باشد.

فعالیت این صندوق با بازارگردانی 52 شرکت به منظور بهره بردن از معافیت مالیاتی موضوع ماده 33 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی آغاز شد که در حال حاضر تا پایان تیرماه سال 1400، این صندوق 104 شرکت را بازار گردانی می کند. نمادهای این 52 شرکت که صندوق توسعه بازار سرمایه بازار گردانی آنها را برعهده گرفت عبارتند از: فارس، همراه، فولاد، اخابر، مارون، تاپیکو، فملی، کگل، وغدیر، پارسان، وامید، شتران، وپاسار، زاگرس، وبملت، میدکو، ومعادن، خساپا، خودرو، وصندوق، شپدیس، بفجر، ذوب، وبانک، فخاس، شخارک، پترول، وتجارت، و پارس، شبریز، وکار، خپارس، ونوین، شفن، وانصار، شاراک، شبهرن، شیران، تیپیکو، شاوان، شراز، پاکشو، وبشهر، وخاور، شیراز، وخارزم، بمپنا، وسینا، خبهمن، رتاب، کاوه، و نماد جم

• بازدهی صندوق

در بررسی بازدهی صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه در یکسال مالی منتهی به 31 تیر ماه 1400، بازده بازار و به دنبال آن صندوق توسعه بازار سرمایه منفی بوده است، به گونه ای که تفاوت آن ها با هم برابر با 7 هزار و 757 درصد است.

کلیه معاملات انجام شده این صندوق حجمی معادل با 418 هزار میلیارد و 922 میلیون و 65 هزار و 438 سهم را دارد که 94 درصد آن به ایستگاه های معاملاتی تعلق گرفته است. از کلیه معاملات انجام شده 41 درصد به فروش و 59 درصد به خرید سهام تعلق خواهد داشت.

دارایی صندوق توسعه بازار سرمایه در پایان سال مالی 1400 حدود 125 هزار میلیارد و 998 میلیون ریال بوده که نسبت به ابتدای دوره با رشدی معادل 45 درصد همراه بوده است.

این صندوق با فروش سهام های شرکت های بورسی که در صنایع فلزات اساسی، بانک و موسسات اعتباری، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، حمل و نقل و ارتباطات، شرکت های چند رشته ای صنعتی، فرآورده های نفتی، سوخت و کک هسته ای و مخابرات بیشترین هزینه ها را برای خود رقم زده است. براین اساس در کل مبلغی حدود21 هزار میلیارد و 726 میلیار ریال برای خود از بابت فروش سهام شرکتهای بورسی در ضرر قرار گرفته است.

• باز هم بازار پول

این صندوق در دوره یکساله منتهی به تیر 1400، 71 درصد از دارایی های خود را در سهام و حق تقدم ها معادل 89 هزار میلیارد و 182 میلیون ریال سرمایه گذاری کرده است و مبالغ مربوط به صنایع فلزات اساسی، بانکها و فرآورده های نفتی جزیی از سنگین ترین مبالغ سرمایه گذاری این شرکت می باشند.  23 درصد از سرمایه گذاری شرکت در سپرده های بانکی انجام گردیده است که مبلغی معادل 29 هزار  میلیارد و 899 میلیون ریال است که عمدتا در بانک پاسارگاد با نرخ تنزیل 20 درصد برابر با 8 هزار میلیارد و 980میلیون ریال  و مابقی در بانک تجارت با نرخ تنزیل 18 درصد می باشد.

اولین قلم در صورت وضعیت مالی این صندوق( وجه نقد)، حدود 3 هزار میلیارد و 446 میلیون ریال است و 72 درصد آن به عنوان سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت و 27 درصد آن نزد بانک ملی قرار دارد.

همچنین بدهی های صندوق مذکور نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته 57 درصد تا میزان 2 هزار میلیارد و 562 میلیون ریال افزایش یافته است. از میزان بدهی ایجاد شده 437 میلیارد و 892 میلیون ریال از بابت اختیار فروش شرکت های خودرو، فملی، همراه، وبصادر، اخابر، سایپا حاصل شده است و 2 هزار میلیارد و 121 میلیون ریال از بابت ذخیره کارمزد تصفیه، حقوق و مزایای پرسنل و بدهی بابت ایفای تعهدات طرح حامی حاصل گردیده است. با احتساب و در نظر گرفتن بدهی های این صندوق، خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری 5 میلیون و 251 هزار ریال می باشد.