کسب بازدهی مطلوب با استراتژی صحیح در سبدگردان الگوریتم

به گزارش بورس امروز، در حال حاضر سبدگردان الگوریتم دارای بیش از 21،000 میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت و بالغ بر 3,670 نفر مشتری است که خدمات مدیریت دارایی، مشاوره سرمایهگذاری و تامین مالی جمعی را به آن‌ها ارائه می‌نماید.

رویکرد سبدگردان الگوریتم در بخش مدیریت دارایی حوزه سبدگردانی اختصاصی، بهینه‌سازی نسبت بازدهی به ریسک مشتریان بر اساس نیازهای شخصی، اهداف مالی و سطح تحمل ریسک آنان میباشد. بدین منظور، سبدهای اختصاصی بر اساس دو سند استراژی سرمایه‌گذاری و کنترل ریسک مدیریت می‌شوند.

سند اول، تعیین‌کننده خط مشی اصلی سرمایه‌گذاری‌ها براساس نتایج حاصل از مطالعات اقتصادی و تحلیل صنایع و شرکت‌ها می‌باشد که به صورت هفتگی به روز میشود و سند دوم نیز با هدف مدیریت ریسک سبدها، ناظر بر عملیات سبدگردانی است.

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری از دیگر خدمات سبدگردان الگوریتم میباشد، صندوقهای سرمایهگذاری به دلایلی همچون ورود و خروج آسان، هزینه سرمایهگذاری پایین، سرمایه‌گذاری با مبالغ پایین نسبت به سبدهای اختصاصی و مدیریت حرفهای، همواه مورد توجه سرمایه گذاران بوده است.

رویکرد این شرکت در مدیریت صندوقها همانند همان رویکرد گفته شده در سبدگردانی اختصاصی است. برای پاسخ به نیاز سرمایهگذاران در سال 99، این شرکت اقدام به تأسیس دو صندوق جسورانه نیز نموده است که صندوق پویا الگوریتم در شرکتهای استارت آپی که در مراحل اولیه رشد هستند، سرمایهگذاری مینماید و صندوق پیشگام در شرکتهایی که برای توسعه بازار نیاز مالی دارند، سرمایهگذاری میکند.

صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم که از لحاظ تاریخچه نسبت به سایر صندوق‌های تحت مالکیت این سبدگردان دارای پیشینه طولانیتری است، از ارزش خالص 2,795 میلیارد ریالی برخوردار می‌باشد. این صندوق از نوع سهام میباشد و بازدهی آن متناسب با بازدهی بازار سهام میباشد.

صندوق دارا الگوریتم که در بازار فرابورس با نماد “دارا” معامله می‌شود از نوع درآمد ثابت است. به دلیل ماهیت صندوق، اکثر دارایی صندوق در سپرده بانکی و اوراق با ضمانت سرمایهگذاری می شود. از این رو به لحاظ بازدهی با نرخ سود بانکی مقایسه میشود. با مدیریت حرفهای سبد سرمایهگذاری آن تاکنون سود بالاتر از سود بانکی به صورت سالانه محقق کرده است. سود محقق شده در این صندوق در اولین روز کاری ماه به حساب سرمایهگذاران واریز می شود. این صندوق مناسب افراد ریسک گریز است. در حال حاضر ارزش دارایی تحت مدیریت آن بیش از 4،300 میلیارد ریال می باشد.

در بین صندوق‌های تحت مالکیت این شرکت، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم به فعالیت بازارگردانی سهام و انواع اوراق می‌پردازد. این صندوق فعالیت خود را از نیمه اسفند 1394 آغاز کرده است. کوشا الگوریتم با بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام علاوه بر اجرای تعهدات بازارگردانی خود، به افزایش نقد شوندگی بازار سرمایه کمک می‌کند. در حال حاضر ارزش دارایی‌های تحت مالکیت این صندوق 1,434 میلیارد ریال است.

علاوه بر خدمات مذکور، خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری این فرصت را برای سرمایهگذاران فراهم می‌کند تا با دریافت مشاوره درست، به راهاندازی کسب و کارها، اجرای طرح‌های توسعه و یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب به منظور ایجاد و یا اصلاح ترکیب بهینه در سبد دارایی خود اقدام می‌کنند. در این راستا خدماتی همچون تهیه گزارش کسب و کار، گزارش توجیهی افزایش سرمایه، ارزشگذاری طرحها و شرکتها، مشاوره مالی و اصلاح سبد سرمایهگذاری به مشتریان ارائه میشود.

تأمین مالی جمعی برای طرح ها، به عنوان ابزار مالی جدید چند ماهیست که به طور رسمی در بازار مالی ایران شروع شده است. اولین طرح در بهمن ماه 1399 از طریق پلتفرم “دونگی” با نظارت سبدگردان الگوریتم تأمین مالی شده است.

این ابزار برای طرحها و پروژههای کوچک مقیاسی است که بر بستر اینترنت از طریق عموم مردم تأمین مالی می شود. طرح پیشنهادی متقاضی از منظر توجیهپذیری، صلاحیت اجرایی و اعتباری متقاضی و سطح ریسک توسط عامل بررسی میشود و با تأیید نهاد مالی که در اینجا شرکت سبدگردان الگوریتم میباشد، تأمین مالی میشود. سبدگردان الگوریتم علاوه بر تأیید طرح، بر کلیه نقل و انتقالات مالی بین متقاضی، پلتفرم و سرمایهگذاران نظارت دارد.