تحلیل بنیادی بورس
تحلیل بنیادی شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر
به گزارش روند بورس امروز، پوریا یاسینی، کارشناس ارشد تحلیل کارگزاری بانک آینده تحلیل بنیادی از شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر ارائه دا:
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در سال 1379 با نام شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب بهثبت رسیده است و در سال 1382 نام و نوع شرکت به شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر، سهامی خاص تبدیل گردیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت بهطور خلاصه عبارت است از تولید انواع شمش فولادی میلگرد ساده و اجدار، انواع تیرآهن.
سهامداران
| نام سهامدار | درصد |
| اشخاص حقیقی | 83.69% |
| سبد شخص حقیقی | 1.95% |
| سایر | 14.36% |
| جمع کل | 100% |
خلاصهای از تولید و فروش محصولات شرکت
| نوع محصول | سال مالی 29/12/1397 | سال مالی 29/12/1398 | کارشناسی سال مالی 29/12/1399 |
| مقدار تولید | |||
| محصولات کارمزدی | 4,981 | 12,660 | 12,660 |
| انواع میلگرد شاخه و کلاف | 617,319 | 849,887 | 900,000 |
| ضایعات تولیدی | 17,724 | 17,412 | 17,412 |
| جمع کل | 640,024 | 879,959 | 930,072 |
| مقدارفروش | |||
| محصولات کارمزدی | 4,917 | 12,751 | 12,660 |
| انواع میلگرد شاخه و کلاف | 633,336 | 872,554 | 900,000 |
| ضایعات تولیدی | 0 | 20,676 | 17,412 |
| جمع کل | 638,253 | 905,981 | 930,072 |
| نوع محصول | سال مالی 29/12/1397 | سال مالی 29/12/1398 | کارشناسی سال مالی 29/12/1399 |
| نرخ فروش | |||
| محصولات کارمزدی | 4,744,966 | 6,847,933 | 8,038,878 |
| انواع میلگرد شاخه و کلاف | 37,445,912 | 48,136,774 | 62,787,097 |
| ضایعات تولیدی | – | 19,281,824 | 22,635,185 |
| مبلغ فروش | |||
| محصولات کارمزدی | 23,331 | 87,318 | 101,772 |
| انواع میلگرد شاخه و کلاف | 23,715,844 | 42,001,935 | 56,508,387 |
| ضایعات تولیدی | 0 | 398,671 | 394,124 |
| جمع کل | 23,739,175 | 42,487,924 | 57,004,283 |
- تولید انواع انواع میلگرد شاخه و کلاف شرکت در سال مالی 1399 براساس ظرفیت اسمی درنظر گرفته شده است.
- نرخ فروش محصولات در سال 1399 براساس دلار نیمایی 150 هزار ریالی محاسبه شده است.
بررسی بهایتمامشده
| شرح | سال مالی 29/12/1397 | نه ماهه 30/09/1398 | کارشناسی سال مالی 29/12/1398 | کارشناسی سال مالی 29/12/1399 |
| مواد مستقیم | 18,538,256 | 24,661,656 | 33,843,559 | 45,583,476 |
| دستمزد مستقیم | 48,914 | 51,158 | 68,211 | 88,674 |
| سربار تولید | 728,063 | 687,664 | 916,885 | 1,191,951 |
- مواد مستقیم مصرفی شرکت از انواع شمش فولادي و آلياژي تشکیل شده است.
- نرخ شمش فولادی و آلیاژی شرکت در سهماهه چهارم سال 1398 را برابر با متوسط نرخ این محصول در بورس کالا در دوره مذکور در نظر گرفته شده است.
- برای سال مالی 1399، نرخ شمش جهانی 340 و نرخ دلار نیمایی برابر با 150 هزار ریال مفروض گردیده است.
- دستمزد و سربار شرکت در سال مالی 1399 با رشد 30 درصدی همراه بوده است.
پیشبینی صورت سود و زیان
| شرح | سال مالی 29/12/1397 | نه ماهه 30/09/1398 | کارشناسی سال مالی 29/12/1398 | کارشناسی سال مالی 29/12/1399 |
| فروش | 23,739,175 | 30,450,883 | 42,487,924 | 57,004,283 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | -18,284,749 | -25,755,008 | -35,183,185 | -47,218,631 |
| سود (زیان) ناخالص | 5,454,426 | 4,695,875 | 7,304,739 | 9,785,652 |
| هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی | -240,426 | -664,732 | -886,309 | -1,152,202 |
| درآمد سرمایه گذاریها – عملیاتی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی | ||||
| سود (زیان) عملیاتی | 5,214,000 | 4,031,143 | 6,418,430 | 8,633,450 |
| هزینه های مالی | -711,276 | -647,753 | -711,276 | -711,276 |
| درآمد سرمایه گذاریها- غیر عملیاتی | -37,500 | 6,057 | 6,057 | 6,057 |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ||||
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات | 4,465,224 | 3,389,447 | 5,713,211 | 7,928,231 |
| مالیات | -600,640 | -282,574 | -571,321 | -792,823 |
| سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات | 3,864,584 | 3,106,873 | 5,141,890 | 7,135,408 |
| سرمایه | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 1,610 | 1,295 | 2,142 | 2,973 |
| قیمت کنونی | 39,822 |
| P/E سال 98 | 18.59 |
| P/E سال 99 با احتساب سود تقسیمی سال 98 | 12.96 |
| درصد سود تقسیمی در آخرین مجمع | 60% |
