نقدینگی پشتوانه‌ای برای فعالیت‌های «وتوکا»
شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد از سال ۱۳۶۷ به فعالیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای خرید و مشارکت در اداره شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی و.، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکی، انجام معاملات بازرگانی و تجاری همچون صادرات و واردات کالا و خریدوفروش سهام و اوراق بهادار کلیه شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول است. در ادامه به شرح وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد می‌پردازیم.
به گزارش روند بورس امروز، شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد از سال ۱۳۶۷ به فعالیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای خرید و مشارکت در اداره شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی و.، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکی، انجام معاملات بازرگانی و تجاری همچون صادرات و واردات کالا و خریدوفروش سهام و اوراق بهادار کلیه شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول است. در ادامه به شرح وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد می‌پردازیم.
رشد ۱۰٫۵ برابری درآمد عملیاتی
شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد در دوره ۹ ماهه نخست سال جاری درآمد عملیاتی ۴۷۸,۳۱۶ میلیون ریالی با رشد ۱۰٫۵ برابری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کسب کرد. این درآمد شامل سود سهام، سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها، تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌های بورسی و سایر می‌شود. لذا در این دوره شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد سود عملیاتی ۳۶۷,۴۳۶ میلیون ریالی کسب کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از زیان به سود تبدیل شده است.
افزایش نقدینگی حاصل از عملیات
این گزارش می‌افزاید، شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد در دوره ۹ ماهه نخست سال جاری نقدینگی ۱۸۶,۸۱۷ میلیون ریالی با رشد ۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از فعالیت‌های عملیاتی خود کسب کرد. لذا شرکت سرمایه‌گذاری توکا با اتکا به نقدینگی به‌دست‌آمده، ۷۶,۸۷۴ میلیون ریال سود سهامداران و استقراض‌های گذشته را پرداخت کرد.
علاوه بر این، شرکت بخشی از نقدینگی به‌دست‌آمده را صرف خرید ۴,۳۸۱ میلیون ریال دارایی ثابت مشهود و ۴۲ میلیون ریال دارایی نامشهود کرد. شرکت سرمایه‌گذاری توکا درنتیجه خرید دارایی‌های مذکور به روند تولید و فعالیت‌های تجاری خود کمک خواهد کرد. علاوه بر این، شرکت به‌منظور تداوم فعالیت‌های تولیدی خود و تکمیل پروژه‌ها در دوره ۹ ماهه نخست سال جاری اقدام به دریافت استقراض بانکی با نرخ ۱۸ درصد ۲۴۷,۰۰۰ میلیون ریالی با رشد ۴۱ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کرد.
سبد سرمایه‌گذاری
پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد در دوره ۹ ماهه نخست سال جاری شامل ۳۹ شرکت با بهای تمام‌شده کل ۳,۲۴۴,۰۶۷ میلیون ریال بوده است. دراین‌بین ۳ شرکت بورسی با فعالیت حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات به بهای تمام‌شده ۱,۲۴۱,۱۸۸ میلیون ریال بیشترین سهم را در پرتفوی «و توکا» داشته‌اند.
طرح‌های توسعه‌ای
شرکت سرمایه‌گذاری توکا برای توسعه فعالیت‌های خود اقدام به اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌کند. طرح احداث نیروگاه که با هزینه برآوردی ۴۰۹,۳۹۱ میلیون ریال در اسفندماه سال ۹۷ تکمیل شد، طبق برآوردهای شرکت سرمایه‌گذاری توکا در پایان دی‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد. طرح تولید مواد نسوز در هرمزگان با هزینه برآوردی ۱۳۰,۳۸۰ میلیون ریال تا آذرماه سال جاری ۷۸ درصد تکمیل‌شده است. علاوه به راین، شرکت توکا فولاد دو طرح «سرمایه‌گذاری کوره دوار» و «بهره‌برداری از پروژه کنسانتره سنگ‌آهن» نیز دارد که طبق برآوردها تا پایان سال ۹۹ تکمیل خواهد شد.
