تحلیل جامع عملکرد “ونیکی”: از ارزش بازار تا ترکیب سرمایهگذاریها
آخرین به روز رسانی: 5 اردیبهشت 1405
0 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد
ونیکی
به گزارش بورس امروز؛ با وجود افزایش ۴۷.۱ درصدی سهام “ونیکی” و رشد ۴۰ درصدی ارزش خالص داراییها در سال ۱۴۰۴، مدیرعامل شرکت به رشد قابل توجه کامودیتیهای جهانی و بازارهای داخلی اشاره کرده و ضمن ابراز امیدواری به بهبود نسبت قیمت به ارزش خالص داراییها از طریق تنوعبخشی پرتفوی، نسبت بدهی شرکت را از ۲۸% به ۱۵% کاهش داده است.
شرکت سرمایهگذاری ملی ایران (ونیکی)، که از آبان ۱۳۵۴ با کد بورسی ۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده است، به عنوان یکی از نهادهای فعال در حوزه سرمایهگذاری اوراق بهادار و شرکتهای بورسی و غیربورسی، تا پایان آذر ۱۴۰۴ ارزش پرتفوی خود را به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
ساختار سهامداری این شرکت نشان میدهد که بخش عمده سهام در اختیار بانک تجارت و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها قرار دارد و تنها ۲.۱۹ درصد از سهام در دست سهامداران حقیقی است.
فرهاد حنیفی مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران، در تشریح عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۴ بیان داشت: سرمایه شرکت از ۶۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و ارزش بازار آن به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. معاملات سهام “ونیکی” روند صعودی را تجربه کرده و خود شرکت نیز موفق به ارتقای قابل توجه درجه شفافیت و رتبهبندی حاکمیت شرکتی شده است.
حنیفی اشاره کرد: ارزش روز پرتفوی این شرکت در ۲۹ فروردین ۱۴۰۴، ۷۵ هزار میلیارد تومان و نسبت قیمت به ارزش خالص داراییها (NAV) حدود ۵۰ درصد بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با تنوعبخشی به پرتفوی، این نسبت بهبود یابد. همچنین افزود که در سال مالی ۱۴۰۴، سهام “ونیکی” رشدی معادل ۴۷.۱ درصد و ارزش خالص داراییهای آن (NAV) رشدی حدود ۴۰ درصدی را ثبت کردهاند.
همزمان با تحولات داخلی شرکت، روندهای اقتصادی جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. گزارشها از رشد قابل ملاحظه قیمت کامودیتیهای جهانی مانند مس، طلا، نفت و متانول حکایت دارد؛ به ویژه طلا بیشترین رشد را در یک سال منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ داشته است. در بازار داخلی نیز، سکه بهار آزادی ۱۶۲ درصد، دلار ۸۰ درصد، مسکن ۳۰ درصد و شاخص بورس ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران در ادامه سخنان خود، با اشاره به رشد ۵۰.۱ درصدی پایه پولی، نگرانیهایی را در خصوص احتمال افزایش تورم در سال ۱۴۰۵ مطرح کرد و اتخاذ تدابیر مؤثر توسط بانک مرکزی را ضروری دانست.
وی مشخص کرد: در ترکیب سرمایهگذاریهای شرکت، تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ ، صنعت شیمیایی بیشترین سهم از بهای تمام شده را به خود اختصاص داده است. اما از منظر ارزش روز، بخش فلزات اساسی و شیمیایی هر کدام با ۱۵ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت دارند و بخش خودرو با ۸ هزار میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار گرفته است.
حنیفی همچنین اشاره کرد که بخش چندرشتهایها نیز ۹ درصد از ترکیب سرمایهگذاریها بر اساس ارزش روز بازار را تشکیل میدهد.
مدیران “ونیکی” با اتکا به استراتژیهای مناسب و بهرهگیری از روندهای مثبت بازارهای جهانی، چشمانداز مثبتی برای افزایش ارزش داراییهای شرکت در بلندمدت ترسیم کردهاند.
گزارش عملکرد و چشمانداز شرکت سرمایهگذاری ملی ایران (ونیکی)
مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران (ونیکی)، به عنوان یکی از نهادهای فعال در بازار سرمایه، در ارائه جزئیات مالی این هلدینگ چندرشته ای اعلام کرد: ارزش پرتفوی شرکت تا پایان آذر ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، ۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سرمایهگذاریهای بورسی و ۷۷۰ میلیارد تومان متعلق به سرمایهگذاریهای غیربورسی است، در حالی که بهای تمام شده کل سرمایهگذاریها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی در تشریح وضعیت انضباط مالی افزود: شرکت موفق شده نسبت بدهی خود را از ۲۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد و نرخ بازده داراییها را از ۲۸ درصد به ۳۲ درصد برساند که با در نظر گرفتن نسبت قیمت به سود (P/E) حدود ۶، جذابیت سرمایهگذاری در “ونیکی” دوچندان شده است.
مدیر عامل “ونیکی ” در توضیح عملکرد شرکت اصلی بیان کرد: با تسویه اوراق، هزینههای مالی به شکل چشمگیری کاهش یافته و فروش سرمایهگذاریها ۳۲۲ درصد رشد داشته است که این درآمد، امکان حضور فعالتر در بازار را فراهم میکند.
وی همچنین یادآور شد که سرمایه شرکت از طریق افزایش سرمایه به ۱۴ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است.
حنیفی در اشاره به عملکرد شرکتهای تابعه گفت: سود خالص شرکتهای تابعه ۵۳ درصد و سود خالص تلفیقی ۵۴ درصد افزایش یافته و در عین رشد ۲۲ درصدی داراییها، شاهد کاهش بدهیهای این شرکتها بودهایم.
وی در اشاره به اقدامات شاخص این مجموعهها، افزود: شرکت آلومتک با سرمایهگذاری ۳ میلیون دلاری، خط تولید هادیهای روکشدار را راهاندازی کرده و شرکت ایران مرینوس نیز ضمن انتقال کارخانه به شهرک صنعتی شکوهی، سالن ریسندگی جدیدی افتتاح کرده است.
مدیرعامل “ونیکی “همچنین تأکید کرد که این شرکت در مجموع بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سود از شرکتهای وابسته (شامل نفت پارس، پتروشیمی شیمی بافت، هلدینگ داروپخش و سیمان کرمان) دریافت کرده است.
در بخش راهبردهای مدیریتی، حنیفی بیان داشت: تلاش ما ارتقای جایگاه پنجم شرکت در گروه چندرشتهایهاست و در همین راستا، شرکتهایی که سودی برای پرتفوی ندارند از مجموعه خارج میشوند تا شفافیت وضعیت مالی افزایش یابد.
مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران، در خصوص داراییهای کلان افزود: با رفع محدودیتها، برای نخستینبار در سمت عرضه سهام ایرانخودرو قرار گرفتیم و با فروش اختیار خرید حدود سه میلیارد سهم، روند واگذاریها را آغاز کردیم و اکنون آماده واگذاری پنج درصدی سهام ایرانخودرو هستیم.
حنیفی یکی از دستاوردهای تاریخی دوره مدیریتی خود را اخذ سند تکبرگ با کاربری اداری برای ساختمان شرکت پس از ۵۴ سال دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام به تنهایی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان به ارزش داراییهای شرکت افزوده است.
وی همچنین دریافت گواهی پایان کار و استقرار کامل واحد مبارزه با پولشویی را گامهایی در جهت شفافیت حداکثری معرفی کرد.
در پایان، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران اعلام کرد: مدیریت متعهد است هرگونه مصوبه مجمع درباره سود سهام را در کمتر از یک هفته پرداخت کند و هماکنون بررسیهای لازم برای افزایش میزان تقسیم سود و همچنین امکان افزایش سرمایه مجدد در دستور کار قرار گرفته است.
این مجموعه اقدامات، به گفته حنیفی، نقطه عطفی در مسیر ارزشآفرینی برای سهامداران خواهد بود.
