رکورد تولید ۱۱۸ درصدی در نوری؛ نقدینگی عملیاتی مثبت شد

به گزارش بورس امروز؛ شرکت پتروشیمی نوری در سه ماهه منتهی به خرداد سال ۱۴۰۴ موفق به کسب ۴ هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال وجه نقد از عملیات خود شد درحالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۳ با خروج ۹ هزار میلیارد ریالی رو به رو بود. این شرکت پس از کسر هزینه مالیاتی ۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریالی خود با خالص خروج ۵۴۸ میلیارد ریال وجه نقد رو به رو شد. در این دوره شرکت با فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت خود توانست ۸ هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال کسب نماید و برنامه خرید ۵ هزار و ۶۷۹ میلیارد ریالی دارایی ثابت و خرید ۲۹ میلیارد ریالی دارایی های نامشهود خود را محقق نماید. نوری از محل فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت خود ۷۰۰ میلیارد ریال را نیز صرف تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت کرد. لازم به ذکر است، در کنار نقد حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت، مبلغ ۳ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال از سود سایر سرمایه گذاری ها نیز نصیب نوری شد که خالص نقد قبل از تامین مالی را به ارزش ۵ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال رساند.

شرکت پتروشیمی نوری در کنار تامین مالی حاصل از سرمایه گذاری های خود، اقدام به اخذ تسهیلات ۱۲۸ هزار و ۴۴۸ میلیارد ریالی نیز کرد تا برنامه های ۳ ماهه خود را اجرایی نماید. علاوه بر این مبلغ ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از اصل تسهیلات گذشته و ۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال سود تسهیلات نیز در ۳ ماهه مذکور پرداخت شد. اگرچه تامین مالی ۳ ماهه تنها با خالص ۲ هزار و ۶۰۷ میلیارد ریال همراه بود اما به دلیل نقد حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت و دیگر سرمایه گذاری ها، در پایان دوره به رقم ۳ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.