ارزندگی «ومهان» در مقایسه با کلاس‌های مختلف سرمایه‌گذاری

به گزارش بورس امروز؛ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان یکی از شرکت‌های برتر در صنعت سرمایه‌گذاری بازار سرمایه از ارزندگی بالایی برخوردار است؛ به طوری که در مقایسه با سایر کلاس‌های سرمایه‌گذاری بازده بالاتری را محقق نموده است. در ادامه تصویری از عملکرد ۱۴۰۲ این شرکت خواهیم داشت.

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان که با نام گروه مالی مهر آیندگان و نماد «ومها» در بازار فرابورس در صنعت سرمایه‌گذاری فعالیت خود را آغاز کرد، در حال حاضر جزء شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد. «ومهان» طی سال ۱۴۰۲ موفق به کسب سهم ۵.۳ درصدی از بازار سرمایه در گروه سرمایه‌گذاری گردید.

گروه توسعه مالی مهر آیندگان که در سال ۱۴۰۲ ارزش بازار ۲۷.۳ هزار میلیارد تومانی در میان شرکت‌های حاضر در صنعت سرمایه‌گذاری کسب نمود، نسبت به سال گذشته موفق به کسب رشد ۱۵.۸ درصدی در ارزش بازار خود شد.

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان یکی از شرکت‌های برتر در صنعت سرمایه‌گذاری بازار سرمایه از ارزندگی بالایی برخوردار است؛ به طوری که در مقایسه با سایر کلاس‌های سرمایه‌گذاری بازده بالاتری را محقق نموده است. در ادامه تصویری از عملکرد ۱۴۰۲ این شرکت خواهیم داشت.

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان که با نام گروه مالی مهر آیندگان و نماد «ومها» در بازار فرابورس در صنعت سرمایه‌گذاری فعالیت خود را آغاز کرد، در حال حاضر جزء شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد. «ومهان» طی سال ۱۴۰۲ موفق به کسب سهم ۵.۳ درصدی از بازار سرمایه در گروه سرمایه‌گذاری گردید.

گروه توسعه مالی مهر آیندگان که در سال ۱۴۰۲ ارزش بازار ۲۷.۳ هزار میلیارد تومانی در میان شرکت‌های حاضر در صنعت سرمایه‌گذاری کسب نمود، نسبت به سال گذشته موفق به کسب رشد ۱۵.۸ درصدی در ارزش بازار خود شد.

علاوه بر این، این شرکت طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ با کسب سود خالص ۶.۸ هزار میلیارد تومانی شد که سهم ۶۱ درصدی از میزان کل سودآوری شرکت‌های صنعت سرمایه‌گذاری بازار سرمایه را داشته است. این درحالی است که سودآوری «ومهان» در سال مالی ۱۴۰۱ به میزان ۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این شرکت را در جایگاه نخست بیشترین میزان سود کسب شده قرار داده است که حکایت از پایداری سودآوری این شرکت و حفظ جایگاه در میان شرکت‌های حاضر در صنعت دارد.

پیشتازی «ومهان» در بازده سرمایه‌گذاری

بازدهی شرکت مهر آیندگان با سایر گزینه های قابل سرمایه‌گذاری که در شکل زیر به تصویر کشیده شده است حکایت از بازده قیمتی ۲۸.۴ درصدی این سهم در میان سایر کلاس‌های سرمایه‌گذاری دارد. علاوه بر این، بازده قیمتی «ومهان» با احتساب سود نقدی تعلق گرفته به سهامداران (که بدون فاصله پرداخت شده است) به محدوده ۴۰ درصدی رسیده است که نه تنها نسبت به سایر بازارها بازده بیشتری نصیب سهامداران شده است بلکه در مقابل تورم نیز میزان بالاتری بوده است.

رقابت «ومهان» با شاخص بورس

رشد سریع‌تر قیمت سهام مهر آیندگان در مقابل شاخص کل باعث شده تا نسبت ارزش بازار مهر آیندگان به ارزش بازار بورس تهران به صورت پیوسته افزایش یابد. بر این اساس، نسبت ارزش بازار مهر آیندگان به بورس تهران در اسفند ۱۴۰۱ به میزان ۰.۳ درصد بوده است که طی سال ۱۴۰۲ با افزایش به رقم ۰.۳۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید.

بازتاب پرسرعت اطلاعات بر سهم «ومهان»

در صورت با کیفیت بودن اطلاعات مالی و تحلیلی بازار، میتوان قیمت سهام به سرعت تعدیل شود به طوری که در حالت ایده‌آل فرصتی برای سفته بازی و عدم تقارن اطلاعات در بازار وجود نداشته باشد. همان‌طور که در نمودار به تصویر کشیده شده است، سرعت انتقال اطلاعات به قیمت سهام ومهان به سرعت انقال اطلاعات در صنعت و بازار سرمایه بسیار نزدیک است. لذا به دلیل وجود معامله‌گران منطقی و معامله‌گران مبتنی بر تحلیل‌های کارشناسی، در میان سرمایه‌گذاران «ومهان»، شاهد بازتاب مناسب اطلاعات در قیمت این سهم با سرعت بالا هستیم.

همسویی رشد سودآوری «ومهان» با سود کل صنعت

نرخ رشد سود فصلی و مهان از فصل چهارم سال ۱۳۹۷ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۲ روند همواری نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها را طی کرده است. به‌طوریکه تنها یک جهش در نرخ رشد سود فصلی و مهان مشاهده می‌شود.

در حالی که در نرخ رشد فصلی سرمایه‌گذاری‌ها سه جهش روی داده است که یک جهش منفی دیده می‌شود. هموار بودن نرخ رشد سود فصلی سیگنالی مناسب برای پیش‌بینی‌پذیری روند. آتی این متغیر و قیمت‌های سهام برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. همچنین تعداد کم تغییرات جهشی در نرخ رشد سود فصلی که ناشی از رخدادهای برون را هستند می‌توانند نشان‌دهنده پایداری مناسب نرخ رشد سود فصلی و مهان باشند.

پیشتازی «ومهان» در پایداری سود با صنعت

بررسی آمارهای سود نشان‌دهنده آن است که پایداری فصلی نرخ رشد سود و جهان در فصل چهارم تقریباً ۲۵ درصد است… همچنین در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌ها پایداری سود فصلی و مهان تقریبا در تمام فصول بالاتر است. بالاتر بودن این عدد به معنای آن است که در فصول آتی نرخ رشد سود کنونی را به احتمال بسیار زیادی مشاهده خواهیم کرد. این موضوع با اهمیتی برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی است. زیرا، روند آتی قیمت های سهم و مهان را نشان می‌دهد.

پایین بودن ریسک «ومهان» نسبت به بازار

معامله‌گران و مهان می‌توانند ببیند که در کوتاه مدت ریسک زیادی را متحمل نخواهند شد. در این نمودار هر چه به سمت میدا نزدیک شویم ریسک ملایم‌تر و هرچه از آن دور شویم ریسک شدیدتر را خواهیم داشت. مفهوم اعداد روی نمودار و مهان آن است که اگر معامله گری مبلغی را در سهام و مهان سرمایه‌گذاری کند تنها ۵ درصد احتمال دارد زیان آن در افق یک روزه بیشتر از ۱.۴۳۳ درصد آن مبلغ شود. زیان‌های سنگین بیشتر از ۲.۶۲ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام ومهان تنها ۱ درصد احتمال وقوع دارد. همچنین بر اساس نمودار مشخص است که و مهان ریسک‌های حدی یا مربوط به اتفاقات نادر ۱ درصد را اندکی بهتر از بازار مدیریت می‌کنند. در محاسبات ریسک دوره‌های نگهداری کوتاه برای مدیریت ریسک در طبقه معاملات رایج است. برای مثال، مدیران ریسک از دوره‌های نگهداری ساعتی ۲۰ دقیقه‌ای و حتی ۱۰ دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. دلیل آن این است که آنها نمی‌خواهند ببینند. که معامله‌گران فردی در مدت زمان کوتاهی ریسک زیادی متحمل می‌شوند.

منبع: ماهنامه شماره ۹۶ بورس امروز