نگاهی به کارنامه چهارساله شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
به گزارش رسانه خبری بورس امروز ، ارزش پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران که در بهمن ماه سال 1397 برابر با 1.8 همت بود، در حاضر به رقم 55 همت رسیده است. ارزش امروز سبد سهام شرکت نیز 46 همت است که رشد 17.4 درصدی را نشان می دهد. این بهبود عملکرد معادل با 7،543 میلیارد تومان سود بیشتر در طی مدت مذکور است.
شرح | شرح (میلیون ریال) | سال 1397 | سال 1398 | میزان رشد 98 به 97 | سال 1399 | میزان رشد 99 به 98 | سال 1400 | میزان رشد 1400 به 1399 | سال 1401 | میزان رشد 1401 به 1400 | 1402/01/20 | میزان رشد |
ارزش روز پرتفوی بورسی (میلیون ریال) | پرتفوی فعلی | 42,581,758 | 101,169,082 | 138% | 369,793,945 | 266% | 312,969,868 | -15% | 382,312,381 | 22% | 539,139,757 | 15% |
با فرض عدم تغییر پرتفوی | 42,581,758 | 108,990,892 | 156% | 357,349,880 | 228% | 315,784,217 | -12% | 320,732,425 | 2% | 463,711,052 |
رویکرد حفظ تنوع سبد سهام همراه با بازدهی بالاتر در کنار افزایش سرمایه 5000 میلیارد ریالی به ایجاد سبد سرمایه گذاری 23 هزار میلیارد ریالی منجر شد. ارزش پورتفوی ونیکی در 16 ماه گذشته، بازدهی 72 درصدی ثبت کرد که این عملکرد 16 درصد بهتر از بازدهی شاخص کل در همین دوره زمانی است. در نهایت، نتیجه اقدامات انجام شده را میتوان در کسب بازدهی 124 درصدی سهام ونیکی در بازار سرمایه جستجو کرد که 54 درصد بالاتر از بادهی شاخص کل در دوره مشابه است. طی چهار ماه گذشته نیز، ونیکی 19 درصد بیشتر از شاخص کل بازدهی داشته است.
با توجه به وضعیت بازار و سطح تورم، استفاده از اهرم مالی برای کسب بازدهی بالاتر نیز از دیگر برنامه های این شرکت بود. به نحوی که طی دو سال گذشته، 13500 میلیارد ریال اوراق بدهی از طریق این شرکت در بازار سرمایه منتشر و برنامه ریزی برای انتشار 20000 میلیارد ریال اوراق بدهی جدید نیز انجام شده است.
حرکت به سمت سهام با (DPS) بیشتر، به سود 2،487 میلیارد تومانی در سال 1401 منجر شد. این مبلغ در سال 1397 برابر با 188 میلیارد تومان بود و در صورت ثابت ماندن ساختار پرتفو میزان سود دریافتی سال 1401 رقم 1،807 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در نتیجه تغییرات انجام شده، 680 میلیارد تومان سود بیشتر برای شرکت ایجاد شد که رشد 37.6 درصدی را نشان میدهد.
شرح | شرح (میلیون ریال) | سال 1397 | سال 1398 | میزان رشد 98 به 97 | سال 1399 | میزان رشد 99 به 98 | سال 1400 | میزان رشد 1400 به 1399 | سال 1401 | میزان رشد 1401 به 1400 |
درآمد سود تقسیمی (میلیون ریال) | پرتفوی فعلی | 1,883,860 | 3,656,042 | 94% | 7,652,729 | 109% | 15,811,480 | 107% | 24,866,113 | 57% |
با فرض عدم تغییر پرتفوی | 1,883,860 | 3,207,845 | 70% | 6,146,978 | 92% | 11,289,029 | 84% | 18,074,119 | 60% |
طی 2 سال گذشته با هدف افزایش تنوع، بازدهی سرمایه گذاری بلندمدت و تامین مالی پروژه های دانش بنیان، سرمایه گذاری خطرپذیر یا جسورانه یکی از محورهای مورد توجه شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بود.
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان نخستین شرکت سرمایه گذاری کشور، تلاش کرد تا در سالهای گذشته به عنوان یکی از پیشتازان سرمایه گذاری و حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور جوان باشد.
ونیکی در سه صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر به عنوان موسس اصلی حضور داشت. در این میان صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر پیشگام با سرمایه 240 میلیارد تومانی یکی از بزرگترین صندوق های VC کشور است که مجموعه سرمایه گذاری ملی ایران سهامدار 25% آن است. ایجاد صندوق خطرپذیر پیشگام 2 نیز از برنامه های آتی سرمایه گذاری ملی ایران برای تقویت این حوزه است.
همچنین این هلدینگ در تلاش است تا با همکاری شرکای خود یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر کشور را برای ورود شرکت های دانش بنیان به بورس تشکیل دهد. این صندوق جدید با سرمایه 2000 میلیارد تومانی نقش کلیدی در ورود شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه خواهد داشت.
شرکت های تابعه سرمایه گذاری ملی ایران، سال 98 به دلیل زیان انباشه زیاد مشول ماده 141 قانون تجارت شدند و اکنون تمامی این شرکت ها از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج و طی چهار سال سرمایه های ثبتی آنها چند برابر شده است. اخذ درجه دانش بنیانی شرکت های تابعه نیز از دیگر برنامه های اجرا شده در چهار سال گذشته است.
همچنین شرکتهای تابعه از دارایی های ثابت بسیار ارزشمندی برخوردار هستند و توان مالی لازم برای مولدسازی این دارایی ها را ندارند. بر این اساس هلدینگ در صدد مولدسازی دارایی ها برآمد. به طور مثال، در سال گذشته، عملیات انتقال انهار شرکت ایران مرینوس، که 13 سال متوقف بود، به ثمر نشست و مراحل پایانی آن در حال اجراست.
