احتمال جهش ۱۱ میلیارد تومانی در سود خالص سبدگردان کاریزما

به گزارش روند بورس امروز، عزت اله طیبی مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما در خصوص رتبه‌بندی شرکت‌های سبدگردان ها گفت: رتبه‌بندی در این چهارچوب بود که با شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا قراردادی امضا کردیم تا صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کمند و شرکت سبدگردان کاریزما را بر اساس معیارهای شرکت‌های رتبه‌بندی بررسی کنند. رتبه اعتباری در نظر گرفته شده، برای ما در صندوق کمند درجه عالی بود. در پرتفوی، عملکرد، بازدهی، پرداخت و کیفیت دارایی‌ها از قبیل اوراق، سپرده بانکی و سهام وضعیت خوبی داریم. صندوق هم در یک سال گذشته از رقم حدود ۲۰ میلیارد تومان به حدود ۲ هزار میلیارد تومان یعنی رشد خیلی عالی در بازار سرمایه رسیده است. این کار برای این بود که بفهمیم استانداردهای موجود برای درجه‌بندی شرکت‌ها مجموعه ما در چه مقطعی است.

طیبی خاطرنشان کرد: این رتبه‌بندی برای ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ بوده است. در حال حاضر وضعیت ما خیلی بهتر از رتبه‌بندی انجام شده است. در شرکت سبدگردان کاریزما دو نوع رتبه اعتباری معمولاً درج می‌شود، یک نوع بحث کوتاه مدنظر است و دیگری بحث بلندمدت است. دارایی‌های تحت مدیریت ما در ۲۹/۱۲ ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که در حال حاضر ۳۳۰۰ میلیارد تومان است. این موضوع نشان می‌دهد که  بحث درآمد و یا حاشیه سود ما احتمالاً نسبت به سرمایه ثبتی بیش از  ۱۵۰ درصد خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر در یک وضعیت با ثبات هستیم که از حیث سرمایه‌گذاری بلندمدت و بحث رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه‌مدت موردبررسی قرار گرفت. در نتیجه یک سری فرآیندهایی مثل تسهیلات، سودآوری، دارایی‌های تحت مدیریت را با هم مقایسه می‌کند.

مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما با اشاره به رتبه‌بندی سازمان بورس گفت: رتبه‌بندی سازمان بورس گزارشی از عملکرد را منتشر کرده است. این گزارش جنبه مقایسه‌ای ندارد بلکه از بین ۲۰ شرکت سبدگردان تا پایان سال ۱۳۹۷ سبدگردان کاریزما جز سبدگردان هایی بوده که اکثریت مجوزها را دارد. دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان را نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ بررسی کرده است. همچنین بازدهی سبد ها مقایسه کرده است که در این موضوع ما رتبه سوم را داریم. سبدگردانی که از ما بالاتر بودند، احتمالاً حجم پرتفوی آن‌ها نسبت به ما کمتر بوده است.

طیبی عنوان کرد: در پایان سال ۱۳۹۷ کل سود خالص شرکت‌های سبدگردانی  ۱۶ میلیارد تومان بوده است. سود خالص سبدگردان کاریزما حدود ۴ میلیون تومان است. حدود ۲۵ درصد سود کل شرکت‌ها مربوط به سبدگردان کاریزما هست. امسال جهش فوق‌العاده داریم که از ۴ میلیارد سال گذشته به حدود ۱۵ میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما در خصوص سهام فولادی‌ها نیز بیان کرد: دو ماه پیش نگرانی وجود داشت که شرکت‌های فولادی سال آینده توان سودآوری گذشته را نخواهند داشت. به این علت که هم چشم‌انداز مثبتی در ارز و قیمت‌های جهانی چشم‌انداز مثبتی در خصوص رشد ندارند. همچنین احتمالاً هزینه‌ها افزایشی خواهد بود. آنچه در حال حاضر با توجه بحث ارز و قیمت‌های جهانی قابل بیان است، احتمالاً وضعیت سود شرکت‌ها مانند گذشته ادامه خواهد داشت. با قیمت‌های ارز نیمایی ۱۲ هزار تومان و قیمت‌های جهانی فولاد، سوده‌ای امسال برای سال آینده تکرار خواهد شد. رشد قیمت برای گروه فلزات اساسی نیز متصور هستند. نقدینگی در بازار زیاد است و جو مثبت خوبی بر این گروه است.

طیبی در نهایت تأکید کرد: اگر قیمت‌های ارز به حالت یک ماه گذشته برگردد، احتمالاً سال آینده توسعه ظرفیتی نباشد، احتمالاً توان تکرار سودهای امسال را نخواهند داشت. چشم‌انداز منفی برای این گروه به‌حساب می‌آید. در نهایت با مشکل بزرگی مواجه نخواهند شد و در تمامی مقاطع فروش آن‌ها انجام خواهد شد.