ارائه راهکارهای بورس کالا برای تامین نیازهای بازار پتروشیمی

بنا به گزارش روند بورس امروز مدیر عامل بورس کالای ایران اظهار داشت: کشف منصفانه قیمت، مدیریت ریسک نوسان قیمت، تسهیل تامین مالی، تسهیل مبادلات فیزیکی، تنظیم بازار، انتشار اطلاعات بازار و تضمین اجرای تعهدات از عمده‌ترین کارکردهای بورس‌های کالایی به شمار می‌رود.

‫سلطانی نژاد در ادامه با اشاره به آمار معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در بورس کالای ایران گفت: در سال ۹۷، ۴میلیون و ۶۹۶هزار تن محصول به ارزش ۳۰۷هزار و ۱۲۲میلیارد ریال در بازار محصولات پتروشیمی معامله شد که رشد قابل توجهی در حجم و ارزش معاملات نسبت به سال‌های گذشته داشت که این روند مطلوب امسال نیز ادامه دارد.‬

‫وی همچنین به روند معاملات فرآورده های نفتی در بورس کالای ایران اشاره کرد و توضیح داد: در سال ۹۷ نیز ۱۰میلیون و ۳۵۹هزار تن محصول به ارزش ۲۱۹هزار و ۱۹۰میلیارد ریال در این بازار معامله شد.‬

‫پلیمری ها صدرنشین معاملات‬

‫مدیر عامل بورس کالای ایران ضمن اشاره به آمار معاملات محصولات پتروشیمی در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۸  اضافه کرد: در ۷ ماهه ابتدایی امسال در بازار پتروشیمی ۲میلیون و ۴۴۰هزار تن محصول به ارزش ۲۲۷هزار و ۵۱۹میلیارد ریال در بورس کالا معامله شد. همچنین در ۷ ماهه امسال افزون بر ۵میلیون و ۸۰۰هزار تن محصول به ارزش ۱۷۸هزار و ۳۱۷میلیارد ریال در بازار فرآورده‌های نفتی معامله گردیده است.

‫سلطانی نژاد با تاکید بر سهم گروه‌های کالایی از ارزش معاملات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی گفت: پلیمری‌ها ۴۸درصد، قیر ۲۰درصد، وکیوم باتوم ۱۸درصد، شیمیایی‌ها ۱۱درصد و سایر ۳درصد از ارزش معاملات را به خود تخصیص داده اند.‬

‫ابزارهای مالی مورد نیاز صنعت پتروشیمی‬

‫سلطانی نژاد در ادامه با تشریح ابزارهای مالی بورس کالا که مورد نیاز صنعت پتروشیمی هستند، عنوان کرد: قراردادهای بلندمدت در بورس کالای ایران که کشف پریمیوم و تسویه چند مرحله‌ای و ابزارهای تامین مالی مانند اوراق خرید دین کالایی، قرارداد سلف و سلف موازی استاندارد را شامل می‌شود.‬

‫وی خاطرنشان کرد: در قرارداد کشف پریمیوم تحویل کالا در آینده در یک یا چند سررسید و تعیین قیمت معامله به صورت شناور براساس فرمول تعیین شده صورت می گیرد؛ همچنین انعقاد قرارداد کشف پریمیوم براساس فرمول مشخص(بر مبنای قیمت های مرجع) و پریمیوم کشف شده در بازار بوده و موجب تسهیل تجارت پویا و بهبود تجارت در طول زنجیره محصول و پوشش ریسک تجارت می‌شود.‬

‫مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص تسویه چند مرحله‌ای نیز توضیح داد و گفت: تسویه چند مرحله‌ای متدی از تسویه است که در آن طرفین، روش پرداخت وجه قرارداد متناسب با میزان تحویل کالا براساس شرایط درج شده در اطلاعیه‌ی عرضه را با یکدیگر توافق می‌کنند.‬

‫به گفته سلطانی نژاد تسویه چند مرحله‌ای امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای صنایع بالادستی و پایین دستی را فراهم می‌سازد و رفع نگرانی صنایع پایین دستی در خصوص امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز در آینده و رفع نگرانی شرکت های تولیدی در خصوص امکان فروش محصول خود در آینده را موج می‌شود.

‫مدیر عامل بورس کالای ایران در خصوص اوراق خرید دین کالایی نیزاظهار کرد: اوراق خرید دین اوراقی است که به کمک آن تولیدکننده‌ها طلب خود را با تبدیل کردن به ورقه بهادار می‌توانند آن را به فروش برسانند. جذابیت این اوراق به گونه‌ای است که خریدار به دلیل روبرو شدن با مشکلات مربوط به تامین سرمایه در گردش به دنبال خرید نسیه مواد اولیه مصرفی خود است.‬

‫وی افزود: فروشنده مواد اولیه نیز به دلیل نیاز به سرمایه در گردش تمایلی به فروش نسیه ندارد. زیرا اگر به صورت نسیه کالای خود را به فروش برساند در تامین سرمایه در گردش خود با مشکل روبرو می‌گردد. اما با این راهکار فروشنده با انتشار اوراق خرید دِین، پول خود را به صورت نقدی دریافت می‌کند و خریدار به صورت نسیه مواد اولیه مصرفی خود را خریده است.‬

‫سلطانی نژاد در خصوص مزایای انتشار اوراق خرید دین کالایی گفت: تامین مالی تولید کننده، نقد شوندگی مطالبات، تشویق به افزایش فروش نسیه و عبور صنعت از رکود با جذب سرمایه‌های عمومی از مزایای این اوراق است.‬

‫وی همچنین در خصوص سازوکار قرارداد سلف توضیح داد: در این قرارداد تحویل کالا توسط فروشنده به خریدار در سررسید آینده صورت می‌گیرد و پرداخت ثمن قرارداد از سوی خریدار در زمان انعقاد قرارداد انجام می‌شود.‬

‫او اضافه کرد: این قرارداد امکان تأمین مالی سرمایه در گردش شرکت های تولیدی، امکان برنامه‌ریزی تولید متناسب با فروش برای شرکت‌های تولیدی، اطمینان از تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی، پوشش ریسک نوسانات قیمت کالا و امکان برنامه ریزی تولید و فروش برای صنایع بالادستی را فراهم می‌سازد.‬

‫سلطانی نژاد در معرفی اوراق سلف موازی استاندارد گفت: این قرارداد امکان تامین مالی بلند مدت صنایع بالادستی از طریق بازار سرمایه را فراهم می‌کند و سود تضمین شده را برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی به ارمغان می‌آورد.

‫وی با اشاره به زنجیره ابزارهای نوین مالی در بازارهای کالایی اظهار داشت: گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و اختیار معامله و صندوق‌های کالایی زنجیره ابزارهای نوین مالی در بورس کالای ایران هستند که هر یک از این ابزارها نیز می‌تواند بخشی از نیاز فعالان صنعت پتروشیمی را برآورده سازند و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد استقبال ویژه شرکت‌های پتروشیمی از ابزارهای مالی باشیم.‬

‫مدیر عامل بورس کالای ایران در پایان سه پیشنهاد ارائه کرد و گفت: قراردادهای بلند مدت به منظور بهبود برنامه ریزی فروش و تامین کالا برای آینده، فروش نسیه(اعتباری) و انتشار اوراق خرید دین کالایی جهت تامین مالی خریدار و عرضه کننده و قرارداد سلف و سلف موازی استاندارد نیز جهت تامین مالی عرضه کننده می‌تواند در بازار پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد و نیازهای فعالان این بازار را تامین سازد.