گامهای بلند "فولاد" در خودکفایی انرژی و تأمین مواد اولیه؛
تأثیر مستقیم سودآوری فولاد مبارکه بر درآمد میلیونها سهامدار خرد
از آنجا که فولاد مبارکه یکی از شرکتهای کلیدی در پرتفوی سهام عدالت است، سودآوری آن تأثیر مستقیمی بر درآمد میلیونها سهامدار خرد دارد.
به گزارش بورس امروز؛ از آنجا که فولاد مبارکه یکی از شرکتهای کلیدی در پرتفوی سهام عدالت است، سودآوری آن تأثیر مستقیمی بر درآمد میلیونها سهامدار خرد دارد.
شرکت فولاد مبارکه با اجرای پروژههای کلان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، اکتشاف میادین گازی و توسعه زنجیره تأمین مواد اولیه، گامهای استراتژیکی برای کاهش وابستگی به منابع خارجی و افزایش سودآوری برداشته است. این اقدامات نهتنها هزینههای تولید را کاهش داده، بلکه با افزایش ارزش سهام عدالت، منافع قابل توجهی برای سهامداران خرد به همراه داشته است.
شرکت فولاد مبارکه، بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در خاورمیانه، در سالهای اخیر تلاشهای قابل توجهی در جهت خودکفایی انرژی و تأمین پایدار مواد اولیه انجام داده است. این اقدامات نه تنها به کاهش هزینههای تولید کمک کرده، بلکه سودآوری شرکت را افزایش داده و به تبع آن، سهامداران خرد از جمله دارندگان سهام عدالت را منتفع ساخته است.
خودکفایی انرژی و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر
فولاد مبارکه با هدف کاهش وابستگی به منابع انرژی و پایدارسازی تولید، سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر انجام داده است. از جمله این اقدامات میتوان به احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی، خورشیدی و بادی اشاره کرد که بخشی از برق مورد نیاز مجتمع را تأمین میکنند.
نیروگاه سیکل ترکیبی که با ظرفیت اسمی 914 مگاوات ساعت طراحی شده بود، واحدهای گازی آن در تابستان 1403 در مدار تولید قرار گرفت و “فولاد” برنامه تکمیل واحدهای بخار نیروگاه را برای سال 1404 پیش بینی نمود که تا 3 ماهه نخست 1404 به پیشرفت 85 درصدی رسید. با تکمیل این پروژه 750 مگاوات انرژی مورد نیاز شرکت تامین خواهد شد.
در کنار این پروژه، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 600 مگاواتی نیز اجرایی شد که کل هزینه این طرح به مبلغ 175 میلیون یورو و 100 هزار میلیارد ریال برآورد شده بود. “فولاد” توانست با تأمین بیش از 34 میلیون یورو سرمایه ارزی و بیش از 20 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری ریالی، فاز نخست این نیروگاه را در تیرماه سال جاری به بهرهبرداری برساند که نتیجه آن تأمین عملیاتی انرژی 120 مگاواتی واحدهای تولیدی است. لازم به ذکر است، توان این فاز 265 میلیون کیلووات ساعت انرژی در سال با عمر مفید 25 سال پیشبینی شده است.
کاهش آلایندگیهای محیط زیستی
باتوجه به مصرف پیش بینی شده فولاد در سال جاری، که بیش از 7.8 میلیون مگاوات ساعت است، در زمان اوج مصرف، نیروگاه خورشیدی میتواند 15 درصد برق پایدار را تأمین کند که پیشبینی میشود در کل سال حدود 3.5 درصد انرژی برق شرکت توسط این فاز تأمین گردد. این پروژهها علاوه بر کاهش هزینههای انرژی و تولید پایدار، به کاهش آلایندگیهای محیط زیستی نیز کمک خواهند کرد.
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی و خورشیدی به کاهش 15 درصدی تولید CO2 کمک کرده و در راستای اقتصاد کم کربن و کاهش دیگر آلایندههای محیطی نقش داشتند. احداث نیروگاه بادی با ظرفیت 200 مگاوات ساعت نیز از دیگر برنامههای فولاد است که در مراحل ارزیابی و انتخاب پیمانکار قرار داد. این نیروگاه در کنار نیروگاه خورشیدی با بهرهگیری از انرژی پاک به حفظ سرمایه ملی و نگهداشت آن برای آیندگان کمک خواهد کرد.
بهبود امنیت تأمین گاز به عنوان یکی از نهادههای اصلی تولید
شرکت فولاد مبارکه برنامه مشارکت در اکتشاف میادین گازی را نیز دارد تا از این طریق امنیت تأمین گاز، به عنوان یکی از نهادههای اصلی تولید خود، را بهبود بخشد. “فولاد” تا کنون توانسته است مجوزات لازم برای مطالعات و ارزیابی مشارکت در بهره برداری از میدان مدار در جنوب کشور در نزدیکی عسلویه را دریافت کند.
شرکت فولاد مبارکه در حال حاضر سرمایه لازم برای بهرهبرداری از این میادین گازی را حدود 750 میلیون دلار (طی چند فاز) با نرخ بازگشت ارزی 17 درصدی برآورد کرده که پس از بهرهبرداری کامل 460 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 40 هزار بشکه میعانات گازی را در روز برای بخش تولید تأمین کند. طبق پیشبینی “فولاد”، فاز نخست این طرح در اواخر سال 1405 و فاز نهایی آن در ابتدای 1408 به بهرهبرداری خواهد رسید.
خلق ارزش مشترک برای خود و جوامع محلی
در حوزه تامین آب نیز فولاد مبارکه ضمن کاهش میزان صرف، برنامه تصفیه و استفاده از پساب های شهری، بازچرخانی و بازاستفاده آب را به اجرا درآورده تا بتواند با تصفیه فاضلابهای شهرهای همجوار و استفاده از آن در فرآیند تولید، بخشی از آب خود را تأمین کند. این شرکت به منظور خلق ارزش مشترک برای خود و جوامع محلی، با سرمایه گذاری برای ایجاد شبکه فاضلاب در شهرهای اطراف کارخانه به گردآوری این پساب و تصفیه در فرآیندهای تولید پرداخته است.
تأمین آب فولاد مبارکه از پسابهای شهری
“فولاد” پروژه شبکههای جمع آوری و تصفیه پسابهای شهری شهرستان های مبارکه (مبارکه و صفائیه) و لنجان (زرین شهر و ورنامخواست) را طی سالهای گذشته اجرا کرده و دیگر شهرهای اطراف همچون مجلسی، طالخونچه، حسن آباد، فلاورجان و باغشاد را در دستور کار دارد تا علاوه بر تأمین بخشی از آب مورد نیاز شرکت و کاهش وابستگی به آب رودخانه زایندهرود، کمک شایانی به بهبود وضعیت بهداشتی منطقه کند.
در این زمینه، “فولاد” از اردیبهشت 1398 مطالعات خود را آغاز و تا سال 1403 توانست 8.5 میلیون مترمکعب فاضلاب شهری را به شرکت برای تصفیه و مصرف منتقل کرد. این شرکت قصد دارد با افزایش دبی پساب شهری تا سال 1410، 60 درصد از آب صنعتی مورد نیاز خود را از محل پساب های شهری تأمین کند.
انتقال آب از دریای عمان استراتژی مهم فولاد مبارکه
در کنار این پروژه، برنامه انتقال آب از دریای عمان نیز جزو استراتژیهای فولاد است که در دو فاز آبگیری، شیرینسازی و انتقال از دریا طراحی شده که خط انتقال از کرمان تا استان اصفهان و نقاط تحویل تعریف شده است. این پروژه در فاز منتهی به استان اصفهان تا پایان سال 1403 به پیشرفت 90 درصدی رسید و انتظار میرود در نیمه نخست 1404 به بهرهبرداری برسد تا جایگزین مطمئنی برای برداشت از آب رودخانه جهت استفاده شرکت های صنعتی مهم استان اصفهان ازجمله فولاد مبارکه باشد.
تأمین مواد اولیه و یکپارچگی زنجیره ارزش
یکی از چالشهای اصلی فولاد مبارکه در سالهای اخیر، تأمین مواد اولیه مانند کنسانتره سنگ آهن، آهن اسفنجی و گندله بود. برای کاهش این وابستگی، شرکت اقدام به خرید معادن و شرکتهای مرتبط ازجمله اُپال (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به واسطه سهامداری صنایع معدنی کانیسازان کیمیا) و کارخانه الکترود اردکان کرده است. الکترودها ازجمله مواد مصرفی مهم در کورههای قوس الکتریکی هستند و این خرید استراتژیک، امکان کنترل بهتر هزینهها و افزایش بهرهوری را فراهم کرده است.
تبدیل فولاد مبارکه به کاملترین دارنده زنجیره ارزش محصولات فولادی تخت کشور
از سوی دیگر، با خرید شرکت صنایع معدنی کانیسازان کیمیا توسط فولاد مبارکه، این شرکت با تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود به یکی از کاملترین دارنده زنجیره ارزش در حوزه محصولات فولادی تخت کشور تبدیل شده است و بیش از 30 درصد از کسری نیاز فولاد مبارکه در افق 1410 با تحصیل سهام این شرکت برطرف شده است؛ چراکه شرکت صنایع معدنی کانیسازان کیمیا با ذخیره بیش از یک میلیارد تن از بزرگترین مجموعه معدنی حال حاضر کشور است که تودههای معدنی آن شامل 5 آنومالی در نواحی غرب و 2 آنومالی در مرکز است. علاوه بر این، عملیات اکتشاف در سایر بخش های معدن نیز در دست اقدام است.
کاهش هزینههای لجستیک و تقویت زنجیره تأمین
از سوی دیگر، فولاد مبارکه با ورود به حوزه حملونقل ریلی و سرمایهگذاری در ناوگان لوکوموتیو، هزینههای لجستیک را کاهش داده و زنجیره تأمین خود را تقویت کرده است؛ فولاد مبارکه طی سال 1403 برای جابهجایی ریلی 6 میلیون تن مواد اولیه خود اقدام به تأمین زیرساخت لازم کرد.
طراحی الگوی جدید توسعه صنعتی با همکاری راهآهن
فولاد مبارکه با همکاری راهآهن الگوی جدیدی برای توسعه صنعتی طراحی کرد. “فولاد” تاکنون 50 دستگاه لوکوموتیو خریداری و در آینده 80 دستگاه دیگر نیز به این ناوگان ریلی اضافه خواهد کرد تا ظرفیت حمل بار را افزایش و چالش های لجستیکی این صنعت را کاهش دهد. این اقدامات در نهایت به افزایش حاشیه سود و بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شده است.
تأثیر مستقیمی سودآوری فولاد مبارکه بر درآمد میلیونها سهامدار خرد
از آنجا که فولاد مبارکه یکی از شرکتهای کلیدی در پرتفوی سهام عدالت است و سودآوری آن تأثیر مستقیمی بر درآمد میلیونها سهامدار خرد دارد. این شرکت با کاهش هزینه هایی همچون حمل و نقل که بخشی از بهای تمام شده تولید بوده و تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی خود موجب ایجاد ارزش قابل توجهی برای سهام عدالت شده است.
رشد 7 برابری ارزش بلوک سهام عدالت در فولاد مبارکه
به عنوان مثال، ارزش بلوک سهام عدالت در فولاد مبارکه از ۹۰۰ میلیارد تومان در زمان واگذاری به حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۷ برابری است. همچنین، سود نقدی پرداختی به سهام عدالت بیش از ۴ برابر مبلغ اولیه واگذاری بوده است. فولاد مبارکه در سال جاری از 12 هزار و 762 میلیارد تومان طلب سهامداران عدالت مبلغ 7.5 هزار میلیارد تومان واریز کرده که حکایت از سهم 30 درصدی سهام عدالت از کل سود این شرکت دارد.
کاهش هزینههای انرژی و بهبود حاشیه سود عملیاتی
شرکت فولاد مبارکه با اجرای پروژههای کلان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر مانند نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی و نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی، گامهای بلندی در جهت خودکفایی انرژی برداشته است.
تکمیل ناوگان ریلی ۱۳۰ لوکوموتیوی و تأمین بخشی از نیازهای معدنی
همچنین، پروژه میدان گاز مدار با سرمایهگذاری ۷۵۰ میلیون دلار و بازدهی ۱۷ درصد، از اواخر ۱۴۰۵ سالانه ۴۶۰ میلیون فوت مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی تأمین خواهد کرد و سودآوری فولاد مبارکه را افزایش میدهد. از سوی دیگر، با تکمیل ناوگان ریلی ۱۳۰ لوکوموتیوی و تأمین بخشی از نیازهای معدنی از طریق شرکت کانیسازان کیمیا، هزینههای لجستیک نیزکاهش خواهد یافت.
مزیت رقابتی ناشی از خودکفایی انرژی و کنترل زنجیره تأمین
بر این اساس، پیشبینی میشود سود هر سهم (EPS) تا سال 14۰۶ به طور قابل توجهی رشد کند و با مزیت رقابتی ناشی از خودکفایی انرژی و کنترل زنجیره تأمین، موقعیت ممتازی برای فولاد مبارکه در بازارهای داخلی و منطقهای ایجاد کند که میتواند سود قابل توجهی را برای سهامداران عدالت به همراه داشته باشد.
