روند صعودی طلا و ثبات نقره در بازارهای جهانی

به گزارش بورس امروز، در هفته ی گذشته، اگرچه روند قیمتی طلا در بازارهای جهانی با نوساناتي هيجاني همراه بود، ولی به طور کلي روندی صعودی داشت. لازم به ذكر است قيمت طلا در هفته گذشته از میانگين ۱۲۸۶٫۴۲۵ دلار به ازاء هر اونس در تاريخ ۱ ماه آوریل سال ۲۰۱۹ ميلادي، به ميانگين قيمت ۱۲۹۵٫۴۲۵ دلار به ازاء هر اونس در تاريخ ۵ ماه آوریل سال ميلادي جاری، رسيد.

در هفته اخير در بازارهاي جهاني، بهای فلز گرانقیمت طلا تحت تاثير اتفاقات مهمی به شرح ذیل قرار گرفت.

در هفته گذشته به گزارش سايت Kitco، تداوم کاهش تولید نفت توسط اوپک و تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا و ایران، موجب چشم انداز کاهش عرضه نفت و افزایش قیمت این طلای در بازارهای جهانی گردید. به دنبال این مسئله نیز، قیمت فلزات گرانقیمت مانند طلا در هفته گذشته در بازارهای جهانی با افزایش قیمت همراه گردید.

همچنین در هفته گذشته به گزارش خبرگزاری Reuters، موضع ملایم بانک مرکزی آمریکا در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی به دلیل رکود اندک اقتصادی و همچنین موضع ترامپ در اعلام مخالفت با افزایش نرخ بهره بانکی، موجب گردید تا انتظار اقتصاد دانان در خصوص عدم افزایش نرخ بهره در سال جاری افزایش یابد و با رویگردانی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی از دلار آمریکا و اقدام به خرید فلزات گرانقیمت مانند طلا در بازارهای جهانی، این امر نیز موجب شد تا قیمت طلا در هفته اخیر روندی صعودی داشته باشد.

در همین حال به گزارش سايت Kitco، افزایش تنشهای ژئو پلیتیکی در دنیا خصوصاً مسئله خروج یا عدم خروج کشور انگلیس از برگزیت و عدم موافقت مجلس انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا عاملی بودند که در هفته گذشته موجب ترغیب معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به خرید این فلزات گرانقیمت و در نتیجه افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی بود.

علاوه بر این در هفته گذشته به گزارش سايت Kitco،  طلاي فيوچر تحويل ماه آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی با ۰٫۲۵ درصد کاهش قیمت نسبت به هفته قبل، به رقم ۱۲۹۶٫۵۰ دلار به ازاء هر اونس در روز جمعه، در بازار بورس فلزات نيويورک رسید.

در همین حال در هفته اخير، به گزارش گروه تحقیقات سايت Kitco، از بین نظر سنجی انجام شده در بین تحلیلگران حرفه ای ۱۳ نفر، در نظرسنجی‌ها شرکت نمودند، که از بین این افراد ۷ نفر پیش‌بینی رشد قیمت برای طلا، ۳ نفر پیش‌بینی کاهش قیمت و ۳ نفر نظری بی تفاوت، نسبت به روند قیمت طلا در هفته آتی داشته‌اند.

این اتفاقات در حالی است که با احتمال زيادي مهمترين عوامل تاثيرگذار بر قيمت طلا در هفته‌هاي آتي، داده هاي آماري منتشره از اقتصاد كشورها، تغییرات نرخ بهره بانکي آمریکا توسط بانک فدرال رزرو این کشور، سياست بانک مرکزي اروپا در افزايش يا ثبات نرخ بهره بانکي این منطقه، مسئله برگزیت، همچنين برنامه‌هاي تسهيل مالي بانكهاي مركزي سایر کشورها، داده‌هاي اقتصادي کشور چين، همزمانی فستيوالهاي دو كشور چين و هند، بروز تنشهای سیاسی در کشورهای جهان، وضعیت جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین، تغییرات در توافق برجام کشورهای غربی با ایران و بروز بلاياي طبيعي، و همچنین تغیبر بهاي نفت در بازارهاي جهاني خواهد بود.

تحليل تکنيکال طلا

با توجه به شواهد و اندیکاتورهای موجود در تحليل تکنيکال، به نظر مي‌رسد که روند بلند مدت طلا صعودی است، هرچند كه ممكن است طلا در اين بين اصلاح قيمت نيز داشته باشد.

در هفته گذشته طلا روندی صعودی داشت و برای هفته معاملاتی آتی، اين پيش‌بيني براي قیمت طلا وجود دارد که با احتمال زیادی، روندی صعودی داشته باشد.

در اين صورت اگر طلا روندی افزایشی داشته باشد، قيمت آن با عبور از نزديکترين مقاومت مهم و تاریخی خود که ۱۳۱۰ دلار به ازاء هر اونس مي باشد، با احتمال زيادي تا سطح مقاومتی ۱۳۳۰ دلار به ازاء هر اونس، نيز افزایش خواهد داشت.  

 و در غير اينصورت چنانچه طلا بخواهد تمایل به نزول داشته باشد، در صورت عبور کردن از نزديكترين ساپورت مهم خود كه ۱۲۹۰ دلار به ازاء هر اونس است، احتمال اينکه تا خط حمایتی تاریخی و مهم ۱۲۷۵دلار به ازاء هر اونس نیز کاهش يابد، وجود دارد.

در همین حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غير منتظره‌اي رخ ندهد، به نظر می‌رسد که طلا در این هفته روندي صعودی داشته باشد، هرچند که ممکن است در این بين با نوساناتی نیز همراه گردد. اين در حالي است که گواههاي موجود در تحليل تکنيکال نيز از اين مسئله حمايت مي‌کند.

روند قيمتي طلا در هفته‌اي که گذشت به قرار زير است:

و همچنين نمودار قيمتي طلا در چند سال اخیر به صورت زير است:

تحليل نقره در بازارهاي جهاني

در طی هفته‌اي که گذشت، روند قیمتی نقره در بازارهای جهانی با نوساناتي همراه بود، ولی به طور کلي نقره روندي نسبتا خنثی داشت. به نحوي‌که در هفته گذشته روند قيمتي نقره از میانگین ۱۵٫۱۹۵۰ دلار به ازاء هر اونس در تاريخ در تاريخ ۱ آوریل سال ۲۰۱۹ ميلادي، به ميانگين قيمت  ۱۵٫۰۷۰۰دلار به ازاء هر اونس در تاريخ ۵ آوریل سال ميلادي جاری، معامله گردید.

لازم به ذکر است عواملي که در تحليل طلا عنوان گردید، در تغييرات قيمت نقره نیز در هفته قبل موثر بوده‌اند.

در همین حال در هفته گذشته به گزارش سايت Kitco،  نقره فيوچر تحويل ماه آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی با اندکی تغییر قیمت نسبت به هفته قبل، به رقم ۱۵٫۱۹۰۰ دلار به ازاء هر اونس در روز جمعه، در بازار بورس فلزات نيويورک رسید.

به نظر مي‌رسد که خواص پرکاربرد بودن فلز گرانقيمت نقره در صنایع مختلف، و همچنین ارزان تر بودن قيمت فلز نقره نسبت به طلا، علاوه بر امتیاز نقره که مامنی امن برای سرمایه‌گذاری در شرايط بي‌ثباتي سیاسی و اقتصادي به شمار می‌رود، همواره عاملی می باشد که اقبال سرمایه گذاران به خرید نقره را در بازارهاي جهاني به همراه داشته است، و همين امر نيز آينده قيمتي اين فلز ارزشمند را در بازارهاي جهاني تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.

تحليل تکنيکال نقره

با توجه به شواهد ملاحظه شده در تحليل تکنيکال، به نظر مي‌رسد که روند بلندمدت نقره صعودی خواهد بود. در هفته گذشته در بازارهاي جهاني، روند قیمتی نقره نزولی بود و برای هفته آينده، اين پيش‌بيني وجود دارد که با احتمال زيادي این فلز گرانقیمت روندی صعودی داشته باشد.

در اين صورت اگر فلز گرانقیمت نقره بخواهد روندی افزایشی داشته باشد، با عبور از نزديكترين مقاومت مهم خود يعني ۱۵٫۰۰۰۰ دلار، با احتمال زیادی تا سطح قیمتی مهم و مقاومتي ۱۵٫۵۰۰۰ دلار به ازاء هر اونس نیز افزایش خواهد یافت.

و در غير اينصورت، چنانچه نقره بخواهد روندي کاهشی داشته باشد، با عبور کردن از نزديکترين ساپورت مهم خود که ۱۴٫۵۰۰۰ دلار است، احتمال اينکه‌ تا سطح حمایتی مهم  14.0000 دلار به ازاء هر اونس نيز نزول یابد، وجود دارد.  

در همین حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غير منتظره‌اي رخ ندهد، به نظر می‌رسد که نقره در این هفته روندي صعودی داشته باشد، هرچند که ممکن است در این بين با نوساناتی نیز همراه گردد. اين در حالي است که گواههاي موجود در تحليل تکنيکال نيز از اين مسئله حمايت مي‌کند.

روند قيمتي نقره در هفته گذشته به قرار زير است:

و همچنين نمودار قيمتي نقره در چند سال گذشته به صورت زير است:

منبع : کارگزاری سی ولکس کالا