روند صعودی طلا و ثبات نقره در بازارهای جهانی

به گزارش بورس امروز، در هفته ی گذشته، اگرچه روند قیمتی طلا در بازارهای جهانی با نوساناتی هیجانی همراه بود، ولی به طور کلی روندی صعودی داشت. لازم به ذکر است قیمت طلا در هفته گذشته از میانگین ۱۲۸۶٫۴۲۵ دلار به ازاء هر اونس در تاریخ ۱ ماه آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی، به میانگین قیمت ۱۲۹۵٫۴۲۵ دلار به ازاء هر اونس در تاریخ ۵ ماه آوریل سال میلادی جاری، رسید.

در هفته اخیر در بازارهای جهانی، بهای فلز گرانقیمت طلا تحت تاثیر اتفاقات مهمی به شرح ذیل قرار گرفت.

در هفته گذشته به گزارش سایت Kitco، تداوم کاهش تولید نفت توسط اوپک و تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا و ایران، موجب چشم انداز کاهش عرضه نفت و افزایش قیمت این طلای در بازارهای جهانی گردید. به دنبال این مسئله نیز، قیمت فلزات گرانقیمت مانند طلا در هفته گذشته در بازارهای جهانی با افزایش قیمت همراه گردید.

همچنین در هفته گذشته به گزارش خبرگزاری Reuters، موضع ملایم بانک مرکزی آمریکا در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی به دلیل رکود اندک اقتصادی و همچنین موضع ترامپ در اعلام مخالفت با افزایش نرخ بهره بانکی، موجب گردید تا انتظار اقتصاد دانان در خصوص عدم افزایش نرخ بهره در سال جاری افزایش یابد و با رویگردانی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی از دلار آمریکا و اقدام به خرید فلزات گرانقیمت مانند طلا در بازارهای جهانی، این امر نیز موجب شد تا قیمت طلا در هفته اخیر روندی صعودی داشته باشد.

در همین حال به گزارش سایت Kitco، افزایش تنشهای ژئو پلیتیکی در دنیا خصوصاً مسئله خروج یا عدم خروج کشور انگلیس از برگزیت و عدم موافقت مجلس انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا عاملی بودند که در هفته گذشته موجب ترغیب معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به خرید این فلزات گرانقیمت و در نتیجه افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی بود.

علاوه بر این در هفته گذشته به گزارش سایت Kitco،  طلای فیوچر تحویل ماه آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی با ۰٫۲۵ درصد کاهش قیمت نسبت به هفته قبل، به رقم ۱۲۹۶٫۵۰ دلار به ازاء هر اونس در روز جمعه، در بازار بورس فلزات نیویورک رسید.

در همین حال در هفته اخیر، به گزارش گروه تحقیقات سایت Kitco، از بین نظر سنجی انجام شده در بین تحلیلگران حرفه ای ۱۳ نفر، در نظرسنجی‌ها شرکت نمودند، که از بین این افراد ۷ نفر پیش‌بینی رشد قیمت برای طلا، ۳ نفر پیش‌بینی کاهش قیمت و ۳ نفر نظری بی تفاوت، نسبت به روند قیمت طلا در هفته آتی داشته‌اند.

این اتفاقات در حالی است که با احتمال زیادی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در هفته‌های آتی، داده های آماری منتشره از اقتصاد کشورها، تغییرات نرخ بهره بانکی آمریکا توسط بانک فدرال رزرو این کشور، سیاست بانک مرکزی اروپا در افزایش یا ثبات نرخ بهره بانکی این منطقه، مسئله برگزیت، همچنین برنامه‌های تسهیل مالی بانکهای مرکزی سایر کشورها، داده‌های اقتصادی کشور چین، همزمانی فستیوالهای دو کشور چین و هند، بروز تنشهای سیاسی در کشورهای جهان، وضعیت جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین، تغییرات در توافق برجام کشورهای غربی با ایران و بروز بلایای طبیعی، و همچنین تغیبر بهای نفت در بازارهای جهانی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال طلا

با توجه به شواهد و اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال، به نظر می‌رسد که روند بلند مدت طلا صعودی است، هرچند که ممکن است طلا در این بین اصلاح قیمت نیز داشته باشد.

در هفته گذشته طلا روندی صعودی داشت و برای هفته معاملاتی آتی، این پیش‌بینی برای قیمت طلا وجود دارد که با احتمال زیادی، روندی صعودی داشته باشد.

در این صورت اگر طلا روندی افزایشی داشته باشد، قیمت آن با عبور از نزدیکترین مقاومت مهم و تاریخی خود که ۱۳۱۰ دلار به ازاء هر اونس می باشد، با احتمال زیادی تا سطح مقاومتی ۱۳۳۰ دلار به ازاء هر اونس، نیز افزایش خواهد داشت.  

 و در غیر اینصورت چنانچه طلا بخواهد تمایل به نزول داشته باشد، در صورت عبور کردن از نزدیکترین ساپورت مهم خود که ۱۲۹۰ دلار به ازاء هر اونس است، احتمال اینکه تا خط حمایتی تاریخی و مهم ۱۲۷۵دلار به ازاء هر اونس نیز کاهش یابد، وجود دارد.

در همین حال با توجه به اتفاقات اخیر و چنانچه اتفاق غیر منتظره‌ای رخ ندهد، به نظر می‌رسد که طلا در این هفته روندی صعودی داشته باشد، هرچند که ممکن است در این بین با نوساناتی نیز همراه گردد. این در حالی است که گواههای موجود در تحلیل تکنیکال نیز از این مسئله حمایت می‌کند.

روند قیمتی طلا در هفته‌ای که گذشت به قرار زیر است:

و همچنین نمودار قیمتی طلا در چند سال اخیر به صورت زیر است:

تحلیل نقره در بازارهای جهانی

در طی هفته‌ای که گذشت، روند قیمتی نقره در بازارهای جهانی با نوساناتی همراه بود، ولی به طور کلی نقره روندی نسبتا خنثی داشت. به نحوی‌که در هفته گذشته روند قیمتی نقره از میانگین ۱۵٫۱۹۵۰ دلار به ازاء هر اونس در تاریخ در تاریخ ۱ آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی، به میانگین قیمت  ۱۵٫۰۷۰۰دلار به ازاء هر اونس در تاریخ ۵ آوریل سال میلادی جاری، معامله گردید.

لازم به ذکر است عواملی که در تحلیل طلا عنوان گردید، در تغییرات قیمت نقره نیز در هفته قبل موثر بوده‌اند.

در همین حال در هفته گذشته به گزارش سایت Kitco،  نقره فیوچر تحویل ماه آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی با اندکی تغییر قیمت نسبت به هفته قبل، به رقم ۱۵٫۱۹۰۰ دلار به ازاء هر اونس در روز جمعه، در بازار بورس فلزات نیویورک رسید.

به نظر می‌رسد که خواص پرکاربرد بودن فلز گرانقیمت نقره در صنایع مختلف، و همچنین ارزان تر بودن قیمت فلز نقره نسبت به طلا، علاوه بر امتیاز نقره که مامنی امن برای سرمایه‌گذاری در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی به شمار می‌رود، همواره عاملی می باشد که اقبال سرمایه گذاران به خرید نقره را در بازارهای جهانی به همراه داشته است، و همین امر نیز آینده قیمتی این فلز ارزشمند را در بازارهای جهانی تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

تحلیل تکنیکال نقره

با توجه به شواهد ملاحظه شده در تحلیل تکنیکال، به نظر می‌رسد که روند بلندمدت نقره صعودی خواهد بود. در هفته گذشته در بازارهای جهانی، روند قیمتی نقره نزولی بود و برای هفته آینده، این پیش‌بینی وجود دارد که با احتمال زیادی این فلز گرانقیمت روندی صعودی داشته باشد.

در این صورت اگر فلز گرانقیمت نقره بخواهد روندی افزایشی داشته باشد، با عبور از نزدیکترین مقاومت مهم خود یعنی ۱۵٫۰۰۰۰ دلار، با احتمال زیادی تا سطح قیمتی مهم و مقاومتی ۱۵٫۵۰۰۰ دلار به ازاء هر اونس نیز افزایش خواهد یافت.

و در غیر اینصورت، چنانچه نقره بخواهد روندی کاهشی داشته باشد، با عبور کردن از نزدیکترین ساپورت مهم خود که ۱۴٫۵۰۰۰ دلار است، احتمال اینکه‌ تا سطح حمایتی مهم  14.0000 دلار به ازاء هر اونس نیز نزول یابد، وجود دارد.  

در همین حال با توجه به اتفاقات اخیر و چنانچه اتفاق غیر منتظره‌ای رخ ندهد، به نظر می‌رسد که نقره در این هفته روندی صعودی داشته باشد، هرچند که ممکن است در این بین با نوساناتی نیز همراه گردد. این در حالی است که گواههای موجود در تحلیل تکنیکال نیز از این مسئله حمایت می‌کند.

روند قیمتی نقره در هفته گذشته به قرار زیر است:

و همچنین نمودار قیمتی نقره در چند سال گذشته به صورت زیر است:

منبع : کارگزاری سی ولکس کالا