کهربا؛ ۲۱۶۳ درصد بازدهی در پنج سال
به گزارش بورس امروز؛ صندوق طلای کهربا از مرداد ۱۴۰۰ تا پنجم مهر ۱۴۰۵، بازدهی ۲۱۶۳.۸۷ درصدی ثبت کرده و ارزش داراییهای آن از ۶۶۷ هزار میلیارد ریال گذشته است؛ با این حال، بازدهی دورههای کوتاهتر فاصلههایی با زمان مشابه نشان میدهد.
عددی که باید در قاب زمان خوانده شود
۲۱۶۳.۸۷ درصد؛ این بازدهی صندوق طلای کهربا از زمان آغاز فعالیت در مرداد ۱۴۰۰ تا پنجم مهر ۱۴۰۵ است. یعنی در این دوره، بازدهی تجمعی صندوق به بیش از ۲۱ برابر سرمایه اولیه رسیده است. در همین بازه، بازدهی زمان مشابه ۲۲۰۷.۴۴ درصد بوده است.
اما تصویر کهربا فقط به این عدد بزرگ ختم نمیشود. وقتی عملکرد صندوق در دورههای نزدیکتر به مهر ۱۴۰۵ بررسی میشود، فاصلهها شکل دیگری پیدا میکنند.
سهماهه، ششماهه و یکساله چه میگویند؟
آخرین اطلاعات صندوق در ۵ مهر ۱۴۰۵، بازدهی سهماهه را ۴۶.۳ درصد، ششماهه را ۱۵.۶۸ درصد و یکساله را ۱۲۲.۸۴ درصد نشان میدهد.
سهماهه، دوره حدود ابتدای تیر تا ۵ مهر ۱۴۰۵ را پوشش میدهد؛ ششماهه مربوط به حدود ابتدای فروردین تا ۵ مهر ۱۴۰۵ است و دوره یکساله نیز از حدود ۵ مهر ۱۴۰۴ تا ۵ مهر ۱۴۰۵ محاسبه میشود.
در یکسال، بازدهی کهربا ۱۲۲.۸۴ درصد در برابر ۱۳۵.۴۲ درصد زمان مشابه قرار گرفته است. در ششماه، فاصله بیشتر میشود؛ ۱۵.۶۸ درصد برای صندوق در برابر ۳۵.۲۱ درصد زمان مشابه. در سهماه نیز بازدهی ۴۶.۳ درصدی کهربا در مقابل ۵۱.۰۳ درصد قرار دارد.
بنابراین، عدد تاریخی ۲۱۶۳ درصدی در کنار عملکرد دورههای کوتاهتر، تصویر کاملتری از مسیر صندوق ارائه میکند؛ مسیری که در آن فاصله بازدهی با زمان مشابه در همه دورهها یکسان نبوده است.
کهربا چقدر بزرگ شده است؟
در پنجم مهرماه، ارزش خالص داراییهای صندوق به ۶۶۷ هزار و ۶۲۹ میلیارد ریال رسیده و تعداد سرمایهگذاران آن ۱۵۷ هزار و ۶۱۱ نفر بوده است. تعداد واحدهای سرمایهگذاریشده نیز ۲ میلیارد و ۹۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد اعلام شده است.
در اطلاعات لحظهای همان روز، ارزش خالص داراییها حدود ۶۷۴ هزار و ۵۰۶ میلیارد ریال و تعداد واحدهای نزد سرمایهگذاران ۲ میلیارد و ۹۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد گزارش شده است.
قیمت آخرین معامله نیز ۲۳۱ هزار و ۹۲۴ ریال و قیمت پایانی ۲۳۱ هزار و ۱۵۴ ریال بوده است.
یک صندوق، چند عدد کلیدی
کهربا در مهر ۱۴۰۵ با سه عدد مهم شناخته میشود: ۲۱۶۳.۸۷ درصد بازدهی از مرداد ۱۴۰۰، بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد ریال دارایی و بیش از ۱۵۷ هزار سرمایهگذار.
در کنار این مقیاس، بازدهی سهماهه، ششماهه و یکساله نشان میدهد برای ارزیابی عملکرد صندوق، صرفاً نگاه کردن به بازدهی تجمعی کافی نیست. فاصله عملکرد با زمان مشابه در هر دوره، بخش دیگری از تصویری است که از وضعیت فعلی کهربا به دست میآید.
