رکورد تولید 118 درصدی در نوری؛ نقدینگی عملیاتی مثبت شد

به گزارش بورس امروز؛ شرکت پتروشیمی نوری در سه ماهه منتهی به خرداد سال 1404 موفق به کسب 4 هزار و 591 میلیارد ریال وجه نقد از عملیات خود شد درحالی که در دوره مشابه سال 1403 با خروج 9 هزار میلیارد ریالی رو به رو بود. این شرکت پس از کسر هزینه مالیاتی 5 هزار و 138 میلیارد ریالی خود با خالص خروج 548 میلیارد ریال وجه نقد رو به رو شد. در این دوره شرکت با فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت خود توانست 8 هزار و 952 میلیارد ریال کسب نماید و برنامه خرید 5 هزار و 679 میلیارد ریالی دارایی ثابت و خرید 29 میلیارد ریالی دارایی های نامشهود خود را محقق نماید. نوری از محل فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت خود 700 میلیارد ریال را نیز صرف تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت کرد. لازم به ذکر است، در کنار نقد حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت، مبلغ 3 هزار و 758 میلیارد ریال از سود سایر سرمایه گذاری ها نیز نصیب نوری شد که خالص نقد قبل از تامین مالی را به ارزش 5 هزار و 754 میلیارد ریال رساند.

شرکت پتروشیمی نوری در کنار تامین مالی حاصل از سرمایه گذاری های خود، اقدام به اخذ تسهیلات 128 هزار و 448 میلیارد ریالی نیز کرد تا برنامه های 3 ماهه خود را اجرایی نماید. علاوه بر این مبلغ 127 هزار و 500 میلیارد ریال از اصل تسهیلات گذشته و 3 هزار و 555 میلیارد ریال سود تسهیلات نیز در 3 ماهه مذکور پرداخت شد. اگرچه تامین مالی 3 ماهه تنها با خالص 2 هزار و 607 میلیارد ریال همراه بود اما به دلیل نقد حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت و دیگر سرمایه گذاری ها، در پایان دوره به رقم 3 هزار و 147 میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.