تامین مالی در تکادو و تلاش شرکت برای خروج از زیان

به گزارش روند بورس امروز، موجودی نقد شرکت تکادو به عنوان یک شرکت فرابورسی در دوره­ ی شش ماهه­ ی نخست سال جاری نسبت به دوره­ ی مشابه در سال گذشته  به میزان ۹۸٫۹۴% رشد داشته است. سرمایه گذاری کوتاه مدت به عنوان یک دارایی جاری در امسال نسبت به دوره­ ی مشابه از سال گذشته به میزان ۱۴۴٫۷% رشد داشته است این میزان رشد به رقم ۴۰۱٫۲۵۸ میلیون ریال رسیده است.

میزان سرمایه گذاری ­های بلند مدت در شش ماه­ ی اول سال جاری نسبت به دوره ­ی قبل ۶٫۸۳% رشد داشته است که در مقابل سرمایه گذاری کوتاه مدت چندان قابل روئیت نیست که نشان دهنده ­ی افزایش فعالیت شرکت در خرید و فروس سهام شرکت­های فعال در بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی است.

جمع درامدهای عملیاتی با ۷۱% رشد به ۲۹٫۳۵۶ میلیون ریال رسیده است. سودخالص عملیات درحال تداوم  ۶۷٫۱۶ درصد رشد داشته است. باتوجه به اینکه درامدهای عملیاتی۷۱% رشد داشته است این نشان دهنده ی ان است که میزان هزینه های عملیاتی شرکت از رشدی حدود ۳۶درصد برخوردار بوده است که بخشی از درامدهای حاصل را به خود اختصاص داده است.

   افزایش بدهی­ های شرکت

پرداختنی های غیرتجاری شرکت در شش ماهه ­ی اول سال جاری نسبت به دوره­ ی مشابه در سال گذشته حدود ۵۸٫۶۶% رشد داشته است. تسهیلات مالی شرکت حدود ۱۰% درصد کاهش یافته است.این نسبت نشان میدهد که شرکت باوجود پرداخت بدهی­های بانکی خود همچنان مشکل وجود بدهی­ است. با وجود کاهش تسهیلات مالی به علت افزایش پرداختنی های افزایش غیرتجاری، مجموع بدهی­های جاری شش ماهه­ ی اول امسال نسبت به دوره­ ی مشابه در سال یافته است. از انجایی که بدهی ها خارج از فعالیت شرکت است، ممکن است میزان استقراض غیربانکی و به عبارتی اوراق قرضه ­ای باشند که شرکت برای پرداخت بدهی بانکی خود استفاده نموده است.

در این مجموعه ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های مالی با افزایش ۴۵۹% به مبلغ ۱۰۰٫۶۷۸ ملیون ریال رسیده است. همچنین شرکت سرمایه ناشی از فعالیت های عملیاتی خود را به ملبع  ۴۰٫۸۸۳  میلیون ریال را از سرفصل درآمدی خود خارج کرده است.

این گزارش می افزاید: سایر درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد ۵۳% درصدی در کنار سایر فعالیت های شرکت، شرکت تکادو را از زیان خارج و به سودآوری رسانده است.