افزایش ۵۳ درصدی درآمدهای عملیاتی تنوین
به گزارش روند بورس امروز، گروه تأمین سرمایه نوین اولین بانک سرمایهگذاری کشور، با مشارکت بانکهای تجاری و هلدینگهای صنعتی و مالی معتبر در سال ۱۳۸۵ ایجاد و مجوز فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است. این شرکت در آبان ماه سال ۱۳۹۷ مورد پذیرش در بورس تهران با نماد “تنوین” قرار گرفت و در اسفندماه همان سال عرضه اولیه عمومی گردید.
عملکرد تنوین از نظر درآمد عملیاتی و سود خالص
بر اساس آخرین گزارش عملکرد شرکتهای تأمین سرمایه در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ منتشره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دور ۲۱ درصد از درآمد عملیاتی کل صنعت تأمین سرمایه در ایران در سال ۱۳۹۶ متعلق به تأمین سرمایه نوین بوده استکه طی سه سال آخر گزارش ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به طور میانگین ۲۱ درصد از کل درآمد تأمینسرمایهها سهم تأمین سرمایه نوین است.با بررسی صورت مالی تأمین سرمایه نوین باید اشاره کرد که مقایسه روند افزایش درآمد شرکت تأمین سرمایه نوین با کل درآمد شرکتهای تأمین سرمایه مشخص شده که با توجه به صحنه درآمدی تأمین سرمایه نوین از کل درآمد تأمین سرمایه را از ۴ درصد سال ۱۳۹۲ به ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
نرخ روش درآمدی شرکتهای
تأمین سرمایه از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ روند چشمگیری داشته است. به طوری که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ در مجموع درآمد این شرکتها ۲۶۳ درصد افزایشیافته است.این در حالی است که درآمد یک شرکت تأمین سرمایه نوین در بازه زمانی مذکور ۴۳۱ درصد رشد داشته است.لازم به ذکر است که نرخ رشد درآمد تأمین سرمایه نوین در سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۰ درصد بوده است و نرخ رشد درآمد کل تأمینسرمایهها در همان سال حدود ۴۰ درصد بوده است.
همچنین ۲۳ درصد از درآمد عملیاتی کل صنعت تأمین سرمایه در ایران در سال ۱۳۹۶ متعلق به تأمین سرمایه نوین بوده است.سود خالص کل شرکتهایتأمین سرمایه که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، ۲۳۷% رشد نموده است،در سال ۱۳۹۲ برابر با ۴،۳۷۱ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۴،۷۰۹میلیارد ریال بوده است. در حالی که همانطور که در جدول ذیل مشخص شده است و سود خالص شرکت تأمین سرمایه نوین در همین مدت ۴۴۶% داشته و ۶۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به ۳،۲۵۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
پایش ریسک صندوقهای سرمایهگذاریدر مقایسه با رقبا
با توجه به شرایط ایران در مجامع بینالمللی و افزایش ریسکهای مرتبط به سرمایهگذاری خارجی در کشور، اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی و کاهش رشد اقتصادی مواجه گردیده است و این امر یکی از مهمترینریسکهای سیاسی است که اقتصاد ایران و به ویژه بازارهای مالی کشور را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
فعالیت تأمینسرمایهها نیز در زمره خدمات مالی قرار میگیرد که رشد آن وابستگی بالایی به رشد سایر بخشهای اقتصادی دارد. گزارشها حکایت از این موضوع دارد که رشد ارزشافزوده بخش خدمات از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ است. بخش خدمات تا سال ۱۳۹۳ نرخهای رشد پایینی را درک کرده است در سال ۱۳۹۴ رشد این بخش منفی بوده است. با این حال رشد خدمات در سال ۱۳۹۵ با افزایش قابلملاحظه به.۶۳ درصد رسید. همچنین بانک مرکزی رشته این بخش در سال ۱۳۹۶ را ۴.۴ درصد و مرکز آمار ایران رشد آن را ۶.۸ فرزند برآورد کرده است که اختلاف حدود ۲.۴ درصدی برآورد این دو نهاد را نشان میدهد.
برنامههای عملیاتی آتی
در مجموعه تأمین سرمایه نوین به چند برنامه برای آینده این مجموعه اشاره شده است که نمونه این برنامههاارائه مشاوره عرضه جهت اخذ موافقت اصولی و مجوز انتشار انواع اوراق بدهی به حجم ۱۱،۰۰۰ میلیارد ریال، ارائه خدمات مشاوره عرضه و پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران برای ۷ شرکت،
ارائه خدمات مشاوره افزایش سرمایه برای ۷ شرکت و در نهایت ارائه خدمات مشاوره ارزشیابی سهام به ۱۳ شرکت است.
مدیریت صندوقهایسرمایهگذاری در نیمه نخست سال ۱۳۹۸
شرکت تأمین سرمایه نوین با مدیریت ۸ صندوق سرمایهگذاری در پایان ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد ریال دارایی را مدیریت نموده است که این میزان حدود ۷ درصد حجم کل صندوقهایسرمایهگذاری بازار سرمایه را تشکیل میدهد. عمده منابع تحت مدیریت شرکت در بخش صندوقهایسرمایهگذاری در قالب صندوق سرمایهگذاری آتیه نوین بوده است. لذا شرکت در تلاش است توسعه سایر زمینههایسرمایهگذاری انواع خدمات آنها به مشتریان و سرمایهگذاران بالقوه حجم کل منابع تحت مدیریت خود را افزایش دهد. هدف شرکت در این بخش رسیدن به سهم بازار ۱۰ درصد است. لازم به ذکر است اغلب صندوقهای سرمایهگذاری شرکت تحقق اهداف بودجهای خود در دوره مالی ۶ ماهه ابتدایی سال موفق بودهاند.
داراییهای تحت مدیریت بانکداری اختصاصی
در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، داراییهای تحت مدیریت بانکداری اختصاصی در حدود ۴۲،۸۶۶ میلیارد ریال بوده است.
افزایش ۳۱۴ درصدی دارایی تحت مدیریت بانکداری در ۵ سال
پایان سال ۱۳۹۳ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، حجم داراییهای تحت مدیریت بانکداری اختصاصی ۳۱۴ درصد افزایشیافته است و درآمد کل کارمزدهای وصول شده در تأمین سرمایه نوین در بازه زمانی ششماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۳، به میزان ۵۷۳ درصد افزایش داشته است. در پایان سال ۱۳۹۷ ۷ منابع تحت مدیریت به مبلغ ۳۹،۳۸۰ میلیون ریال رسیده و در پایان دوره مالی میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ علیرغم تغییرات بازارهای سرمایهگذاری و جابجایی منابع سرمایهگذاران، این مبلغ با رشدی ۹ درصدی به ۴۲،۸۶۶ میلیون ریال رسیده است. با توجه به کارمزد ۳۰درصدی شرکت از این فعالیت، برنامه آتی این مدیریت، تمرکز بر متنوع سازی سطح منابع قابل به کارگیری در بانکداری اختصاصی و تغییر رویکرد مدیریت ثروت به مدیریت دارایی و ارائه خدمات سوپرمارکت بانکی به سرمایهگذاران، ضمن پایبندی به تعهد عدم افشای اطلاعات محرمانه مشتریان مطابق مقررات مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار (جز منابع به تصریح قانون و یا حکم مراجع ذیصلاح) است.
رشد ۴۰ درصدی مشتریان بانکداری اختصاصی
تعداد مشتریان بانکداری اختصاصی در سال ۱۳۹۶ از ۳،۱۹۲ در ابتدای سال با رشد بالغبر ۴۰ درصد ۵،۴۸۹ نفر در پایان سال مذکور رسید. همچنین در پایان سال ۱۳۹۷ تعداد مشتریان بانکداری اختصاصی بالغبر ۵،۴۸۲ نفر بوده است. در سال ۱۳۹۷ ۷ تغییرات نرخ، ارز، طلا، سکه، مسکن ویژه تغییرات نرخ بهره بانکی موجب شده است که مشتریان برای حفظ ارزش پول خرد از منابع سرمایهگذاری شده در بانکها را تبدیل به ارز و کارنمایند، این روند در ششماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ شدت کمتری ادامه داشته و علیرغم کاهش منابع سپردههای ناشی از تبدیل سرفصل سپردههای بلندمدت و حسابهایکوتاهمدت و جاری نزد بانک تعداد مشتریان و منابع تحت مدیریت بانکداری اختصاصی کاهشی نبوده است.
عملکرد و وضعیت مالی شرکت تأمین سرمایه نوین
گزارشها نشان میدهد که خلاصه عملکرد شرکت تأمین سرمایه نوین در ۶ ماهه ابتدایی سالهای۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به این صورت بوده است که افزایش ۵۳ درصدی درآمدهای عملیاتی در دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ نسبت به دوره مالی ششماهه سال قبل به دلیل رشد همزمان تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی بوده که با سیاستهای شرکت در راستای رشد پایدار سود از طریق رشد همزمان منابع مختلف درآمدی تطابق دارد.
در این میان درآمدهای حاصل از سود سپردههای بانکی اوراق مشارکت، درآمدهای ناشی از تعهد پذیرهنویسی، کارگردانی ارزشیابی و مشاوره و درآمدهای ماشین از کارمزد مدیریت صندوقها در منابع بانکداری اختصاصی و سبد گردانی به ترتیب ۳۰، ۵۵ و ۵۶ درصد افزایش داشتهاند. گفتنی است عمده رشد درآمد فروش و سود حاصل از سرمایهگذاریها ناشی از واگذاری سهام شرکت کرمان خودرو بوده است. هزینه مالی تحمل شده در ۶ ماهه ابتدایی سال مربوط به هزینه حق تمبر افزایش سرمایه بوده و شرکت هیچگونه هزینه مالی ناشی از استقراض ندارد.
لازم به ذکر است و سود خالص نسبت به ۶ ماهه مشابه سال قبل افزایش قابلتوجه ۵۸ درصدی داشتند شرکت توانسته است در طول ششماهه نخست سال ۱۳۹۸، ۷۲% درصد سود خالص کل سال ۱۳۹۷ را محقق سازد.
