نقش آفرینی گنج در میان صندوق های تحت مدیریت “تکاردان”

به گزارش بورس امروز؛ شرکت تامین سرمایه کاردان در ۹ ماهه نخست سال جاری موفق به کسب درآمد حاصل از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری به ارزش ۲،۳۱۲،۰۶۹ میلیون ریالی شد که نسبت به کل سال مالی ۱۴۰۲ سهم ۷۲ درصدی دارد. در بین درآمدهای حاصل از مدیریت صندوق، بیشترین درآمد از محل مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت “تکاردان” به میزان ۱،۶۸۸،۷۱۴ میلیون ریال و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان (کارین) به میزان ۲۱۷،۲۹۷ میلیون ریال کسب گردیده است.

“تکاردان” در حوزه مدیریت دارایی، صندوق های متنوعی را اداره می‌کند که شامل سهامی، سهامی شاخصی، درآمد ثابت (قابل معامله و صدور ابطالی) و کالایی (طلا) می‌باشند. از جمله صندوق‌های تحت مالکیت و مدیریت این شرکت می‌توان به صندوق کیمیا زرین کاردان با نماد گنج اشاره کرد که جزو پربازده ترین صندوق های کالایی در طی یک سال گذشته بوده است. این صندوق در تاریخ تهیه گزارش با تحقق بازده یکساله بیش از ۱۲۰ درصدی، در میان صندوق‌های مبتنی بر سپرده کالایی (طلا) در بین سه صندوق اول قرار دارد.

صندوق های تحت مدیریت “تکاردان” به سرمایه گذاری در حوزه طلا سرمایه‌گذاری می‌کند و ۹۹.۹۸ درصد سبد دارایی خود را به گواهی سپرده کالایی شمش طلا اختصاص داده است که طبق آخرین گزارشات منتشر شده، پرتفوی این صندوق شامل ۶،۸۱۲،۸۴۹ گواهی با خالص ارزش فروش بیش از ۴۷ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۳۰ دی بوده است که تاکنون افزایش قابل توجهی را نیز تجربه کرده است.

این صندوق با این ترکیب دارایی مذکور توانسته است بازده یکساله ۱۲۱.۵۳ درصدی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۳ را به ثبت رساند. لازم به ذکر است بازده ۶ ماهه و سه ماهه این صندوق نیز به ترتیب ۷۶.۴۲ درصد و ۴۳.۶ درصد بوده است که جزو بالاترین بازدهی‌ها در بین صندو‌ق‌های طلا بوده است.

کسب بازده مستمر و تحقق ارزش خالص دارایی ۶۱ هزار میلیارد ریالی در ۲۲ بهمن ماه، موجب رسیدن نرخ صدور به ۵۵،۰۲۵ ریال و نرخ ابطال به ۵۴،۷۶۵ ریالی شده است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری این صندوق در ۲۲ بهمن ۱،۱۱۸،۴۵۳،۴۶۱ واحد بوده است که با توجه به مجوز سقف واحدهای سرمایه گذاری این صندوق، همچنان قابلیت سرمایه گذاری به میزان ۴۶۸،۵۴۶،۵۳۹ واحد در این صندوق موجود است.

از دیگر صندوق های تحت مدیریت تامین سرمایه کاردان که در تصویر زیر قابل مشاهده است، شامل صندوق های مشترک رشد سامان، تجارت شاخصی کاردان، نگین سامان (از نوع درآمد ثابت قابل معامله با نماد کارین)، با درآمد ثابت کاردان، مشترک یکم سامان و صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان می باشد.

صندوق مشترک یکم سامان (سهامی) تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری ارزش خالص دارایی های خود را به بیش از ۲ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال رسانده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده آن به ۴،۰۳۶،۵۶۲ رسیده است. این صندوق ۳۴.۴۱ درصد دارایی خود را به سهام برتر و ۶۴.۲۱ درصد را به سایر سهام اختصاص داد. قیمت صدور و ابطال واحدهای این صندوق در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۳ به ترتیب ۶۷۳،۳۰۷ ریال و ۶۶۸،۶۲۵ ریال بوده است. لازم به ذکر است، در تاریخ تهیه این گزارش این صندوق طی یک سال گذشته بازده ۴۷.۰۳۳ درصدی و بازده ۶۵۲۶.۴۴ درصدی از ابتدای فعالیت خود کسب کرده است.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان (با نماد کارین) نیز از دیگر صندوق های تحت مدیریت «تکاردان» است که تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری با ۶،۱۶۸،۱۶۰،۳۷۹ واحد سرمایه گذاری و ارزش خالص دارایی های بیش از ۷۳ هزار میلیارد ریال، بازده یک ساله ۲۸.۲۶۶ درصدی و بازده از ابتدای فعالیت ۱۴۲.۲۴۴ درصدی را به ثبت رسانده است. ۵۴.۵ درصد وزن سبد دارایی این صندوق به اوراق مشارکت و ۴۴.۱۸ درصد به نقد و سپرده بانکی اختصاص یافته است. نرخ بازارگردانی فعلی این صندوق، بازدهی مؤثر سالانه ۳۳.۱۸% را محقق می‌نماید که جزو بالاترین نرخ‌ها در بازار صندوق‌های با درآمد ثابت محسوب می‌شود.

صندوق رشد سامان (سهامی) در ۲۲ بهمن ماه سال جاری ارزش خالص دارایی بیش از ۳ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریالی را ثبت نمود که نتیجه آن رسیدن نرخ ابطال به ۱۶۹،۵۲۸ ریال و نرخ صدور به ۱۷۰،۷۰۲ ریال می‌باشد. این صندوق تا ۲۲ بهمن ماه ۳۴.۷۹ درصد دارایی خود را به پنج سهم برتر و ۶۴.۳۴ درصد را به سایر سهام اختصاص داده است؛ به گونه ای که محصولات شیمیایی با ۱۵.۸۳ درصد، فلزات اساسی با ۱۵.۱۶ درصد، صنعت سرمایه گذاری با ۱۱.۷۸ درصد و صندوق فرآورده های نفتی با ۸.۶۸ درصد بیشترین سهم را در دارایی این صندوق داشتنه‌اند.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثبات کاردان نیز در ۲۲ بهمن ماه ارزش دارایی های خود را به ۵۲۳ هزار میلیارد ریال رساند که ۵۴.۷۳ درصد به اوراق مشارکت و ۳۸.۳۱ درصد به نقد و سپرده بانکی اختصاص داشت. از سوی دیگر سرمایه گذاری در صندوق های سهامی نیز ۱.۷ درصد دارایی‌های این صندوق و سرمایه گذاری در سهام ۴.۷ درصد از ارزش دارایی‌های این صندوق را در شامل شده است. نرخ سود پیش‌بینی‌شده صندوق در حال حاضر معادل ۲۵% بانکی است.

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی “تکاردان” نیز در ۲۲ بهمن ماه ارزش خالص دارایی های خود را به بیش از ۶ هزار میلیارد ریال رساند که ۳۲.۲۷ درصد به سهام برتر و ۶۳.۹ درصد به سایر سهام اختصاص داشته است. به طور دقیق‌تر صنعت محصولات شیمیایی با سهم ۱۷.۲ درصد، صنعت فلزات اساسی با سهم ۱۴.۱۹ درصد، صنعت فرآورده های نفتی با سهم ۱۱.۷۶ درصد، صنعت سرمایه گذاری با سهم ۹.۱۹ درصد و صنعت شرکت های چند رشته ای صنعتی با سهم ۸.۶۲ درصد بیشترین سهم از دارایی این صندوق را به خود اختصاص داده‌اند. این چینش سبد، بازده صندوق را از زمان شروع فعالیت تا ۲۲ بهمن سال جاری به ۴۶۶۹.۷۰۳ درصد و بازده یکساله را به ۴۸.۶۹۴ درصد رسانده است. این صندوق طی ۶ ماهه گذشته نیز بازده ۵۱.۱ درصدی را محقق کرده است.

منبع: شماره ۱۰۴ نشریه بورس امروز- اسفند ۱۴۰۳