نقش آفرینی گنج در میان صندوق های تحت مدیریت “تکاردان”

آخرین به روز رسانی: 12 اسفند 1403

0 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد

به گزارش بورس امروز؛ شرکت تامین سرمایه کاردان در 9 ماهه نخست سال جاری موفق به کسب درآمد حاصل از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری به ارزش 2،312،069 میلیون ریالی شد که نسبت به کل سال مالی 1402 سهم 72 درصدی دارد. در بین درآمدهای حاصل از مدیریت صندوق، بیشترین درآمد از محل مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت “تکاردان” به میزان 1،688،714 میلیون ریال و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان (کارین) به میزان 217،297 میلیون ریال کسب گردیده است.

“تکاردان” در حوزه مدیریت دارایی، صندوق های متنوعی را اداره می‌کند که شامل سهامی، سهامی شاخصی، درآمد ثابت (قابل معامله و صدور ابطالی) و کالایی (طلا) می‌باشند. از جمله صندوق‌های تحت مالکیت و مدیریت این شرکت می‌توان به صندوق کیمیا زرین کاردان با نماد گنج اشاره کرد که جزو پربازده ترین صندوق های کالایی در طی یک سال گذشته بوده است. این صندوق در تاریخ تهیه گزارش با تحقق بازده یکساله بیش از 120 درصدی، در میان صندوق‌های مبتنی بر سپرده کالایی (طلا) در بین سه صندوق اول قرار دارد.

صندوق های تحت مدیریت “تکاردان” به سرمایه گذاری در حوزه طلا سرمایه‌گذاری می‌کند و 99.98 درصد سبد دارایی خود را به گواهی سپرده کالایی شمش طلا اختصاص داده است که طبق آخرین گزارشات منتشر شده، پرتفوی این صندوق شامل 6،812،849 گواهی با خالص ارزش فروش بیش از 47 هزار میلیارد ریال در تاریخ 30 دی بوده است که تاکنون افزایش قابل توجهی را نیز تجربه کرده است.

این صندوق با این ترکیب دارایی مذکور توانسته است بازده یکساله 121.53 درصدی تا 22 بهمن ماه 1403 را به ثبت رساند. لازم به ذکر است بازده 6 ماهه و سه ماهه این صندوق نیز به ترتیب 76.42 درصد و 43.6 درصد بوده است که جزو بالاترین بازدهی‌ها در بین صندو‌ق‌های طلا بوده است.

کسب بازده مستمر و تحقق ارزش خالص دارایی 61 هزار میلیارد ریالی در 22 بهمن ماه، موجب رسیدن نرخ صدور به 55،025 ریال و نرخ ابطال به 54،765 ريالی شده است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری این صندوق در 22 بهمن 1،118،453،461 واحد بوده است که با توجه به مجوز سقف واحدهای سرمایه گذاری این صندوق، همچنان قابلیت سرمایه گذاری به میزان 468،546،539 واحد در این صندوق موجود است.

از دیگر صندوق های تحت مدیریت تامین سرمایه کاردان که در تصویر زیر قابل مشاهده است، شامل صندوق های مشترک رشد سامان، تجارت شاخصی کاردان، نگین سامان (از نوع درآمد ثابت قابل معامله با نماد کارین)، با درآمد ثابت کاردان، مشترک یکم سامان و صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان می باشد.

صندوق مشترک یکم سامان (سهامی) تا 22 بهمن ماه سال جاری ارزش خالص دارایی های خود را به بیش از 2 هزار و 698 میلیارد ریال رسانده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده آن به 4،036،562 رسیده است. این صندوق 34.41 درصد دارایی خود را به سهام برتر و 64.21 درصد را به سایر سهام اختصاص داد. قیمت صدور و ابطال واحدهای این صندوق در تاریخ 22 بهمن ماه 1403 به ترتیب 673،307 ریال و 668،625 ریال بوده است. لازم به ذکر است، در تاریخ تهیه این گزارش این صندوق طی یک سال گذشته بازده 47.033 درصدی و بازده 6526.44 درصدی از ابتدای فعالیت خود کسب کرده است.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان (با نماد کارین) نیز از دیگر صندوق های تحت مدیریت «تکاردان» است که تا 22 بهمن ماه سال جاری با 6،168،160،379 واحد سرمایه گذاری و ارزش خالص دارایی های بیش از 73 هزار میلیارد ریال، بازده یک ساله 28.266 درصدی و بازده از ابتدای فعالیت 142.244 درصدی را به ثبت رسانده است. 54.5 درصد وزن سبد دارایی این صندوق به اوراق مشارکت و 44.18 درصد به نقد و سپرده بانکی اختصاص یافته است. نرخ بازارگردانی فعلی این صندوق، بازدهی مؤثر سالانه 33.18% را محقق می‌نماید که جزو بالاترین نرخ‌ها در بازار صندوق‌های با درآمد ثابت محسوب می‌شود.

صندوق رشد سامان (سهامی) در 22 بهمن ماه سال جاری ارزش خالص دارایی بیش از 3 هزار و 589 میلیارد ریالی را ثبت نمود که نتیجه آن رسیدن نرخ ابطال به 169،528 ریال و نرخ صدور به 170،702 ریال می‌باشد. این صندوق تا 22 بهمن ماه 34.79 درصد دارایی خود را به پنج سهم برتر و 64.34 درصد را به سایر سهام اختصاص داده است؛ به گونه ای که محصولات شیمیایی با 15.83 درصد، فلزات اساسی با 15.16 درصد، صنعت سرمایه گذاری با 11.78 درصد و صندوق فرآورده های نفتی با 8.68 درصد بیشترین سهم را در دارایی این صندوق داشتنه‌اند.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثبات کاردان نیز در 22 بهمن ماه ارزش دارایی های خود را به 523 هزار میلیارد ریال رساند که 54.73 درصد به اوراق مشارکت و 38.31 درصد به نقد و سپرده بانکی اختصاص داشت. از سوی دیگر سرمایه گذاری در صندوق های سهامی نیز 1.7 درصد دارایی‌های این صندوق و سرمایه گذاری در سهام 4.7 درصد از ارزش دارایی‌های این صندوق را در شامل شده است. نرخ سود پیش‌بینی‌شده صندوق در حال حاضر معادل 25% بانکی است.

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی “تکاردان” نیز در 22 بهمن ماه ارزش خالص دارایی های خود را به بیش از 6 هزار میلیارد ریال رساند که 32.27 درصد به سهام برتر و 63.9 درصد به سایر سهام اختصاص داشته است. به طور دقیق‌تر صنعت محصولات شیمیایی با سهم 17.2 درصد، صنعت فلزات اساسی با سهم 14.19 درصد، صنعت فرآورده های نفتی با سهم 11.76 درصد، صنعت سرمایه گذاری با سهم 9.19 درصد و صنعت شرکت های چند رشته ای صنعتی با سهم 8.62 درصد بیشترین سهم از دارایی این صندوق را به خود اختصاص داده‌اند. این چینش سبد، بازده صندوق را از زمان شروع فعالیت تا 22 بهمن سال جاری به 4669.703 درصد و بازده یکساله را به 48.694 درصد رسانده است. این صندوق طی 6 ماهه گذشته نیز بازده 51.1 درصدی را محقق کرده است.