نگاهی به مکانیزم صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

به گزارش بورس امروز، پذیره نویسی صندوق سهامی اهرمی کاریزما فردا دوشنبه (۲۹ آذرماه) انجام می شود که تعداد واحدهای قابل عرضه آن ۴۹۰ میلیون واحد است که قیمت هر واحد ۱۰ هزار ریال می باشد.

یکی از ویژگی های این صندوق، استفاده همزمان از هر دو سازوکار صدور و ابطال و قابل معامله در بورس جهت سرمایه گذاری و انتقال مالکیت واحدهای صندوق است.

این صندوق دارای دو نوع واحدهای صندوق ممتاز (نوع اول و نوع دوم) و عادی است.

از ویژگی واحدهای سرمایه گذاری نوع اول صندوق می توان به ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری ۱۰ هزار ریال، ثبات تعداد واحدها در طول عمر صندوق، غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر صرفا در بورس، دارای حق حضور و حق رای در مجامع صندوق و صدور واحد در قبال آورده موسسین اشاره کرد.

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از نوع سهامی است که غیرقابل ابطال و قابل معامله در بورس است. در این واحد سرمایه گذاری امکان حق حضور و حق رای در مجامع صندوق وجود ندارد.

واحدهای ممتاز

واحدهای ممتاز به صورت قابل معامله در بورس یا ETF بوده و خرید و فروش آنها از طریق کارگزاری صورت می گیرد.

منابع حاصل شده از واحدهای ممتازدر ابزارهای سهامی سرمایه گذاری می شود. این واحدها می‌توانند از مزیت اهرم سرمایه گذاری برخوردار شوند که اعتبار مصرف شده برای ایجاد اهرم از محل سرمایه گذاری واحدهای عادی تامین خواهد شد.

مکانیزم بازدهی صندوق

صندوق اهرمی کاریزما دارای دو نرخ خالص ارزش دارایی یا NAV می باشد که مربوط به واحدهای عادی و ممتاز است.

چنانچه بازدهی کل صندوق کمتر از ۲۰ درصد باشد، کف سود ۲۰ درصدی متعلق به دارندگان واحدهای عادی از محل دارایی دارندگان واحدهای ممتاز تامین خواهد شد و در مقابل چنانچه بازدهی صندوق بیش از ۲۵ درصد باشد، سرمایه گذاران واحدهای عادی تنها از سقف سود یعنی ۲۵ درصد برخوردار خواهند شد و مازاد بر آن متعلق به سرمایه گذاران واحدهای ممتاز خواهد شد.

درجه اهرم صندوق

میزان درجه اهرم این صندوق برای دارندگان واحدهای ممتاز بستگی به حجم دارایی های بخش عادی و ممتاز صندوق دارد.

حجم دارایی های بخش عادی در کمترین حالت صفر ریال و در بیشترین حالت به میزان دو برابر حجم دارایی ممتاز صندوق خواهد بود، اما طبق پیش بینی مدیران صندوق میزان اهرم بعد از شروع فعالیت، حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۲۰۰ درصد خواهد بود.

واحدهای عادی

واحدهای عادی به صورت صدور و ابطالی از طریق پورتال Charisma.ir معامله خواهند شد . این واحدها شباهت بسیار زیادی به واحدهای صندوق های با درآمد ثابت دارند.

سود پیش بینی شده برای دارندگان واحدهای عادی نرخی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد معادل سالانه خواهد بود.