بازدهی خیرهکننده ۵۳٪ در صندوقهای غیربرتر!
به گزارش بورس امروز؛ در 31 فروردین ماه سال 1403 ارزش خالص دارایی های 159 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به مبلغ 8،497،070 میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش 57 درصد همراه بود. در بین صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، 15 صندوق با مجموع ارزش خالص دارایی 4،609،845 میلیارد ریال، بیشترین ارزش خالص دارایی این نوع صندوق سرمایه گذاری را به خود اختصاص دادند که سهم 54 درصدی از کل ارزش خالص دارایی ها را شامل شدند.
در بین 15 صندوق مذکور، صندوق ثابت حامی یکم مفید با ارزش خالص دارایی 664،102 میلیارد ریال در جایگاه نخست قرار دارد. این صندوق در یک سال منتهی به 31 فروردین 1404 بازده 30.38 درصدی را خلق کرده است درحالی که قیمت صدور هر واحد آن 90،193 ریال و قیمت ابطال هر واحد 90،154 ریال بوده است.
صندوق گنجینه زرین شهر نیز با خالص ارزش دارایی 592،795 میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار دارد و بازده 25 درصدی برای یک سال منتهی به 31 فروردین ماه را محقق نموده است. قیمت صدور هر واحد این صندوق 1 میلیون و 843 ریال و قیمت ابطال آن در 31 فروردین ماه 1 میلیون ریال بوده است.
در بین صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بیشترین میزان بازدهی یکساله به صندوق مشترک آسمان امید با نماد آسامید به میزان 53.22 درصد و دومین جایگاه به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان با نماد کیان به میزان 36.97 درصد اختصاص دارد. این درحالیست که دو صندوق مذکور از نظر ارزش خالص دارایی ها جزو 15 صندوق برتر نمی باشند.
ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در سهام که شامل 115 صندوق می باشد در آخرین روز فروردین 1404 به ارزش 762 هزار و 492 میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان 49 درصد رشد یافت.
اگرچه مشترک پیشتاز مفید با خالص ارزش دارایی 73 هزار و 742 میلیارد ریال، صندوق مشترک پیشرو مفید با خالص ارزش دارایی 62 هزار و 894 میلیارد ریال و صندوق توسعه اطلس مفید با خالص ارزش دارایی 47 هزار و 613 میلیارد ریال 3 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی بودند اما در فروردین 1404، این سه صندوق بازده مازاد یکساله نسبت به شاخص کل بورس را به میزان 5.72 درصد (مشترک پیشتاز مفید)، 9.81 درصد (مشترک پیشرو مفید) و 3.68- درصد (توسعه اطلس مفید) کسب کردند. این درحالیست که بازده یکساله شاخص کل بورس برای سال منتهی به 31 فروردین 1404 به میزان 39 درصد بوده است.
همچنین نوسان پذیری سه صندوق مذکور در مقابل نوسانات بازار به ترتیب 0.85 برای صندوق مشترک پیشتاز مفید، 0.82 برای صندوق مشترک پیشرو مفید و 1.68 برای صندوق توسعه اطلس مفید بوده است. همچنانکه مشاهده می شود، اطلس با کسب نوسان 68 درصد بیشتر از بازار، بازده مازاد منفی نسبت به شاخص کل طی یک سال منتهی به 31 فروردین را کسب کرده است. این درحالی است که صندوق های سهامی همچون اعتبار سهام ایرانیان با ضریب آلفا 20.52، صندوق ثروت افزون ثمین با ضریب آلفا 17.53 درصد و صندوق جاویدان سهام مانی با ضریب آلفا 16.95 نسبت به شاخص کل بازده بیشتری را به همیزان ضریب آلفا کسب کرده اند. این سه صندوق در یک سال مذکور نوسان کمتر از یک را از نظر ارزش دارایی نسبت به شاخص کل متحمل شده اند چراکه ضریب بتا هر سه صندوق ایرانیان، ثمین و مانی کمتر از یک بوده است.
در یک سال منتهی به 31 فروردین ماه، صندوق های مختلط که شامل 17 صندوق می باشند دارای خالص ارزش دارایی 52 هزار و 327 میلیارد ریالی بودند که 5 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی شامل صندوق هایزیتون نماد پایا به ارزش 23 هزار و 856 میلیارد ریال، صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن با 4 هزار و 738 میلیارد ریال، صندوق توسعه ممتاز مفید با 3 هزار و 650 میلیارد ریال، صندوق مشترک کوثر با 3 هزار و 362 میلیارد ریال و صندوق سپهر اندیشه نوین با 2 هزار و 976 میلیارد ریال در جایگاه 5 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی قرار داشتند. در بین 5 صندوق مذکور بیشترین قیمت صدور به صندوق مشترک کوثر به مبلغ 9 میلیون و 348 هزار و 895 ریال و بیشترین قیمت ابطال نیز به همین صندوق به مبلغ 9 میلیون و 311 هزار و 45 ریال اختصاص دارد. درحالی که در بین 17 صندوق مختلط بیشترین قیمت صدور و ابطال به صندوق یکم نیکوکاری آگاه با ارزش بیشتر از 44 میلیون ریال اختصاص دارد. درحالی که بیشترین بازده در بین 5 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی را برای صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن به میزان 33.95 درصد اختصاص دارد، بیشترین بازده در کل صندوق های مختلط به صندوق تعالی دانش مالی اسلامی با رقم 96.8 درصد تعلق دارد.
نویسنده: مهسا منصوری
