نقش آفرینی صندوق های نیکوکاری با بیشترین ارزش صدور و ابطال

در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ صندوق‌های با درآمد ثابت که شامل ۱۴۱ صندوق می‌باشند از ارزش خالص دارایی ۵،۴۸۴،۵۵۲.۹۳ میلیارد ریال برخوردار بوده‌اند.در دوره یک ساله منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بیشترین ارزش صدور به صندوق نیکوکاری همیار به میزان ۲،۸۷،۳۸۹ ریال اختصاص یافت.

به گزارش بورس امروز؛ صندوق‌های نیکوکاری که در زمینه حمایت از اقشار مختلف فعالیت دارند در میان ۱۰ صندوق برتر باردرآمد ثابت از نظر ارزش صدور و ابطال در هر دو دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قرار گرفتند. در ادامه گزارش وضعیت سایر صندوق‌های با درآمد ثابت و جایگاه صندوق‌های مذکور را مورد بررسی قرار گرفت.
بازار سرمایه به منظور جذب سرمایه‌گذاران ریسک گریز و کمتر ریسک‌پذیر به تشکیل صندوق‌های با درآمد ثابت می‌پردازد. در این بین، صندوق‌های با درآمد ثابت با تخصیص سهم بالای ۷۰ درصد به اوراق با ریسک پایین و بازده ثابت همچون سپرده بانکی و اوراق بدهی، سوددهی تضمین شده‌ای را برای سرمایه گذاران خود فراهم می‌کند. با این وجود در صندوق‌های مذکور سرمایه‌گذاری در سهام نیز نقش داشته و بخش محدودی از دارایی‌ها را شامل می‌شود.
در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ صندوق‌های با درآمد ثابت که شامل ۱۴۱ صندوق می‌باشند از ارزش خالص دارایی ۵،۴۸۴،۵۵۲.۹۳ میلیارد ریال برخوردار بوده‌اند. همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در یک سال مالی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ ده صندوق با درآمد ثابت که بیشترین خالص ارزش دارایی را به خود اختصاص داده بودند شامل صندوق لوتوس پارسیان با ارزش ۵۷۹،۳۲۲.۷ میلیارد ریال، گنجینه زرین شهر با ارزش خالص ۵۰۷،۷۰۶.۴۴ میلیارد ریال، ثابت حامی با ارزش خالص ۴۴۸،۳۷۰.۵۶ میلیارد ریال، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کاردان با ارزش خالص ۴۱۸،۹۶۱.۰۵ میلیارد ریال، اندوخته پایدار سپهر با ارزش خالص ۲۱۴،۱۵۲.۸۴ میلیارد ریال، افرا نماد پایدار با ارزش خالص ۱۵۵،۶۹۰.۳۱ میلیارد ریال، اوج ملت با ارزش ۱۵۳،۵۴۰.۴۷ میلیارد ریال، اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ۱۲۶،۸۱۴.۴۵ میلیارد ریال، سپید دماوند با ارزش خالص ۱۱۸،۴۷۵.۱۹ میلیارد ریال و صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته صادرات آرمانی با ارزش خالص ۱۱۸،۰۰۷.۷۲ میلیارد ریال بود.

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در دوره یک ساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲، صندوق گنجینه زرین شهر با ارزش خالص ۵۲۷،۴۷۳.۱۷ در جایگاه نخست بیشترین خالص ارزش دارایی قرار داشت. درحالی که در دوره یک ساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ این صندوق در جایگاه دوم قرار گرفت و صندوق لوتوس پارسیان جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. درحالی که صندوق لوتوس پارسیان در سال منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ با ارزش خالص دارایی ۴۹۵،۵۹۱.۲۹ میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان نیز در سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ با ارزش خالص دارایی ۴۸۸،۳۴۸.۲۱ میلیارد ریال در جایگاه سوم قرار داشت که در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ با کاهش ارزش خالص دارایی به رقم ۴۱۸،۹۶۱.۰۵ میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار گرفت.
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر نیز که در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ با ارزش خالص دارایی ۲۳۹،۴۴۰.۶۱ میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار داشت، در دوره یکساله منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ با کاهش ارزش خالص دارایی‌ها به رقم ۲۱۴،۱۵۲.۸۴ میلیاد ریال به جایگاه پنجم تنزل یافت. همان‌طور که مشخص است در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تنها دو صندوق لوتوس پارسیان و ثابت جامی موفق به افزایش ارزش خالص دارایی‌ها شدند و سایر صندوق‌های بادرآمد ثابت طی یک سال مورد بررسی کاهش ارزش را تجربه کردند.
در دوره یک ساله منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بیشترین ارزش صدور به صندوق نیکوکاری همیار به میزان ۲،۸۷،۳۸۹ ریال اختصاص یافت درحالی که قیمت ابطال هر سهم برای صندوق مذکور با کاهش کمتر از یک درصد به رقم ۲،۸۵،۸۷۹ ریال رسید. صدوق نگین رفاه نیز با داشتن قیمت صدور هر سهم به میزان ۱،۲۰۱،۵۲۹ ریال در جایگاه دوم و صندوق ثبات نوید با ارزش صدور هر سهم ۱،۱۸۸،۷۰۶ ریال در جایگاه سوم بیشترین ارزش صدور قرار داشتند.
دو صندوق نگین رفاه با ارزش ابطال ۱،۲۰۰،۳۳۷ ریال و صندوق ثبات نوین با ارزش ابطال ۱،۱۸۸،۶۰۷ ریال از منظر ارزش ابطال نیز در جایگاه‌های دوم و سوم بیشترین ارزش ابطال قرار داشتند درحالی که ارزش ابطال سهم دو صندوق مذکور نیز همچون صندوق نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان با کاهش روبرو شدند.

در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۱۰ صندوق پر بازده شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا، صندوق سپهر سودمند سینا، گنجینه آینده روشن، صندوق لبخند فارابی، صندوق ثبات ویستا، صندوق افرا نماد پایدار، صندوق آوای فردای زاگرس، پایا ثروت پویا، اندیشه ورزان صبا تامین و صندوق نوع دوم کارا بود.
از میان ۱۰ صندوق مذکور، بیشترین بازده متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا به میزان ۲۹.۵۷ درصد بود. صندوق سپهر سودمند سینا که دارای بازده یکساله ۲۹.۰۱ درصدی بوده است، در جایگاه دومین صندوق پر بازده قرار گرفت. بازده ۲۸.۸۶ درصدی صندوق گنجینه آینده روشن، موجب شد این صندوق در جایگاه سومین صندوق پر بازده در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ قرار گیرد.

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ صندوق گنجینه آینده روشن با بازده ۳۴.۸۸ درصد در جایگاه نخست، صندوق نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان با بازده ۳۳.۷۶ درصد در جایگاه دوم و صندوق ثابت مانی با بازده ۲۸.۳۳ درصد در جایگاه سوم قرار گرفته است.
درحالی که بازده سالانه صندوق‌های برتر در سال منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است، صندوق گنجینه آینده روشن با بازده ۲۸.۸۶ درصدی در جایگاه سوم دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ قرار گرفت. صندوق نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان که در جایگاه دوم پر بازده‌ترین صندوق دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ قرار داشت، در دوره یکساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ هیچ جایگاهی در بین ۱۰ صندوق برتر قرار نداشت.