رشد 74 درصدی پرتفوی بورسی “ونیکی”

به گزارش بورس امروز؛ مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30 آذر 1401 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در 30 فروردین 1402 با حضور 82.15 درصد از سهامداران این شرکت برگزار شد.

در این مجمع تاجری نماینده بانک تجارت، زمانی نماینده صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها، نماینده سازمان بورس، بازرس قانونی شرکت و یاسر ابوترابی مدیرعامل شرکت حضور به هم رساندند.

ناصری مدیرعامل این شرکت متذکر شد: در ترکیب سهامداران این شرکت تغییر خاصی در سال 1401 رخ نداد و بانک تجارت حدود 42 درصد، صندوق بازنشستگی کارکنان 33 درصد، بانک صادرات ایران 5 درصد از مالکیت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران را در اختیار دارند.

وی افزود: بانک ملت، سهم خود را از “ونیکی” با گروه مالی خود که حدود 2.5 درصد بود جابه جا کرد.

وی عنوان کرد: در سال 1354 ما اولین شرکت سرمایه گذاری بودیم که سرمایه یک میلیارد تومانی داشتیم. در سال 1354 شرکت ما در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قرار گرفتیم. همچنین از رویدادهای مهم دیگر در پروسه فعالیت ما می توان به تغییر نوع پذیرش شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به یک هلدینگ در سال 1399 اشاره کرد.

وی ادامه داد: در سال 1400 ما به عنوان دومین شرکت توانستیم بحث اوراق اجاره را به جلو ببریم و به همین سبب توانستیم خریدهای مطلوبی را در برج ششم 1400 و بخشی دیگر از آن را در اسفند 1400 انجام دهیم. در سال 1401 ما بحث افزایش سرمایه صد درصدی را داشتیم و در چشم انداز 1402 نیز این شرکت در بحث اوراق اجاره مصوبه 2000میلیارد تومانی را در دستور کار خود دارد.

ناصری در خصوص ترکیب و بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت اینگونه گفت: 65 درصد از پرتفوی ما به شرکت های بورسی، 18 درصد به شرکت های وابسته بورسی، 8 درصد به صندوق های سرمایه گذاری و همچنین مابقی پرتفو نیز به شرکت های وابسته غیربورسی، شرکت های کنترلی غیربورسی، شرکت های کنترلی بورسی نیز اختصاص دارد.

وی در ادامه گفت: بخش زیادی از DPS هایی که ما تقدیم سهامداران می کنیم ناشی از خریدهای به موقعی است که در 15 سال گذشته شکل گرفته است.

وی افزود: ما حدود 100 شرکت غیربورسی داریم که تک تک آن ها آنالیز شده و ما در خصوص برخی از آن ها در حال مذاکره برای فروش هستیم ولی باید در نظر داشت که فروش تمامی این ها مباحث خاص به خود را دارد و نیازمند انرژی است اما به دلیل فرصت ها و تهدیدهایی که دارند جزو اولویت های هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به شمار می رود.

وی شرح داد: ما شرکت هایی مثل شرکت های نساجی خسروی که با آستان قدس هستیم در حال آی پی یو می باشیم. شرکت شیمی بافت را در سال 1399 توانستیم به صورت نقد و اقساط خریداری کنیم که به لطف خدا 27 درصد سهام این شرکت را خریدیم و اقساط آن هم پایان پیدا کرد.

وی ادامه داد: یکسری از شرکت ها داریم که سهام عام هستند اما از بازار سرمایه در حال اخراج هستند و ما در حال باز کردن این سهم ها هستیم مانند: پشم بافی افشار یا شرکت ناب که در سال های گذشته بسته بود و با تلاش ما نماد باز شد و ما توانستیم از آن خارج شویم.

مدیرعامل “ونیکی” گفت: خالص ارزش دارایی های هر سهم این شرکت در پایان سال مالی 1401، 9 هزار و 752 ریال است که در تاریخ مجمع خالص ارزش دارایی های هر سهم این شرکت به یک هزار و 600 تومان رسیده است. در همین راستا می توان پتانسیل های این شرکت را دید که می تواند به صورت مستمر رشد خود را به همراه داشته باشد.

وی نسبت P/NAV شرکت را اینگونه خواند: در سال 1399 این نسبت 97 درصد، در سال 1400، 51 درصد و در سال 1401 نیز 58 درصد بود. در حالت عادی میانگین این نسبت حدود 55 درصد بوده است اما به دلیل رشد ارزش بازار در سال 1399 شاهد خروج این نسبت از روند تاریخی خود بودیم.

ناصری افزود: یکی از پتانسیل های ” ونیکی” پرتفوی بسیار خاص آن است که استفاده از تمام ظرفیت های این پرتفوی به عهده ما مدیران است. دارایی های این شرکت، دارایی های تاریخی هستند اما بسیار ارزشمند هستند چراکه این دارایی ها ممکن است که در قیمت تمام شده پایین باشند اما ارزش روز آن ها بسیار ارزنده هستند. وی گفت: ما تمایل به فروش برخی از آن ها نداریم اما موظف هستیم که از ظرفیت ها استفاده کنیم. بزرگترین مزیت این شرکت ها این است که بتوانیم خریدهای این شرکت ها را به صورت ابزارهای مالی به کار گیریم.

وی در ادامه گفت: ما در سال 1399 توانستیم برای اولین بار به صورت منحصری 200 میلیارد تومان وام بانکی بگیریم. در سال 1400 نیز ما توانستیم یک هزار و 350 میلیارد تومان اوراق اجاره داشته باشیم. لازم به ذکر است که برای گرفتن این میزان از اوراق اجاره ما دو بار با شکست مواجه شدیم که چرا شرکت سرمایه گذاری ملی ایران می خواهد با گرفتن این اوراق برای خود دردسر ایجاد کند، اما ما این اوراق را گرفتیم چرا که بر این باور هستیم که شرکت های سرمایه گذاری باید افزایش بدهی داشته باشند.

وی ادامه داد: برای تثبیت بازار بهترین کار این است که ما بدهی های بلند مدت درست کنیم چرا که این بدهی ها می تواند مسیر و ریل شرکت را شکل دهد. در سال جدید به راحتی می توانیم اوراق خود را به 5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و باید در نظر داشت که 5 هزار میلیارد تومان اوراق سود زیادی را می تواند برای این مجموعه ایجاد نماید و سود این مجموعه را از یک هزار تا یک هزار و 500 میلیارد تومان افزایش دهد. لازم به ذکر است که برای اینکه مدیران بتوانند پا به پای این اوراق حرکت کنند کمی زمانبر است اما افزایش ثروت سهامدار در گرو افزایش این شاخص است که باید این اوراق را از 2 درصد در پرتفوی به 10 درصد برسد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران گفت: ارزش پرتفوی بورسی “ونیکی” در تاریخ مجمع به بیش از 550 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال مالی 1400 با بیش از 74 درصد رشد همراه بوده است.

ناصری افزود: ما توسعه دارایی نیکی را به عنوان بازارگردان شکل دادیم که تنها بازارگردان سهام است اما از آنجاییکه بضاعت آن کم می باشد نتوانسته خیلی فعال باشد. همچنین حجم خرید و فروش های سهامداران عمده به شدت پایین بوده و امیدواریم که ارزندگی سهم و پتانسیل های این شرکت با توجه به ارزش افزوده ای که در سال های گذشته داشته است در خرید و فروش فلش های خود حرکت کند.

وی از صورت های مالی این شرکت اینگونه گفت: سود خالص شرکت سرمایه گذاری ملی ایران از دو هزار و 800 میلیارد تومان در سال 1400 به سه هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است. همچنین سود هر سهم اصلی شرکت از 160 تومان به 173 تومان رسیده که با افزایشی 8 درصد همراه گردیده است.

ناصری افزود: بخشی از 173 تومان سود هر سهم شرکت در سال 1401، به علت خرید اهرمی در سال 1400 بوده که ما تأمین مالی کردیم و توانستیم خریدهای به موقعی را انجام دهیم اما فروش به موقع ما هنوز مانده است.

وی گفت: 24 درصد از سود سهام شرکت از بخش شیمیایی، 32 درصد فلزی و 16 درصد دارویی ایجاد شده است. لازم به ذکر است که دارو یکی از لنگرهای بسیار خوب و منحصر به فرد در شرکت های هلدینگی و سرمایه گذاری کشور است.

• سود تقسیمی در مجمع دوره مالی 1401 “ونیکی”

در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30 آذر 1401 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با حضور 88.40 درصد از سهامداران این شرکت، مصوب گردید که از 122 تومان و 7 ریال سود قابل تقسیمی این شرکت، 120 تومان به ازای هر سهم تقسیم گردد.

ناصری در خصوص زمان تقسیم سود گفت: اولین فرصتی که سجام بابت تقسیم سود به ما داده است 28 خرداد بود ولی اگر سجام این زمان رو نزدیک تر نماید ما حتما آن را در نظر خواهیم گرفت و سود سهامداران را زودتر پرداخت خواهیم کرد.