بررسی عملکرد صندوق هما و آگاه در ۶ ماه گذشته
به گزارش بورس امروز؛ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۳۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۴ به شماره ۳۵۸۳۹ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. صندوق مذکور در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران […]
به گزارش بورس امروز؛ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۳۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۴ به شماره ۳۵۸۳۹ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. صندوق مذکور در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار و اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار ، هرنوع سپرده و گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری می نماید. کل خالص ارزش دارائی های صندوق در حدود ۱۴.۲۶۰.۸۲۷ میلیون ریال می باشد.
در جدول زیر ترکیب دارایی صندوق در تاریخ پایان ادیبهشت ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد:
| تاریخ | سهام مبلغ (میلیون ریال) | سهام نسبت از کل دارایی | سپرده بانکی و اوراق مشارکت مبلغ(میلیون ریال) | سپرده بانکی و اوراق مشارکت نسبت از کل دارایی | سایر دارایی‌ها مبلغ (میلیون ریال) | سایر دارایی‌ها نسبت از کل دارایی |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۲,۶۸۷,۱۱۱ | %۸۶.۴۹ | ۱.۹۱۷.۰۰۱ | %۱۳.۰۷ | ۵۹.۸۶۹ | %۰.۴۱ |
بازده کسب شده صندوق در ۶ ماه گذشته به شرح جدول ذیل بوده که با مقایسه بازده بازار ارایه شده است:
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| ۷ روز گذشته | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | -۰.۱۲ % | ۰.۰۸ % |
| ۳۰ روز گذشته | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۴.۰۷ % | ۴.۴۶ % |
| ۹۰ روز گذشته | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۲۴.۶۴ % | ۲۳.۹۶ % |
| ۱۸۰ روز گذشته | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۹.۶۲ % | ۱۲.۲۶ % |
در نمودار زیر روند تغییرات قیمت های صدور و ابطال و قیمت آماری در ۶ ماه گذشته ارایه شده است.
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (نوع دوم) در تاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۹ تحت شماره ۱۱۷۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۹ به شماره ۵۰۶۶۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است.صندوق مذکور در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپردههای بانکی، سرمایه گذاری می نماید. کل خالص ارزش دارائی های صندوق در حدود ۲۰,۰۵۷,۸۷۰ میلیون ریال می باشد.
کل خالص ارزش دارائی ها۲۰,۰۵۷,۸۷۰,۰۷۲,۴۰۲ ریال
در جدول زیر ترکیب دارایی صندوق در تاریخ پایان ادیبهشت ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد:
| تاریخ | اوراق مشارکت مبلغ (میلیون ریال) | اوراق مشارکت نسبت از کل دارایی | سپرده بانکی مبلغ(میلیون ریال) | سپرده بانکی مبلغ (میلیون ریال) سپرده بانکی نسبت از کل دارایی | سایر دارایی‌ها مبلغ (میلیون ریال) | سایر دارایی‌ها نسبت از کل دارایی |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۱,۱۳۳,۶۱۴ | %۵۸.۲۸ | ۷,۹۲۸,۸۷۳ | %۴۱.۵۱ | ۴۰۸۸۷ | ۰.۲۱ |
بازده کسب شده صندوق در ۶ ماه گذشته به شرح جدول ذیل بوده که با مقایسه بازده بازار ارایه شده است:
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| ۷ روز گذشته | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰.۴۱ % | ۰.۰۸ % |
| ۳۰ روز گذشته | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱.۷۵ % | ۴.۴۶ % |
| ۹۰ روز گذشته | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۵.۱۵ % | ۲۳.۹۶ % |
| ۱۸۰ روز گذشته | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۰.۱۷ % | ۱۲.۲۶ % |
در نمودار زیر روند تغییرات قیمت های صدور و ابطال و قیمت آماری در ۶ ماه گذشته ارایه شده است.
*به دلیل باتقسیم سود بودن صندوق در هر دوره تقسیم نمودار به قیمت ۱۰.۰۰۰ ریال رسیده و مجددا رشد نموده و تقسیم سود شده است.
